Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
20.80
EUR
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-0.72 %
17:44:10
BMN
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Wacker Neuson SE Aktie Analysen & Prognosen
Wacker Neuson SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.75 EUR | 1.65 | 2.1 | 8.58 | +13.22% | +4.82% | -3.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "20.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER NEUSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wacker Neuson SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.75 EUR | 1.65 | 15.00 | 356.00 | 1.28 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wacker Neuson SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| ASTEC INDUSTRIES INC. US0462241011 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| ROSENBAUER AT0000922554 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
Schätzungen zu Wacker Neuson in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’375.00 | 2’564.00 | 2’729.00 |
| Dividende | 0.84 | 1.08 | 1.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 5.19 % | 5.72 % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 2.02 | 2.37 |
| KGV | 13.13 | 10.28 | 8.76 |
| EBIT in Mio. | 176.85 | 216.89 | 249.00 |
| EBITDA in Mio. | 334.57 | 382.00 | 415.82 |
| Gewinn in Mio. | 112.74 | 142.60 | 163.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113.00 | 142.50 | 163.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159.85 | 202.54 | 231.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 2.07 | 2.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 577.00 | 641.50 | 693.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.00 | -101.00 | -115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 191.00 | 202.00 | 224.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 82.00 | -62.00 | -109.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.74 | 3.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 95.00 | 110.00 | 133.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.59 | 1.92 |
| Buchwert/Aktie | 22.88 | 24.10 | 25.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 162.57 | 117.83 | 68.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62.00 | 63.00 | 66.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 104.50 | 132.50 | 142.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’578.50 | 1’663.50 | 1’753.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’613.00 | 2’740.00 | 2’853.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wacker Neuson SE Aktie Analysen
| 17.08.26 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 07.05.26 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 07.05.26 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 17.04.26 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 09.03.26 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 11.02.26 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.26 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 23.01.26 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 23.01.26 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. |