Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
28.24
EUR
0.56
EUR
2.02 %
09.10.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 EUR | 63.74 | 1.71 | 10.81 | +12.77% | +5.69% | -7.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "337.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 341.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 EUR | 63.74 | 13.00 | 203.00 | 1.35 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR US6937181088 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| WABTEC US9297401088 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 595’131.96 | 612’420.67 | |||
| Dividende | 15.20 | 17.93 | 19.21 | 22.69 | 24.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.82 % | 5.68 % | 6.09 % | 7.19 % | 7.64 % |
| Gewinn/Aktie | 29.75 | 32.74 | |||
| KGV | 14.35 | 11.93 | 10.93 | 10.60 | 9.63 |
| EBIT in Mio. | 57’664.06 | 69’581.82 | 76’033.45 | 81’007.25 | 84’836.67 |
| EBITDA in Mio. | 78’084.31 | 91’439.57 | 98’697.20 | 105’840.00 | 116’647.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’535.59 | 52’849.29 | 57’672.33 | 61’158.50 | 64’134.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’168.56 | 52’562.60 | 57’622.26 | 64’059.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’133.82 | 70’010.07 | 76’536.63 | 81’179.67 | 84’679.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’248.35 | 69’635.60 | 76’033.68 | 81’179.67 | 84’679.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.87 | 25.68 | 28.13 | 29.39 | 32.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 127’125.85 | 141’207.63 | 150’726.13 | 159’504.00 | 162’231.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’230.44 | -25’514.49 | -26’665.67 | -19’966.50 | -19’584.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’524.72 | 69’106.96 | 76’008.44 | 80’333.67 | 83’462.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’366.81 | -32’424.54 | -38’069.40 | -41’823.00 | -42’369.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.27 | 35.09 | 37.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’422.51 | 40’236.88 | 45’466.46 | 52’854.06 | 54’547.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.13 | 19.74 | 22.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 94.08 | 103.01 | 112.31 | 125.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61’655.25 | -73’597.52 | -85’550.27 | -119’332.00 | -122’852.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’310.67 | 27’360.00 | 28’036.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’411.95 | 24’512.32 | 26’318.59 | 20’330.33 | 21’222.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’322.67 | 39’010.71 | 40’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 189’667.15 | 207’719.49 | 226’715.27 | 251’460.00 | 264’001.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 672’018.30 | 700’113.57 | 735’257.03 | 747’022.50 | 729’974.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 09.10.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 29.09.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.09.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 24.09.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.09.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.09.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.09.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research |