L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
384.45
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12:52:33
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383.05 EUR | 231.34 | 0.83 | 23.23 | +17.23% | +2.16% | +1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "362.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 376.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 231.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.8% Aufschlag. | |
| KGV | 23.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 383.05 EUR | 231.34 | -30.00 | 174.00 | 0.72 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’077.21 | 50’131.67 | 52’950.72 | 55’381.61 | 60’503.00 |
| Dividende | 7.68 | 8.37 | 9.00 | 10.00 | 10.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.17 % | 2.33 % | 2.59 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 13.67 | 14.99 | 16.23 | 17.65 | 19.98 |
| KGV | 28.24 | 25.75 | 23.78 | 21.87 | 19.32 |
| EBIT in Mio. | 9’565.46 | 10’336.98 | 11’043.00 | 11’732.02 | 13’035.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’348.84 | 12’232.36 | 13’032.41 | 13’788.41 | 15’457.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’248.44 | 7’977.43 | 8’647.99 | 9’321.54 | 10’129.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’248.44 | 7’977.43 | 8’647.99 | 9’321.54 | 10’129.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’495.02 | 10’342.57 | 11’233.93 | 12’108.68 | 13’226.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’311.93 | 10’214.92 | 11’124.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.99 | 14.58 | 15.90 | 17.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’934.33 | 37’307.60 | 39’693.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’705.50 | -1’768.50 | -1’833.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’153.77 | 10’028.56 | 10’758.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’133.50 | -4’298.00 | -4’605.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.42 | 18.09 | 19.57 | 21.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’193.56 | 8’117.77 | 8’700.87 | 9’232.47 | 9’838.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.82 | 14.50 | 15.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 70.66 | 77.36 | 84.70 | 94.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’565.06 | 4’564.55 | 1’741.52 | 1’762.80 | 3’417.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’483.00 | 1’589.00 | 1’693.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’715.24 | 1’825.07 | 1’930.91 | 2’034.30 | 2’239.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’629.00 | 9’126.00 | 9’632.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’712.70 | 41’331.10 | 45’277.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 64’745.25 | 67’359.50 | 70’226.75 | 72’763.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 28.09.26 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.09.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 28.09.26 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.26 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.26 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.09.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.09.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.09.26 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 08.09.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.09.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research |