Merck Aktie 412799 / DE0006599905
114.65
EUR
-2.35
EUR
-2.01 %
16.05.2025
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.70 EUR | 60.46 | 0.91 | 12.37 | +9.4% | +1.89% | -0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "123.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.38% | |
| KGV | 12.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.70 EUR | 60.46 | 20.00 | 218.00 | 0.77 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’626.44 | 22’503.37 | 23’303.48 | 24’680.24 | 26’069.99 |
| Dividende | 2.29 | 2.49 | 2.52 | 2.47 | 2.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.18 % | 2.21 % | 2.17 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 8.86 | 9.64 | 10.31 | 11.24 | 12.09 |
| KGV | 12.86 | 11.81 | 11.05 | 10.13 | 9.42 |
| EBIT in Mio. | 4’398.16 | 4’792.94 | 5’054.46 | 5’155.06 | 5’645.48 |
| EBITDA in Mio. | 6’148.66 | 6’555.54 | 6’898.05 | 7’346.07 | 7’874.57 |
| Gewinn in Mio. | 3’803.50 | 4’068.39 | 4’371.32 | 4’705.92 | 5’095.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’803.50 | 4’068.39 | 4’371.32 | 4’705.92 | 5’095.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’141.28 | 4’550.98 | 4’907.35 | 5’014.31 | 5’361.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’926.63 | 4’326.12 | 4’655.66 | 5’014.31 | 5’361.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.12 | 7.90 | 8.53 | 9.19 | 9.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’830.60 | 13’510.60 | 14’069.00 | 15’204.00 | 16’271.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’104.80 | -2’169.80 | -2’307.40 | -2’515.75 | -2’847.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’168.37 | 5’254.18 | 5’519.05 | 6’029.00 | 6’656.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’061.00 | -1’701.40 | -1’650.00 | -1’752.50 | -1’994.67 |
| Cashflow/Aktie | 11.72 | 12.17 | 12.75 | 13.38 | 14.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’616.67 | 3’007.28 | 3’086.63 | 2’825.61 | 2’765.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.28 | 5.52 | 5.80 | 4.70 | 5.53 |
| Buchwert/Aktie | 73.94 | 79.52 | 85.59 | 91.57 | 98.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’265.65 | 4’286.05 | 1’918.85 | 1’189.84 | -21.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’352.80 | 2’466.50 | 2’518.25 | 2’679.67 | 2’775.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’205.18 | 2’054.23 | 2’101.27 | 2’291.88 | 2’316.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’243.00 | 6’375.50 | 6’528.00 | 6’960.00 | 7’228.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 32’108.45 | 34’422.94 | 36’942.03 | 39’381.22 | 42’503.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’675.00 | 55’490.00 | 57’626.80 | 60’976.50 | 64’376.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 16.05.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.05.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 16.05.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.25 | Merck Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |