Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
22.80
EUR
0.20
EUR
0.88 %
28.05.2025
BMN
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Wacker Neuson SE Aktie Analysen & Prognosen
Wacker Neuson SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 EUR | 1.76 | 2.37 | 12.37 | +25.76% | +3.56% | -6.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "23.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER NEUSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wacker Neuson SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 EUR | 1.76 | 27.00 | 192.00 | 1.27 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wacker Neuson SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| DOOSAN INFRACORE CO LTD KR7042670000 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| ASTEC INDUSTRIES INC. US0462241011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Wacker Neuson in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’209.06 | 2’439.97 | 2’686.37 |
| Dividende | 0.69 | 0.99 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 4.39 % | 5.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 2.06 | 2.55 |
| KGV | 16.17 | 10.94 | 8.85 |
| EBIT in Mio. | 153.10 | 217.87 | 265.19 |
| EBITDA in Mio. | 275.45 | 341.24 | 392.87 |
| Gewinn in Mio. | 95.45 | 141.15 | 174.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.93 | 145.53 | 179.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 136.40 | 201.93 | 249.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131.70 | 196.60 | 244.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.40 | 2.22 | 2.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 536.85 | 609.63 | 680.98 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.93 | -101.70 | -111.07 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 230.15 | 180.78 | 228.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.40 | -78.70 | -82.70 |
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 1.30 | 2.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 128.70 | 72.50 | 108.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 0.76 | 1.69 |
| Buchwert/Aktie | 22.61 | 23.87 | 25.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 313.18 | 312.10 | 294.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 59.00 | 57.00 | 60.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 104.00 | 111.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’543.78 | 1’630.48 | 1’730.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’560.43 | 2’663.93 | 2’792.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wacker Neuson SE Aktie Analysen
| 26.05.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Wacker Neuson Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.05.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 26.03.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 26.03.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.01.25 | Wacker Neuson Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 29.11.24 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 28.11.24 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. |