Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
17.84
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1.13 %
18:43:49
BMN
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Wacker Neuson SE Aktie Analysen & Prognosen
Wacker Neuson SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.80 EUR | 1.42 | 3.26 | 7.78 | +20.32% | +5.09% | -3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "23.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER NEUSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wacker Neuson SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.80 EUR | 1.42 | 42.00 | 252.00 | 1.28 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wacker Neuson SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| DOOSAN INFRACORE CO LTD KR7042670000 |
|
| ASTEC INDUSTRIES INC. US0462241011 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Schätzungen zu Wacker Neuson in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’203.31 | 2’411.22 | 2’657.92 |
| Dividende | 0.64 | 0.92 | 1.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 5.20 % | 6.31 % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.87 | 2.41 |
| KGV | 13.41 | 9.46 | 7.33 |
| EBIT in Mio. | 148.71 | 202.47 | 255.52 |
| EBITDA in Mio. | 276.12 | 335.13 | 395.41 |
| Gewinn in Mio. | 90.85 | 126.93 | 165.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92.90 | 133.50 | 177.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129.07 | 181.10 | 236.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.92 | 2.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 542.00 | 612.50 | 697.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.00 | -105.00 | -118.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 217.50 | 179.50 | 218.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.00 | -65.00 | -76.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.72 | 2.08 | 2.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 104.53 | 58.90 | 82.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.86 | 0.63 | 1.15 |
| Buchwert/Aktie | 22.30 | 23.37 | 24.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 288.80 | 284.34 | 288.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62.00 | 62.00 | 63.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.77 | 117.50 | 136.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’532.77 | 1’606.67 | 1’700.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’533.50 | 2’620.00 | 2’742.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wacker Neuson SE Aktie Analysen
| 13.11.25 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 13.11.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 14.08.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 05.06.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 26.05.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Wacker Neuson Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.05.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. |