Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
29.31
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2.02 %
15:44:09
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.31 EUR | 68.62 | 1.52 | 12.59 | +13.73% | +5.39% | -1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "290" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 283.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.31 EUR | 68.62 | 71.00 | 191.00 | 1.42 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 484’554.59 | 520’512.10 | ||
| Dividende | 16.75 | 18.42 | 14.35 | 21.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.44 % | 5.98 % | 4.66 % | 6.92 % |
| Gewinn/Aktie | 20.62 | 23.74 | ||
| KGV | 14.93 | 12.97 | 11.07 | 10.87 |
| EBIT in Mio. | 54’759.17 | 63’129.56 | 72’329.00 | 78’086.00 |
| EBITDA in Mio. | 75’261.87 | 84’499.83 | 97’145.50 | 103’598.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’804.27 | 48’104.41 | 57’220.00 | 58’616.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’798.53 | 47’427.30 | 60’182.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’419.97 | 63’857.10 | 72’246.00 | 78’045.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’311.73 | 63’414.66 | 72’246.00 | 78’045.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.50 | 23.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 125’165.29 | 135’632.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’247.65 | -24’112.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60’757.00 | 60’100.02 | 77’183.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’514.97 | -36’459.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 30.64 | 30.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36’671.19 | 38’570.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 19.77 | 17.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 95.41 | 101.66 | 114.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -67’009.62 | -73’753.82 | 55’633.00 | 240’541.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’767.00 | 27’169.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’180.03 | 20’586.67 | 21’509.00 | 23’710.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’213.84 | 39’524.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 195’245.94 | 207’748.38 | 231’374.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 665’013.20 | 685’140.39 | 774’862.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 14.01.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.01.26 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.01.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 09.12.25 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.12.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.11.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Volvo AB Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |