Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
25.29
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09:13:50
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.29 EUR | 57.45 | 1.28 | 11.83 | +8.39% | +6.79% | +0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "291.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 282.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.9% | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.79% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.29 EUR | 57.45 | 65.00 | 140.00 | 1.65 | 0.82 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| SYSTEMAIR SE0016609499 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 501’960.82 | 528’827.30 | 553’339.01 | 574’109.75 | 589’851.24 |
| Dividende | 17.72 | 19.12 | 20.13 | 20.17 | 20.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.42 % | 6.92 % | 7.29 % | 7.30 % | 7.59 % |
| Gewinn/Aktie | 21.80 | 24.57 | 26.10 | 27.42 | 27.75 |
| KGV | 12.67 | 11.24 | 10.58 | 10.07 | 9.95 |
| EBIT in Mio. | 58’030.31 | 65’635.79 | 70’006.37 | 73’866.59 | 72’640.87 |
| EBITDA in Mio. | 77’939.20 | 86’116.18 | 91’562.29 | 97’716.00 | 104’435.00 |
| Gewinn in Mio. | 43’868.82 | 49’586.90 | 52’942.37 | 54’432.00 | 53’067.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’559.18 | 49’752.57 | 53’181.33 | 62’111.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57’964.13 | 65’885.94 | 70’340.36 | 72’854.67 | 70’726.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57’588.28 | 65’621.11 | 70’019.46 | 72’854.67 | 70’726.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.37 | 24.31 | 25.81 | 26.99 | 26.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 126’924.09 | 136’575.59 | 145’106.67 | 151’104.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’397.10 | -21’119.35 | -22’007.67 | -20’226.00 | -20’772.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60’742.09 | 61’975.16 | 65’337.68 | 62’455.00 | 49’880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’847.80 | -37’522.20 | -39’941.75 | -37’816.00 | -37’816.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.11 | 32.16 | 33.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36’024.06 | 39’633.83 | 43’333.33 | 41’483.60 | 38’596.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.51 | 17.55 | 18.34 | 17.80 | 20.40 |
| Buchwert/Aktie | 97.39 | 104.86 | 110.91 | 128.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -75’764.97 | -84’785.86 | -92’795.88 | 25’162.00 | 113’629.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’691.67 | 28’569.00 | 29’876.67 | 28’837.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’007.52 | 21’361.34 | 20’846.85 | 20’054.33 | 20’053.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’528.39 | 40’163.95 | 40’963.50 | 40’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 195’075.21 | 206’921.76 | 216’081.28 | 253’040.33 | 265’375.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 670’864.50 | 688’939.25 | 715’632.09 | 796’942.33 | 812’061.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 12.05.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 25.04.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 17.04.25 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. |