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CRH plc Aktie Analysen & Prognosen

CRH plc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
73.64 EUR 54.51
1.17 11.39 +11.43% +1.88%
-6.51%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.03.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.03.2024" bei einem Kurs von "6600" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.51%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.51.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 28.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6485.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 54.51   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CRH (LON) ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.17   22.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.94%
KGV 11.39   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.43%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.88%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.4% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

CRH plc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
73.64 EUR 54.51 -7.00 194.00 1.32 0.56
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 19.10.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%.
Beta 1.32 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.56 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

CRH plc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BAE SYSTEMS
GB0002634946
IMPERIAL BRANDS
GB0004544929
UNILEVER PLC
GB00B10RZP78

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASSA ABLOY AB
SE0007100581
SANWA HOLDINGS
JP3344400001
ULTRATECH CEMENT
INE481G01011

Schätzungen zu CRH in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 36’791.84 38’717.51 40’589.57 43’405.66 44’439.00
Dividende 1.43 1.50 1.57 1.68 1.70
Dividendenrendite (in %) 1.80 % 1.89 % 1.99 % 2.12 % 2.15 %
Ergebnis/Aktie 5.37 5.88 6.41 6.99 7.87
KGV 14.75 13.48 12.35 11.33 10.07
EBIT in Mio. 5’065.98 5’464.64 5’840.85 6’301.69 6’581.00
EBITDA in Mio. 6’785.78 7’243.89 7’700.66 8’228.85 8’742.00
Gewinn in Mio. 3’748.73 4’029.08 4’333.53 4’705.05 5’009.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’703.48 4’012.73 4’339.56 4’675.32 5’045.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’822.05 5’177.00 5’616.96 6’094.75 6’556.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’796.93 5’221.16 5’620.83 6’063.33
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 5.29 5.64 6.04
Ergebnis/Aktie (reported) 5.35 5.86 6.42 6.77 7.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 13’096.18 13’808.90 14’648.33 15’040.00 16’323.00
Cashflow (Investing) in Mio. -3’373.20 -2’795.60 -2’934.40 -4’153.00 -3’138.00
Cashflow (Operations) in Mio. 5’491.04 6’276.96 6’724.49 6’643.50 6’924.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’932.84 -1’852.78 -1’700.25 -2’409.00
Cashflow/Aktie 6.97 8.27 8.71 8.01
Free Cashflow in Mio. 3’034.90 3’401.17 3’861.16 4’279.17 4’986.00
Free Cashflow/Aktie 4.85 5.44 6.02 7.85
Buchwert/Aktie 32.70 36.22 40.55 41.12
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 6’113.63 4’828.15 3’001.17 3’052.71 277.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 2’264.59 2’398.92 2’423.67 2’607.33 2’992.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 7’956.03 8’248.13 8’625.00 9’175.00 9’741.00
Eigenkapital in Mio. 22’703.99 25’051.78 27’564.11 30’359.22 31’214.00
Bilanzsumme in Mio. 48’326.67 49’464.40 51’897.60 56’131.00 59’251.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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06.10.23 CRH Buy Jefferies & Company Inc.
27.09.23 CRH Buy Jefferies & Company Inc.
26.09.23 CRH Buy UBS AG
13.09.23 CRH Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.09.23 CRH Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.23 CRH Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.23 CRH Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.08.23 CRH Outperform Credit Suisse Group
29.08.23 CRH Buy UBS AG
29.08.23 CRH Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)