Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
32.94
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-0.48 %
12.02.2026
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.12 | 1.48 | 13.08 | +14.58% | +4.74% | +9.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "290" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 305.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.07% | |
| KGV | 13.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.12 | 58.00 | 186.00 | 1.41 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H&M HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 482’006.20 | 516’801.52 | 541’034.18 | 532’172.56 | 565’290.00 |
| Dividende | 16.30 | 18.35 | 19.55 | 19.69 | 23.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 5.27 % | 5.61 % | 5.65 % | 6.69 % |
| Gewinn/Aktie | 20.98 | 24.21 | 26.15 | 26.83 | 30.41 |
| KGV | 16.60 | 14.38 | 13.32 | 12.98 | 11.45 |
| EBIT in Mio. | 55’958.77 | 64’664.65 | 69’877.94 | 67’781.50 | 81’419.00 |
| EBITDA in Mio. | 76’349.96 | 85’803.98 | 91’776.74 | 100’601.00 | 106’633.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’377.62 | 48’932.92 | 52’754.73 | 51’293.00 | 62’292.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’493.85 | 48’491.76 | 52’473.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’996.32 | 64’769.92 | 69’624.88 | 67’843.50 | 81’882.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’779.04 | 64’187.62 | 68’448.76 | 67’843.50 | 81’882.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.88 | 23.81 | 25.64 | 25.95 | 30.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122’887.95 | 133’216.37 | 144’881.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’042.85 | -22’016.14 | -22’901.67 | -17’129.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’606.58 | 62’330.68 | 67’915.83 | 64’557.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’403.18 | -33’842.05 | -36’613.25 | -35’578.00 | |
| Cashflow/Aktie | 29.61 | 30.76 | 33.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36’290.57 | 37’978.74 | 41’516.27 | 40’722.90 | 40’460.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.44 | 17.97 | 19.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 92.81 | 99.21 | 106.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -63’469.62 | -71’555.67 | -8’156.14 | 63’418.00 | 225’424.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’579.00 | 25’506.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’315.30 | 20’569.70 | 22’156.18 | 18’036.50 | 23’696.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’021.81 | 38’808.62 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 188’624.47 | 202’235.08 | 216’393.76 | 231’478.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 632’025.30 | 652’008.60 | 676’336.00 | 698’370.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 12.02.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 11.02.26 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.26 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.26 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.01.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research |