Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
347.90
CHF
2.20
CHF
0.64 %
17:19:48
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.90 CHF | 342.37 | 0.85 | 15.66 | +10.28% | +2.95% | +2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "320.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 311.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 342.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.48% Aufschlag. | |
| KGV | 15.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 347.90 CHF | 342.37 | -51.00 | 189.00 | 0.98 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| ZEHNDER GROUP CH0276534614 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’567.15 | 65’499.32 | 69’001.45 | 72’580.05 |
| Dividende | 10.07 | 10.27 | 10.72 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 2.99 % | 3.12 % | 3.02 % |
| Gewinn/Aktie | 20.54 | 21.72 | 23.58 | 25.81 |
| KGV | 16.73 | 15.81 | 14.57 | 13.31 |
| EBIT in Mio. | 22’440.84 | 23’624.34 | 26’398.54 | 29’095.20 |
| EBITDA in Mio. | 25’347.64 | 26’190.70 | 28’563.25 | 33’690.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’758.23 | 15’734.56 | 17’574.73 | 19’909.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’628.13 | 17’491.78 | 19’254.94 | 21’395.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’030.26 | 22’477.58 | 24’960.01 | 29’561.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’553.95 | 21’412.83 | 22’012.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.37 | 19.48 | 21.67 | 24.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’950.79 | 50’925.37 | 57’114.00 | 63’111.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’399.06 | -4’488.30 | -5’194.00 | -6’303.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’260.40 | 22’226.81 | 24’258.75 | 28’046.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’674.48 | -10’509.08 | -9’663.50 | -9’707.50 |
| Cashflow/Aktie | 24.45 | 25.90 | 28.58 | 32.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’225.20 | 15’883.80 | 17’218.98 | 18’102.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.47 | 19.08 | 22.29 | 25.79 |
| Buchwert/Aktie | 56.82 | 65.79 | 74.59 | 87.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’472.94 | 3’309.51 | 3’279.93 | 1’895.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’322.20 | 13’643.40 | 13’772.67 | 14’376.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’486.36 | 4’682.23 | 4’765.93 | 5’374.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’947.35 | 14’160.07 | 14’055.00 | 14’402.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’085.01 | 50’568.45 | 57’160.91 | 67’330.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’721.80 | 117’748.20 | 124’917.50 | 135’937.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 11:29 | Roche Buy | UBS AG | |
| 10:52 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08:31 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.01.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 13.01.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.26 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 08.01.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.01.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 05.01.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. |