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Chubb Ltd Aktie Analysen & Prognosen

Chubb Ltd Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
259.99 USD 105.66
0.99 10.11 +8.58% +1.4%
-3.19%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 12.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "258.34" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -3.19%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.19.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.06.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 262.88.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 105.66   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHUBB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.99   8.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.87%
KGV 10.11   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.58%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.4%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.16% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Chubb Ltd Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
259.99 USD 105.66 -82.00 218.00 0.44 0.27
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%.
Beta 0.44 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.27 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Chubb Ltd Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHUBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHUBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHUBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERICAN TOWER
US03027X1000
CITIGROUP
US1729674242
FISERV
US3377381088

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHUBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHUBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ESSENT GROUP
BMG3198U1027
FIDELITY NAT.FINANCIAL
US31620R3030
OLD REPUBLIC INTL
US6802231042

Schätzungen zu Chubb in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio.
Dividende 3.60 3.75 3.94 4.54
Dividendenrendite (in %) 1.38 % 1.44 % 1.51 % 1.75 %
Ergebnis/Aktie 21.43 23.52 25.19 27.75
KGV 12.13 11.05 10.32 9.37
EBIT in Mio. 8’835.22 9’442.92 10’174.85
EBITDA in Mio. 11’603.01 12’380.76 12’734.29
Gewinn in Mio. 8’675.98 9’375.81 9’825.08 10’174.85
Gewinn (bereinigt) in Mio. 8’531.31 9’218.62 9’950.33 10’174.85
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 10’538.62 11’434.05 11’871.62 12’206.94
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 10’598.58 11’498.71 11’686.93
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 21.43 23.52 25.19 27.75
Ergebnis/Aktie (reported) 21.14 23.31 24.65 27.79
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio. 15’512.00 14’116.00 12’819.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 4’640.24 3’614.90 2’907.52
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 160.14
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’162.33 1’446.33 -267.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 6’842.00 7’527.00 7’677.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 66’919.91 73’326.29 81’181.11
Bilanzsumme in Mio. 244’165.00 193’549.98 164’868.99
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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