Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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29.05.2026
BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.55 EUR | 24.05 | 0.62 | 18.54 | +8.7% | +2.82% | -5.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "59.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 44.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.83% Aufschlag. | |
| KGV | 18.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.55 EUR | 24.05 | -100.00 | 284.00 | -0.11 | -0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’497.91 | 7’587.78 | 7’712.81 | 7’326.94 | 6’743.96 |
| Dividende | 1.66 | 1.94 | 1.71 | 2.01 | 1.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.34 % | 2.95 % | 3.47 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 3.10 | 3.67 | 3.28 | 3.86 | 3.74 |
| KGV | 18.72 | 15.82 | 17.73 | 15.04 | 15.52 |
| EBIT in Mio. | 1’644.07 | 1’992.44 | 1’783.46 | 2’069.78 | 1’946.96 |
| EBITDA in Mio. | 2’291.02 | 2’699.88 | 2’543.43 | 2’815.72 | 2’741.83 |
| Gewinn in Mio. | 1’100.81 | 1’308.51 | 1’151.70 | 1’266.43 | 1’300.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’094.35 | 1’310.81 | 1’167.18 | 1’300.77 | 1’215.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’601.99 | 1’884.72 | 1’650.94 | 1’926.48 | 1’895.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’477.21 | 1’846.00 | 1’505.83 | 1’715.95 | 1’720.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.72 | 3.27 | 3.31 | 3.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’335.33 | -2’224.67 | -1’943.33 | -1’777.00 | -1’732.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’920.15 | 2’127.63 | 2’099.58 | 2’224.50 | 2’176.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88.67 | -188.00 | -311.00 | -447.50 | -444.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.43 | 6.03 | 5.78 | 6.06 | 6.25 |
| Free Cashflow in Mio. | -267.47 | -151.13 | 314.77 | 1’473.00 | 2’368.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.00 | -0.22 | 0.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.99 | 33.47 | 35.17 | 46.49 | 49.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’841.16 | 4’496.55 | 5’049.58 | 3’850.66 | 2’497.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’193.58 | 2’181.08 | 1’871.24 | 1’349.77 | 1’111.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’018.94 | 11’972.65 | 12’657.84 | 14’448.93 | 17’033.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’263.25 | 21’965.00 | 23’203.25 | 24’010.00 | 25’302.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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