Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
31.28
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28.08.2026
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.66 EUR | 74.34 | 1.54 | 12.19 | +13.75% | +5.02% | -2.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "337.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 339.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.66 EUR | 74.34 | 8.00 | 198.00 | 1.31 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H&M HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 500’004.88 | 543’267.31 | 572’130.37 | 575’574.61 | 600’137.00 |
| Dividende | 15.82 | 18.67 | 20.06 | 20.58 | 22.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 5.36 % | 5.76 % | 5.91 % | 6.39 % |
| Gewinn/Aktie | 21.54 | 25.60 | 27.98 | 28.92 | 31.73 |
| KGV | 16.18 | 13.61 | 12.45 | 12.05 | 10.98 |
| EBIT in Mio. | 57’577.53 | 68’514.63 | 74’951.55 | 78’547.67 | 80’639.50 |
| EBITDA in Mio. | 78’396.26 | 90’700.38 | 97’821.89 | 104’444.50 | 116’647.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’317.60 | 52’261.19 | 56’887.50 | 59’102.67 | 60’852.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’074.50 | 51’839.07 | 56’503.77 | 61’988.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’792.82 | 68’963.49 | 75’138.14 | 76’295.50 | 80’505.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’896.03 | 68’517.96 | 74’529.56 | 76’295.50 | 80’505.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.81 | 25.32 | 27.53 | 28.46 | 30.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 126’440.03 | 139’659.03 | 149’646.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’974.02 | -25’513.24 | -27’065.20 | -17’041.00 | -17’510.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’924.59 | 66’672.55 | 72’703.50 | 77’176.50 | 75’648.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’366.83 | -33’779.83 | -38’272.60 | -41’823.00 | -42’369.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.54 | 34.28 | 36.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 37’442.55 | 39’702.55 | 44’580.28 | 49’415.09 | 47’011.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.30 | 19.54 | 22.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.92 | 102.23 | 111.10 | 122.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61’461.10 | -72’753.65 | -83’497.47 | -127’127.50 | -124’558.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’275.33 | 27’218.00 | 27’891.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’682.36 | 22’629.03 | 23’877.80 | 20’135.33 | 21’222.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’241.67 | 39’010.71 | 40’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 189’478.93 | 205’989.20 | 223’744.46 | 247’923.00 | 264’001.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 668’410.20 | 694’304.50 | 730’083.56 | 740’650.00 | 729’974.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 28.07.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.07.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 21.07.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Volvo AB Underweight | Barclays Capital | |
| 07.07.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 03.07.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets |