Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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16.07.2025
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.96 EUR | 56.71 | 1.47 | 10.59 | +8.76% | +6.75% | +2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "264.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 260.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.59% | |
| KGV | 10.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.96 EUR | 56.71 | 61.00 | 141.00 | 1.47 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 492’071.99 | 520’580.22 | 546’745.92 | 566’734.55 | 582’840.10 |
| Dividende | 17.15 | 18.94 | 19.82 | 16.27 | 20.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.37 % | 7.03 % | 7.36 % | 6.04 % | 7.54 % |
| Gewinn/Aktie | 20.50 | 23.72 | 25.66 | 27.78 | 27.98 |
| KGV | 13.14 | 11.36 | 10.50 | 9.69 | 9.62 |
| EBIT in Mio. | 54’235.23 | 62’941.04 | 68’489.17 | 73’580.00 | 73’170.50 |
| EBITDA in Mio. | 73’814.95 | 83’298.47 | 90’419.23 | 97’797.00 | 105’391.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’137.91 | 47’672.32 | 51’821.35 | 54’510.67 | 53’534.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’162.84 | 48’069.02 | 51’904.93 | 61’917.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’489.49 | 63’540.62 | 69’032.01 | 74’175.67 | 71’323.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54’682.94 | 64’067.26 | 68’882.49 | 74’175.67 | 71’323.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.37 | 23.64 | 25.40 | 27.33 | 27.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 124’803.18 | 136’209.02 | 147’224.20 | 151’044.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’564.70 | -20’684.00 | -22’376.00 | -20’226.00 | -20’772.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’724.29 | 60’581.04 | 63’913.10 | 62’353.50 | 49’880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’233.20 | -32’846.60 | -39’433.50 | -37’816.00 | -37’816.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.03 | 32.08 | 34.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33’870.88 | 38’265.52 | 42’120.39 | 42’747.72 | 40’404.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.75 | 17.16 | 19.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 96.26 | 104.10 | 108.77 | 127.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -78’813.25 | -90’184.55 | -98’587.00 | 24’635.33 | 109’015.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’592.33 | 28’567.00 | 29’875.33 | 28’825.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’235.58 | 21’446.63 | 20’568.95 | 19’900.33 | 19’818.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’217.27 | 40’125.40 | 40’963.50 | 40’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 193’136.07 | 207’574.93 | 216’092.92 | 250’327.50 | 254’582.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 664’937.10 | 686’654.30 | 713’339.22 | 783’898.00 | 767’717.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 16.07.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.07.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.06.25 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.06.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 24.06.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 24.06.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 18.06.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 12.06.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 11.06.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 10.06.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG |