Chubb Aktie 4432874 / CH0044328745
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Chubb Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Chubb Ltd Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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274.30 USD | 111.45 | 0.99 | 10.46 | +9% | +1.4% | -3.86% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "268.76" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.86. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 278.22. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHUBB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.99 | 9.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.46% | |
KGV | 10.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.62% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chubb Ltd Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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274.30 USD | 111.45 | -74.00 | 181.00 | 0.37 | 0.25 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Chubb Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHUBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANZ DE0008404005 |
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AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
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ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
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ING GROUP NL0011821202 |
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MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
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AXA S.A. FR0000120628 |
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
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AFLAC INC US0010551028 |
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PING AN INSURANCE CO. CNE1000003X6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHUBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHUBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
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STARBUCKS US8552441094 |
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UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHUBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHUBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
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MGIC INVESTMENT US5528481030 |
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SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Schätzungen zu Chubb in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 54’668.15 | 57’783.56 | 61’166.80 |
Dividende | 3.76 | 3.93 | 4.40 |
Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.42 % | 1.59 % |
Gewinn/Aktie | 22.28 | 25.78 | 27.91 |
KGV | 12.38 | 10.70 | 9.89 |
EBIT in Mio. | 11’418.75 | 13’216.89 | 12’924.00 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 9’027.37 | 10’315.36 | 11’155.89 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’812.80 | 10’186.58 | 10’735.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’223.52 | 12’761.35 | 13’574.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’609.51 | 12’551.88 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.28 | 25.78 | 27.91 |
Gewinn/Aktie (reported) | 22.68 | 26.34 | 31.65 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 641.92 | 664.56 | |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 181.58 | 201.23 | 236.58 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 72’750.88 | 79’966.07 | 88’675.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 262’252.00 | 274’841.00 | 272’759.00 |