Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9’131.00 JPY | 100.82 | 1.09 | 30.9 | +32.24% | +1.33% | +16.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "10205" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.15% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10486.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.14% | |
| KGV | 30.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9’131.00 JPY | 100.82 | -113.00 | 223.00 | 0.77 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’017’844.38 | 2’356’613.52 | 2’515’595.40 | 2’388’400.00 | 2’237’325.00 | |
| Dividende | 154.04 | 203.46 | 243.83 | 220.33 | 235.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.28 % | 1.69 % | 2.03 % | 1.83 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 308.28 | 417.82 | 508.59 | 441.23 | 470.45 | |
| KGV | 52.68 | 38.99 | 28.77 | 23.63 | 27.24 | 25.55 |
| EBIT in Mio. | 421’585.83 | 589’025.52 | 731’205.62 | 673’260.00 | 695’875.00 | |
| EBITDA in Mio. | 411’031.33 | 576’590.83 | 676’359.60 | 753’900.00 | 752’700.00 | |
| Gewinn in Mio. | 365’840.67 | 488’967.88 | 600’789.34 | 541’760.00 | 555’850.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 370’662.25 | 511’541.96 | 588’434.22 | 861’200.00 | 822’900.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 506’558.17 | 680’000.57 | 808’111.30 | 751’825.00 | 781’166.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 498’520.53 | 650’644.02 | 702’320.33 | 678’050.00 | 693’700.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 312.58 | 426.21 | 511.07 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 887’851.54 | 1’101’998.77 | 1’280’725.00 | 1’221’160.00 | 1’210’575.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40’176.92 | -42’471.75 | -27’340.00 | -21’950.00 | -23’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 321’914.92 | 469’278.25 | 616’089.75 | 460’225.00 | 500’400.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -172’225.42 | -216’747.92 | -295’726.75 | -240’982.50 | -263’100.00 | |
| Cashflow/Aktie | 293.47 | 343.77 | 352.65 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 312’043.20 | 456’250.70 | 595’940.00 | 560’400.00 | 513’200.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 261.30 | 324.57 | 364.20 | 366.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’450.00 | 2’666.25 | 2’927.60 | 3’126.25 | 3’408.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’772’675.45 | -1’968’973.13 | -2’848’274.93 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 146’635.50 | 159’879.50 | 153’133.33 | 155’650.00 | 144’800.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’788.35 | 25’323.36 | 18’639.78 | 17’200.00 | 15’550.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 449’357.91 | 468’410.00 | 520’133.33 | 489’600.00 | 400’900.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’819’440.15 | 3’093’330.93 | 3’415’091.81 | 3’540’957.00 | 3’969’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’543’366.46 | 3’840’742.54 | 4’151’151.20 | 4’300’209.50 | 4’659’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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