L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.70 EUR | 232.46 | 0.81 | 23.25 | +16.69% | +2.1% | +1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "362.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 357.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 232.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.37% Aufschlag. | |
| KGV | 23.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 365.70 EUR | 232.46 | -43.00 | 202.00 | 0.66 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMAMI INE548C01032 |
|
| JYOTHY LABS INE668F01031 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’264.83 | 48’827.18 | 51’515.04 | 54’334.46 | 59’089.00 |
| Dividende | 7.67 | 8.28 | 8.82 | 9.93 | 10.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.30 % | 2.45 % | 2.76 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 13.63 | 14.76 | 15.87 | 17.34 | 19.57 |
| KGV | 26.39 | 24.37 | 22.66 | 20.74 | 18.38 |
| EBIT in Mio. | 9’400.49 | 10’076.09 | 10’750.63 | 11’768.33 | 12’722.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’195.57 | 11’972.12 | 12’732.26 | 13’608.37 | 14’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’265.25 | 7’879.66 | 8’444.03 | 9’332.13 | 9’915.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’265.68 | 7’879.59 | 8’444.03 | 9’332.13 | 9’915.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’467.14 | 10’175.80 | 11’020.72 | 12’204.74 | 12’980.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’295.94 | 9’927.40 | 10’711.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.04 | 14.27 | 15.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’414.00 | 36’350.60 | 38’492.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’597.00 | -1’680.00 | -1’772.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’259.44 | 8’821.16 | 9’244.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’098.00 | -4’257.50 | -4’510.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.82 | 18.16 | 19.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’455.98 | 8’256.05 | 8’795.28 | 9’182.42 | 9’642.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.38 | 14.89 | 16.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 68.47 | 75.06 | 82.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’226.61 | 2’530.76 | -141.26 | 3’238.88 | 7’119.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’458.00 | 1’542.00 | 1’627.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’697.38 | 1’786.07 | 1’874.64 | 1’985.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’539.00 | 8’934.00 | 9’417.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’074.29 | 39’673.60 | 43’108.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 67’712.00 | 72’073.20 | 75’036.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 23.04.26 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.26 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 23.04.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 23.04.26 | L'Oréal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.04.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.04.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets |