Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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08.05.2025
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.90 EUR | 901.46 | 0.68 | 78.28 | +52.92% | +0% | +7.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "284.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 264.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 901.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.13% Aufschlag. | |
| KGV | 78.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +52.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 255.90 EUR | 901.46 | 174.00 | 375.00 | 2.32 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 2.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 98’489.98 | 119’856.77 | 145’795.37 | 171’337.87 | 213’617.09 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 3.09 | 4.26 | 5.25 | 7.87 |
| KGV | 135.51 | 92.18 | 66.93 | 54.23 | 36.19 |
| EBIT in Mio. | 6’900.66 | 11’477.16 | 16’812.18 | 21’625.93 | 33’249.34 |
| EBITDA in Mio. | 13’840.34 | 18’545.52 | 25’755.45 | 31’291.74 | 41’651.99 |
| Gewinn in Mio. | 7’401.29 | 10’631.03 | 14’930.59 | 18’475.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’491.81 | 10’665.49 | 15’554.35 | 18’475.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’819.31 | 12’164.67 | 17’810.84 | 22’526.38 | 34’343.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’819.31 | 12’164.67 | 17’810.84 | 22’526.38 | 34’343.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.10 | 3.09 | 4.26 | 5.25 | 7.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 2.65 | 3.46 | 5.25 | 7.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’965.35 | 22’308.02 | 29’518.53 | 34’045.14 | 47’472.28 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’259.73 | -14’241.63 | -16’629.67 | -11’328.03 | -12’334.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’316.73 | 17’990.91 | 23’938.46 | 23’116.83 | 30’179.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 375.59 | 663.22 | 496.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.46 | 5.39 | 5.96 | 5.55 | 6.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’610.98 | 5’714.82 | 8’366.83 | 14’086.16 | 24’311.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.31 | 1.98 | 3.21 | 5.75 |
| Buchwert/Aktie | 24.16 | 27.03 | 31.07 | 32.70 | 36.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’478.33 | -23’482.55 | -32’587.54 | -49’335.99 | -78’044.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’384.84 | 5’728.31 | 6’366.94 | 6’665.15 | 7’410.88 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’564.66 | 11’082.14 | 11’708.60 | 11’056.00 | 11’451.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’231.64 | 5’727.48 | 6’336.82 | 6’628.31 | 7’128.77 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’903.82 | 91’980.28 | 107’229.85 | 115’393.10 | 146’784.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’223.18 | 148’989.52 | 170’359.86 | 173’890.35 | 233’074.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 05.05.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 23.04.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.04.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.04.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 15.04.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. |