PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
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2.55 %
13:43:59
BMN
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PATRIZIA SE Aktie Analysen & Prognosen
PATRIZIA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.06 EUR | 0.76 | 1.27 | 26.82 | +29.59% | +4.59% | -1.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "7.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PATRIZIA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.36% | |
| KGV | 26.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.59% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PATRIZIA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.06 EUR | 0.76 | -4.00 | 241.00 | 0.75 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PATRIZIA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METROVACESA ES0105122024 |
|
| PRECINCT PROPERTIES NZAPTE0001S3 |
Schätzungen zu PATRIZIA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 286.76 | 303.63 | 320.30 | 346.00 | 364.00 |
| Dividende | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.61 % | 4.74 % | 4.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.27 | 0.35 | 0.37 | 0.45 |
| KGV | 45.67 | 30.25 | 22.87 | 21.73 | 17.87 |
| EBIT in Mio. | 21.06 | 32.82 | 41.90 | 40.00 | 49.00 |
| EBITDA in Mio. | 51.10 | 64.30 | 70.03 | 72.00 | 81.00 |
| Gewinn in Mio. | 10.95 | 18.75 | 26.17 | 32.00 | 39.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10.32 | 18.94 | 26.80 | 32.00 | 39.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17.40 | 29.88 | 41.85 | 43.00 | 52.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14.89 | 27.50 | 36.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.21 | 0.28 | 0.37 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 147.50 | 155.00 | 167.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.72 | -25.20 | -25.40 | -20.00 | -4.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42.07 | 41.97 | 46.77 | 52.00 | 59.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.22 | -20.62 | -22.14 | -30.00 | -31.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.30 | 1.34 | 3.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 22.98 | 21.96 | 26.52 | 32.00 | 55.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.23 | 0.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.79 | 12.76 | 12.78 | 12.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78.63 | 91.00 | 206.20 | -97.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 20.00 | 4.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’099.86 | 1’094.00 | 1’094.57 | 1’134.00 | 1’140.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’766.50 | 1’768.33 | 1’778.67 | 1’939.00 | 1’945.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PATRIZIA SE Aktie Analysen
| 15.05.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | PATRIZIA Kaufen | DZ BANK | |
| 14.05.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 14.05.25 | PATRIZIA Reduce | Baader Bank | |
| 14.05.25 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.25 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.03.25 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 24.03.25 | PATRIZIA Reduce | Baader Bank |