Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
582.40
CHF
6.80
CHF
1.18%
30.04.2025
SWX
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Zurich Insurance AG (Zürich) Aktie Analysen & Prognosen
Zurich Insurance AG (Zürich) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582.40 CHF | 97.65 | 1.24 | 13.26 | +11.5% | +4.93% | -3.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "553.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 584.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZURICH INSURANCE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.43% | |
| KGV | 13.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zurich Insurance AG (Zürich) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 582.40 CHF | 97.65 | -33.00 | 145.00 | 0.89 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zurich Insurance AG (Zürich) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZURICH INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| BALOISE AG (N) (BALOISE HOLDING) CH0012410517 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZURICH INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZURICH INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| BKW CH0130293662 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZURICH INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZURICH INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
Schätzungen zu Zurich Insurance in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’893.03 | 65’718.91 | 64’543.25 | 69’666.00 | 72’472.00 |
| Dividende | 33.90 | 36.40 | 39.19 | 38.13 | 39.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.81 % | 5.16 % | 5.56 % | 5.41 % | 5.58 % |
| Gewinn/Aktie | 44.16 | 48.19 | 52.87 | 53.38 | 51.80 |
| KGV | 15.97 | 14.63 | 13.33 | 13.21 | 13.61 |
| EBIT in Mio. | 8’372.49 | 9’119.36 | 9’746.61 | 9’728.00 | 9’843.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’058.48 | 8’875.03 | 9’332.17 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’320.48 | 6’879.63 | 7’329.42 | 7’341.00 | 7’432.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’292.12 | 6’862.90 | 7’320.35 | 7’178.00 | 7’432.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’909.38 | 9’737.87 | 10’365.25 | 9’500.00 | 9’843.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’590.22 | 9’380.71 | 10’109.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.16 | 48.19 | 52.87 | 53.38 | 51.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’373.77 | 3’607.11 | 3’840.44 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 194.52 | 208.50 | 223.67 | 225.80 | 238.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’936.28 | 12’890.86 | 12’890.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’919.28 | 29’557.37 | 31’429.09 | 32’125.00 | 33’957.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 368’079.50 | 377’853.50 | 388’437.50 | 406’894.00 | 420’090.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zurich Insurance AG (Zürich) Aktie Analysen
| 29.04.25 | Zurich Insurance Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Zurich Insurance Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.04.25 | Zurich Insurance Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.25 | Zurich Insurance Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Zurich Insurance Overweight | Barclays Capital | |
| 10.04.25 | Zurich Insurance Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.25 | Zurich Insurance Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.03.25 | Zurich Insurance Sell | UBS AG | |
| 24.02.25 | Zurich Insurance Sell | UBS AG | |
| 21.02.25 | Zurich Insurance Underweight | JP Morgan Chase & Co. |