Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
356.60
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13:53:40
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356.60 CHF | 364.23 | 1.16 | 14.67 | +14.24% | +2.84% | +3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "320.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 327.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 364.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.74% | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 356.60 CHF | 364.23 | -53.00 | 189.00 | 0.99 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’003.57 | 65’402.49 | 68’806.79 | 72’603.23 | 78’549.40 |
| Dividende | 10.02 | 10.29 | 10.52 | 10.82 | 10.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.87 % | 2.94 % | 3.02 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 20.25 | 21.76 | 23.52 | 26.01 | 29.85 |
| KGV | 17.69 | 16.46 | 15.23 | 13.77 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 22’359.90 | 23’718.44 | 25’735.22 | 28’879.70 | 32’476.40 |
| EBITDA in Mio. | 25’320.60 | 26’530.51 | 28’183.01 | 31’338.23 | 37’231.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’138.52 | 16’213.05 | 17’531.00 | 19’701.71 | 22’596.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’512.00 | 17’562.69 | 18’985.44 | 21’545.90 | 24’164.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’141.79 | 22’568.24 | 24’833.22 | 27’346.68 | 31’394.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’514.50 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.68 | 19.84 | 20.78 | 28.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’977.00 | 51’072.50 | 53’422.00 | 58’962.50 | 62’528.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’167.00 | -4’237.00 | -4’627.33 | -5’369.67 | -5’525.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’588.17 | 21’465.23 | 22’138.57 | 24’992.80 | 27’744.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’765.00 | -9’681.00 | -8’921.67 | -9’031.00 | -9’140.33 |
| Cashflow/Aktie | 24.78 | 26.07 | 28.92 | 32.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14’943.14 | 15’540.10 | 16’317.90 | 18’321.45 | 20’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.35 | 18.96 | 22.29 | 25.79 | |
| Buchwert/Aktie | 54.05 | 63.47 | 67.51 | 87.60 | 105.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’127.89 | 5’269.62 | 3’335.89 | -33.61 | -3’247.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’440.00 | 12’783.40 | 13’161.50 | 13’827.33 | 14’716.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’595.69 | 4’803.95 | 5’007.09 | 5’093.88 | 5’166.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’020.00 | 14’424.00 | 14’957.67 | 14’840.00 | 14’580.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 43’818.31 | 51’191.48 | 58’245.33 | 69’700.80 | 85’928.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’969.80 | 133’632.00 | 154’090.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 02.02.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.02.26 | Roche Kaufen | DZ BANK | |
| 02.02.26 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.26 | Roche Buy | UBS AG | |
| 30.01.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 29.01.26 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 29.01.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG |