Lennar Aktie 947030 / US5260571048
158.20
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-3.49
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-2.16%
11.12.2024
BTT
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Lennar Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lennar Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.68 EUR | 44.77 | 1.2 | 9.22 | +9.79% | +1.24% | -6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "173.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 176.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNAR CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.72% | |
| KGV | 9.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennar Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.68 EUR | 44.77 | 12.00 | 245.00 | 0.73 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lennar Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Lennar in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’311.14 | 38’270.67 | 40’847.07 | 45’419.92 | |
| Dividende | 1.95 | 2.07 | 2.29 | 3.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.31 % | 1.45 % | 2.21 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 14.42 | 15.82 | 17.65 | ||
| KGV | 10.97 | 10.00 | 8.96 | 6.77 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 5’226.91 | 5’647.46 | 6’191.78 | 7’083.53 | |
| EBITDA in Mio. | 5’511.08 | 5’900.59 | 6’376.95 | 7’243.11 | |
| Gewinn in Mio. | 3’957.65 | 4’179.20 | 4’446.88 | 5’163.48 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’914.67 | 4’161.10 | 4’498.14 | 5’163.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’204.66 | 5’535.95 | 5’898.44 | 6’825.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’160.07 | 5’495.27 | 5’865.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.25 | 15.89 | 17.73 | 22.95 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.42 | 15.82 | 17.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’608.43 | 8’330.32 | 8’917.91 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -249.65 | -171.13 | -101.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’725.98 | 3’556.25 | 1’657.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’874.93 | -3’779.33 | -4’543.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.85 | 15.23 | 8.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’402.10 | 3’061.88 | 1’927.55 | 4’669.04 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.86 | 10.08 | |||
| Buchwert/Aktie | 98.65 | 107.85 | 120.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’309.30 | -1’898.49 | -1’973.76 | -766.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 134.51 | 115.92 | 118.87 | 203.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’525.51 | 2’689.49 | 2’778.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’846.32 | 28’953.92 | 30’290.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’497.43 | 41’628.26 | 42’853.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennar Corp. Aktie Analysen
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