CRH Aktie 558474 / IE0001827041
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BTT
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CRH plc Aktie Analysen & Prognosen
CRH plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.36 EUR | 62.06 | 0.92 | 13.98 | +11.16% | +1.65% | +4.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "6294" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6871.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CRH (LON) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.7% | |
| KGV | 13.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CRH plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.36 EUR | 62.06 | 18.00 | 201.00 | 1.42 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CRH plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu CRH in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’665.60 | 39’557.88 | 41’717.46 | 44’150.01 | 45’340.00 |
| Dividende | 1.46 | 1.56 | 1.67 | 1.73 | 1.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.64 % | 1.75 % | 1.82 % | 1.88 % |
| Gewinn/Aktie | 5.65 | 6.30 | 6.98 | 8.32 | 8.51 |
| KGV | 16.81 | 15.08 | 13.61 | 11.42 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 5’545.34 | 6’009.17 | 6’528.29 | 7’417.48 | 7’342.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’478.97 | 8’011.22 | 8’574.65 | 9’574.54 | 9’601.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’809.26 | 4’204.82 | 4’607.11 | 5’224.75 | 5’358.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’834.36 | 4’202.24 | 4’583.27 | 5’102.01 | 5’437.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’032.06 | 5’532.24 | 6’113.91 | 6’993.03 | 6’948.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’025.78 | 5’575.85 | 6’105.81 | 6’454.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.63 | 6.42 | 7.30 | 7.93 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.62 | 6.24 | 7.04 | 8.53 | 8.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’473.01 | 14’269.07 | 15’256.50 | 16’380.00 | 17’322.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’027.00 | -3’927.50 | -4’018.50 | -3’499.00 | -3’656.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’150.09 | 6’470.03 | 7’092.40 | 6’911.00 | 7’370.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -877.75 | -1’280.25 | -1’015.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.74 | 9.41 | 10.52 | 13.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’023.14 | 3’327.44 | 3’727.90 | 4’716.06 | 5’678.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.12 | 5.62 | 6.55 | 11.42 | |
| Buchwert/Aktie | 35.30 | 39.26 | 43.96 | 42.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’381.68 | 9’692.55 | 8’483.08 | 8’490.91 | 7’706.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’900.30 | 2’930.31 | 3’041.63 | 3’393.00 | 3’476.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’071.28 | 8’348.72 | 8’927.00 | 9’487.00 | 10’040.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’244.61 | 25’210.53 | 27’534.67 | 27’037.00 | 29’190.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’230.00 | 53’958.75 | 55’788.00 | 56’496.00 | 56’860.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CRH plc Aktie Analysen
| 06.10.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.23 | CRH Buy | UBS AG | |
| 13.09.23 | CRH Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.23 | CRH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.08.23 | CRH Outperform | Credit Suisse Group | |
| 29.08.23 | CRH Buy | UBS AG | |
| 29.08.23 | CRH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |