Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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1.25
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17.04.2025
BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.75 EUR | 25.53 | 0.3 | 20.44 | +2.84% | +3.22% | +0.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "65.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.3 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.75 EUR | 25.53 | -12.00 | 235.00 | 0.52 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAM IT0003153415 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’607.65 | 7’018.27 | 6’489.04 | 5’171.91 | 6’121.00 |
| Dividende | 2.22 | 1.77 | 1.69 | 1.81 | 1.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 2.65 % | 2.53 % | 2.71 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 4.46 | 3.41 | 3.25 | 3.52 | 3.48 |
| KGV | 14.95 | 19.59 | 20.53 | 18.97 | 19.17 |
| EBIT in Mio. | 2’311.11 | 1’786.93 | 1’739.35 | 1’871.07 | 1’621.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’916.24 | 2’430.62 | 2’429.44 | 2’620.61 | 2’575.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’541.61 | 1’158.42 | 1’122.54 | 1’226.82 | 1’062.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’564.44 | 1’171.81 | 1’143.91 | 1’226.82 | 1’062.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’306.24 | 1’742.73 | 1’676.24 | 1’803.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’260.80 | 1’640.89 | 1’629.70 | 1’861.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.57 | 3.40 | 3.28 | 3.52 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’743.45 | 2’299.25 | 2’278.95 | 2’285.00 | 2’366.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.57 | 5.33 | 5.47 | 5.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 563.35 | 369.15 | 363.85 | 283.00 | 418.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.02 | 1.01 | 0.74 | |
| Buchwert/Aktie | 31.65 | 33.13 | 34.88 | 38.38 | 37.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’633.92 | 2’913.47 | 3’331.92 | 2’576.95 | 3’835.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’941.93 | 1’723.93 | 1’640.77 | 1’535.84 | 1’539.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’527.28 | 12’069.97 | 12’697.96 | 13’989.14 | 12’942.00 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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