Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
107.06
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-2.99
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-2.71%
28.10.2024
BRX
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Symrise AG Aktie Analysen & Prognosen
Symrise AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.85 EUR | 15.3 | 0.85 | 25.16 | +20.06% | +1.23% | -6.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "119.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYMRISE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.32% Aufschlag. | |
| KGV | 25.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Symrise AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.85 EUR | 15.30 | -18.00 | 226.00 | 0.88 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Symrise AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SYMRISE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GIVAUDAN AG CH0010645932 |
|
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYMRISE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMRISE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYMRISE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMRISE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu Symrise in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’988.93 | 5’264.25 | 5’583.96 | 5’922.77 | |
| Dividende | 1.23 | 1.34 | 1.50 | 1.99 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.30 % | 1.45 % | 1.92 % | 1.74 % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | 3.80 | 4.30 | 4.94 | |
| KGV | 31.41 | 27.21 | 24.09 | 20.96 | 27.48 |
| EBIT in Mio. | 716.29 | 804.49 | 887.79 | 999.91 | |
| EBITDA in Mio. | 1’022.58 | 1’109.84 | 1’195.40 | 1’270.63 | 1’199.00 |
| Gewinn in Mio. | 480.11 | 546.12 | 609.55 | 702.68 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484.90 | 547.68 | 607.44 | 702.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 641.15 | 731.76 | 823.00 | 944.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 626.10 | 724.88 | 823.11 | 847.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.29 | 3.80 | 4.30 | 4.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’911.65 | 2’042.30 | 2’172.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -227.04 | -248.82 | -349.82 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 763.36 | 852.04 | 885.01 | 1’217.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -336.45 | -285.28 | -381.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.14 | 5.69 | 6.29 | 7.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 454.13 | 505.65 | 531.14 | 593.60 | 693.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.79 | 3.49 | 3.70 | 3.97 | |
| Buchwert/Aktie | 28.17 | 30.86 | 33.79 | 37.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’841.67 | 1’502.02 | 1’191.45 | 792.87 | 276.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 274.00 | 290.00 | 307.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 262.94 | 273.76 | 287.51 | 309.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 849.50 | 893.00 | 1’115.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’964.81 | 4’324.25 | 4’732.83 | 5’208.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’060.31 | 8’348.47 | 8’381.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Symrise AG Aktie Analysen
| 14:16 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13:28 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 08:03 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 20.11.24 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.11.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. |