UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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15.07.2025
BTT
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.10 EUR | 271.7 | 1.06 | 12.17 | +9.91% | +3.01% | -2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "418.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 336.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 271.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.22% | |
| KGV | 12.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 251.10 EUR | 271.70 | -123.00 | 452.00 | 0.09 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.52%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| HUMANA INC. US4448591028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 449’118.88 | 474’644.23 | 502’304.82 | 524’579.25 | 559’846.82 |
| Dividende | 8.63 | 9.51 | 9.93 | 10.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.26 % | 3.41 % | 3.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.36 | 24.78 | 28.08 | 33.71 | 37.00 |
| KGV | 13.64 | 11.76 | 10.38 | 8.65 | 7.88 |
| EBIT in Mio. | 29’302.84 | 31’964.28 | 35’579.57 | 42’021.00 | 44’662.50 |
| EBITDA in Mio. | 31’044.59 | 36’200.07 | 39’578.62 | 45’691.97 | 49’818.09 |
| Gewinn in Mio. | 18’906.98 | 21’711.08 | 24’278.02 | 29’301.33 | 31’251.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’309.35 | 22’196.37 | 25’105.32 | 29’476.33 | 31’494.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’229.30 | 28’083.20 | 31’910.55 | 37’757.67 | 40’049.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’008.82 | 27’245.03 | 29’984.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.53 | 24.64 | 28.49 | 38.93 | 44.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.18 | 23.51 | 27.11 | 32.53 | 36.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 86’401.00 | 91’594.00 | 98’740.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’767.67 | -8’481.67 | -8’996.50 | -13’709.00 | -13’809.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’307.67 | 25’060.67 | 29’296.00 | 33’962.00 | 36’936.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’109.33 | -16’064.00 | -17’786.50 | -17’155.00 | -19’595.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.02 | 30.20 | 33.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23’591.22 | 25’613.58 | 28’742.50 | 34’457.00 | 38’440.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 109.18 | 117.30 | 127.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’608.20 | 44’374.25 | 41’000.02 | 71’775.00 | 69’343.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’942.25 | 4’110.14 | 4’408.17 | 4’174.50 | 4’384.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’323.75 | 58’133.25 | 61’138.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 100’153.57 | 103’319.48 | 108’767.26 | 113’858.00 | 121’083.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 311’323.00 | 319’798.33 | 332’088.50 | 355’159.00 | 373’968.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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