UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
590.81
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22.11.2024
BTT
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565.50 EUR | 542.65 | 0.88 | 17.78 | +14.18% | +1.49% | -0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.05.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "500.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 572.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 542.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.18% Aufschlag. | |
| KGV | 17.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 565.50 EUR | 542.65 | -91.00 | 286.00 | 0.15 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HUMANA INC. US4448591028 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 399’218.24 | 428’688.69 | 463’112.58 | 507’664.07 | 568’227.00 |
| Dividende | 7.87 | 8.81 | 9.79 | 8.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.48 % | 1.64 % | 1.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.61 | 30.01 | 33.82 | 38.89 | 44.63 |
| KGV | 21.62 | 19.90 | 17.66 | 15.35 | 13.38 |
| EBIT in Mio. | 36’359.92 | 38’724.12 | 43’230.16 | 47’105.37 | 55’103.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’254.82 | 42’555.11 | 47’209.53 | 50’573.76 | |
| Gewinn in Mio. | 15’560.20 | 26’452.71 | 29’794.57 | 33’030.30 | 37’449.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’695.81 | 27’315.55 | 30’516.32 | 32’914.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’128.98 | 34’617.74 | 38’847.69 | 42’721.29 | 49’197.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’883.73 | 34’210.03 | 38’253.98 | 38’624.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.05 | 28.97 | 33.35 | 40.79 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.78 | 28.61 | 32.63 | 38.23 | 42.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 91’252.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’310.97 | -12’257.29 | -12’930.69 | -18’033.00 | -18’953.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’300.76 | 34’016.27 | 37’300.18 | 42’697.50 | 48’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’089.64 | -15’031.79 | -15’088.00 | -10’555.00 | |
| Cashflow/Aktie | 35.05 | 36.15 | 40.61 | 44.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 23’617.95 | 30’834.23 | 33’217.98 | 37’213.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 107.98 | 121.69 | 138.51 | 156.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’254.55 | 32’683.82 | 22’181.80 | 10’251.12 | 32’506.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’613.93 | 4’104.51 | 4’349.86 | 4’610.99 | 3’993.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 52’627.88 | 55’426.95 | 59’098.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 101’131.16 | 112’532.21 | 125’975.40 | 141’250.46 | 160’349.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 299’059.55 | 318’626.00 | 341’091.18 | 373’469.50 | 435’346.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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