Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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19.12.2024
BRX
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.94 EUR | 57.78 | 1.2 | 11.21 | +7.25% | +6.21% | +7.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "275.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 278.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.03% | |
| KGV | 11.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.94 EUR | 57.78 | -6.00 | 197.00 | 1.32 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 531’974.73 | 565’012.11 | 574’457.84 | |
| Dividende | 19.04 | 20.06 | 20.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.21 % | 6.54 % | 6.57 % | 6.21 % |
| Gewinn/Aktie | 24.96 | 27.42 | 27.72 | |
| KGV | 12.29 | 11.19 | 11.07 | 11.56 |
| EBIT in Mio. | 66’847.64 | 73’349.94 | 74’057.44 | |
| EBITDA in Mio. | 87’323.79 | 95’093.22 | 96’687.75 | |
| Gewinn in Mio. | 50’562.97 | 55’986.45 | 56’728.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’525.02 | 55’775.70 | 56’701.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’347.69 | 74’090.57 | 74’641.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’309.28 | 73’688.07 | 74’641.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.71 | 27.16 | 27.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 140’122.12 | 150’425.86 | 154’675.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’808.01 | -22’543.35 | -24’340.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66’757.79 | 68’946.33 | 71’464.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’028.75 | -39’703.00 | -41’646.00 | |
| Cashflow/Aktie | 33.59 | 34.67 | 37.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 42’133.66 | 44’918.12 | 50’289.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.01 | 17.86 | 21.44 | |
| Buchwert/Aktie | 102.06 | 110.95 | 110.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -88’478.19 | -101’550.95 | -106’926.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’051.50 | 29’724.00 | 30’052.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’053.38 | 22’767.32 | 20’977.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’703.75 | 39’468.55 | 41’385.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 203’632.17 | 219’128.54 | 229’390.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 682’886.44 | 709’874.22 | 737’632.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 03.02.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.25 | Volvo AB Neutral | UBS AG | |
| 29.01.25 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.25 | Volvo AB Neutral | UBS AG | |
| 29.01.25 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.25 | Volvo AB Neutral | UBS AG | |
| 17.01.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. |