TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
7.50
EUR
-0.10
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-1.32 %
04.07.2025
BMN
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TUI AG Aktie Analysen & Prognosen
TUI AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.55 EUR | 4.45 | 1.82 | 5.2 | +8.83% | +0.64% | +4.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "6.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TUI N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TUI AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.55 EUR | 4.45 | 8.00 | 461.00 | 1.22 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.61%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TUI AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL PLC GB0031215220 |
|
| EXPEDIA INC. US30212P3038 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DALATA HOTEL IE00BJMZDW83 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| LIVE NATION ENTE US5380341090 |
Schätzungen zu TUI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’610.16 | 25’617.41 | 26’592.70 | 28’822.64 | 31’684.47 |
| Dividende | 0.09 | 0.13 | 0.20 | 0.51 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.78 % | 2.63 % | 6.78 % | 7.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.20 | 1.37 | 1.53 | 1.87 | 1.91 |
| KGV | 6.29 | 5.51 | 4.92 | 4.03 | 3.96 |
| EBIT in Mio. | 1’413.13 | 1’520.30 | 1’625.57 | 1’835.19 | 1’971.58 |
| EBITDA in Mio. | 2’280.50 | 2’404.44 | 2’530.00 | 2’535.02 | 2’399.71 |
| Gewinn in Mio. | 662.95 | 763.65 | 864.07 | 959.91 | 968.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 662.95 | 763.65 | 864.07 | 959.91 | 968.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’004.98 | 1’147.47 | 1’278.48 | 1’515.51 | 1’599.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 996.46 | 1’139.02 | 1’261.46 | 1’429.00 | 1’599.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.36 | 1.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’224.70 | 2’362.70 | 2’538.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -856.00 | -848.50 | -870.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’386.35 | 1’561.57 | 1’719.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’011.90 | -792.40 | -734.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.35 | 2.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 452.56 | 640.37 | 774.00 | 821.19 | 1’082.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.44 | 1.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.85 | 4.08 | 5.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’683.64 | 1’258.86 | 739.52 | -191.90 | -1’355.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 885.08 | 900.41 | 928.39 | 1’043.62 | 1’070.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’184.00 | 1’226.00 | 1’242.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’911.08 | 2’630.42 | 3’439.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’774.02 | 18’436.52 | 19’198.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TUI AG Aktie Analysen
| 02.07.25 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 20.06.25 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 15.05.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | TUI Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.05.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.05.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 14.05.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research |