freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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28.11.2024
BRX
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.48 EUR | 3.44 | 1.33 | 11.22 | +7.76% | +7.13% | -0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "28.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.18% | |
| KGV | 11.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.13% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.48 EUR | 3.44 | -62.00 | 202.00 | 0.40 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PCCW HK0008011667 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’522.80 | 2’574.47 | 2’644.06 | 2’660.50 |
| Dividende | 2.00 | 2.08 | 2.19 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.11 % | 7.39 % | 7.76 % | 8.51 % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.55 | 2.68 | 2.96 |
| KGV | 10.98 | 11.06 | 10.54 | 9.54 |
| EBIT in Mio. | 383.41 | 397.56 | 414.30 | 458.00 |
| EBITDA in Mio. | 542.13 | 553.29 | 569.30 | 605.00 |
| Gewinn in Mio. | 318.53 | 314.04 | 335.03 | 341.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 318.53 | 314.04 | 335.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 362.41 | 378.25 | 378.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 367.19 | 380.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 2.56 | 2.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’261.86 | 1’290.94 | 942.50 | 954.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.43 | -55.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 440.59 | 445.33 | 501.00 | 484.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -324.73 | -330.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.40 | 3.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 318.87 | 320.89 | 320.50 | 340.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.58 | 2.67 | 2.62 | |
| Buchwert/Aktie | 13.08 | 13.59 | 12.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 378.61 | 321.77 | 420.00 | 354.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.27 | 63.14 | 61.50 | 63.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’521.49 | 1’557.50 | 1’482.50 | 1’569.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’430.65 | 3’445.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 11:32 | freenet Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 10:30 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.24 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.12.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | freenet Buy | UBS AG | |
| 29.11.24 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.11.24 | freenet Buy | UBS AG | |
| 25.11.24 | freenet Overweight | Barclays Capital | |
| 21.11.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG |