Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
22.30
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-3.01%
19.12.2024
BRX
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.19 EUR | 52.43 | 1.4 | 10.54 | +8.11% | +6.6% | +2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "275.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 271.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.54% | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.19 EUR | 52.43 | -13.00 | 196.00 | 1.23 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 526’633.34 | 558’390.37 | 541’235.75 | 549’609.00 |
| Dividende | 18.94 | 19.77 | 16.73 | 19.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.57 % | 6.86 % | 5.81 % | 6.74 % |
| Gewinn/Aktie | 24.67 | 27.00 | 25.38 | 27.06 |
| KGV | 11.68 | 10.67 | 11.35 | 10.65 |
| EBIT in Mio. | 66’043.43 | 72’181.27 | 67’943.75 | 65’163.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’612.20 | 92’898.86 | 86’626.50 | |
| Gewinn in Mio. | 49’939.87 | 54’855.68 | 51’193.50 | 48’723.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’793.98 | 54’768.13 | 53’818.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’214.79 | 72’830.75 | 68’300.25 | 64’963.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66’321.92 | 72’899.19 | 68’300.25 | 64’963.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.47 | 26.87 | 25.03 | 25.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 136’581.48 | 146’431.00 | 145’360.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’051.91 | -23’131.89 | -24’797.00 | -25’446.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65’211.11 | 68’283.78 | 72’456.00 | 68’764.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’273.41 | -40’056.01 | -39’508.00 | -39’508.00 |
| Cashflow/Aktie | 35.07 | 34.99 | 33.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 41’363.80 | 43’331.21 | 45’895.67 | 42’260.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.28 | 18.84 | 21.26 | |
| Buchwert/Aktie | 101.03 | 109.81 | 112.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -93’232.89 | -104’450.42 | -121’819.33 | -81’824.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’856.00 | 27’719.00 | 27’740.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’756.52 | 21’738.30 | 17’124.00 | 14’525.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’866.45 | 36’203.46 | 40’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 199’847.84 | 214’405.02 | 231’214.33 | 245’319.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 656’524.98 | 681’001.26 | 729’391.00 | 721’823.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 17.01.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.25 | Volvo AB Neutral | UBS AG | |
| 15.01.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.12.24 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.24 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.24 | Volvo AB Neutral | UBS AG | |
| 14.11.24 | Volvo AB Neutral | JP Morgan Chase & Co. |