Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
28.69
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3.24
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12.72%
26.02.2025
BRX
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 EUR | 65.31 | 1.32 | 10.57 | +8% | +5.97% | +1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "275.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 306.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.89% | |
| KGV | 10.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 EUR | 65.31 | 14.00 | 193.00 | 1.38 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 534’173.28 | 567’670.40 | 581’030.48 | 555’885.00 | 570’211.00 |
| Dividende | 19.18 | 20.12 | 20.63 | 18.88 | 18.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.76 % | 6.05 % | 6.20 % | 5.67 % | 5.67 % |
| Gewinn/Aktie | 25.17 | 27.57 | 28.30 | 26.18 | 26.85 |
| KGV | 13.22 | 12.07 | 11.76 | 12.71 | 12.39 |
| EBIT in Mio. | 67’076.74 | 73’432.57 | 75’201.91 | 61’873.00 | 63’489.00 |
| EBITDA in Mio. | 87’952.99 | 96’256.62 | 99’141.64 | ||
| Gewinn in Mio. | 50’655.81 | 55’674.94 | 57’029.20 | 46’254.00 | 47’467.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’598.95 | 56’213.76 | 57’452.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’553.15 | 74’509.29 | 75’848.54 | 61’673.00 | 63’289.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’344.16 | 74’193.86 | 75’341.48 | 61’673.00 | 63’289.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.87 | 27.43 | 27.99 | 24.49 | 25.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 140’122.12 | 150’425.86 | 154’675.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’959.25 | -21’780.52 | -22’622.33 | -19’683.00 | -20’184.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64’044.18 | 66’656.49 | 68’094.61 | 50’479.00 | 51’537.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’145.20 | -39’284.60 | -40’831.75 | -38’389.00 | -38’389.00 |
| Cashflow/Aktie | 33.70 | 34.36 | 38.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42’273.16 | 45’482.92 | 50’124.33 | 42’735.00 | 43’749.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.69 | 17.31 | 21.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 102.27 | 111.44 | 110.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -81’596.01 | -95’824.49 | -105’874.93 | -32’878.00 | -26’209.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’051.50 | 29’724.00 | 30’052.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’533.61 | 22’264.89 | 20’523.87 | 15’272.00 | 15’661.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’703.75 | 39’468.55 | 41’385.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 204’774.90 | 219’784.70 | 230’304.80 | 245’040.00 | 257’916.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 687’154.00 | 712’744.50 | 738’803.00 | 759’001.00 | 771’102.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 28.02.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 24.02.25 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.25 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.25 | Volvo AB Neutral | UBS AG | |
| 29.01.25 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.25 | Volvo AB Neutral | UBS AG |