Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
27.85
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-0.11
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-0.39 %
05.10.2026
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.66 | 1.7 | 10.9 | +12.82% | +5.69% | -6.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "337.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 343.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.66 | 17.00 | 203.00 | 1.35 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR US6937181088 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| WABTEC US9297401088 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 502’178.63 | 548’886.59 | 612’420.67 | ||
| Dividende | 16.01 | 18.88 | 20.24 | 22.69 | 24.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.12 % | 6.04 % | 6.47 % | 7.26 % | 7.71 % |
| Gewinn/Aktie | 32.74 | ||||
| KGV | 14.56 | 12.16 | 11.15 | 10.74 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 57’647.97 | 69’107.26 | 75’442.06 | 79’515.67 | 84’836.67 |
| EBITDA in Mio. | 78’244.29 | 91’328.79 | 98’510.62 | 109’438.00 | 116’647.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’502.78 | 52’615.91 | 57’396.05 | 60’191.67 | 64’134.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’251.71 | 52’202.43 | 57’145.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’072.54 | 69’673.35 | 76’116.54 | 81’179.67 | 84’679.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’184.15 | 69’282.84 | 75’591.48 | 81’179.67 | 84’679.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.91 | 25.52 | 27.95 | 28.86 | 32.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 127’056.41 | 140’959.74 | 150’442.50 | 159’504.00 | 162’231.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’197.30 | -25’437.77 | -26’608.83 | -19’966.50 | -19’584.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’540.31 | 67’168.23 | 73’737.04 | 79’176.00 | 83’462.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’366.81 | -33’779.87 | -38’272.60 | -41’823.00 | -42’369.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.29 | 34.84 | 37.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36’158.47 | 54’547.33 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 14.30 | 19.54 | 22.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 94.08 | 102.81 | 111.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61’751.42 | -73’397.93 | -85’204.77 | -104’133.50 | -122’852.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’275.33 | 27’218.00 | 27’891.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’701.22 | 24’660.83 | 26’563.45 | 20’393.00 | 21’222.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’241.67 | 39’010.71 | 40’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 189’727.77 | 206’914.68 | 225’469.98 | 248’012.00 | 264’001.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 668’416.43 | 694’233.10 | 729’314.90 | 714’860.00 | 729’974.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 29.09.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.09.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 24.09.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.09.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.09.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.09.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.07.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 21.07.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG |