Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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08.05.2025
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.88 EUR | 1978.36 | 0.81 | 25.98 | +20.97% | +0% | -5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "179.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 193.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1978.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.51% Aufschlag. | |
| KGV | 25.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 63 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 63 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 171.88 EUR | 1’978.36 | 43.00 | 188.00 | 1.26 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY INC. US2786421030 |
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| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
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| KROGER US5010441013 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
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| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
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| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
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| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 696’148.79 | 762’121.16 | 837’641.68 | 909’959.82 | 999’159.41 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.21 | 7.31 | 8.94 | 11.02 | 13.22 |
| KGV | 30.94 | 26.26 | 21.48 | 17.44 | 14.53 |
| EBIT in Mio. | 77’668.08 | 94’153.45 | 117’253.38 | 146’639.44 | 171’872.46 |
| EBITDA in Mio. | 161’360.28 | 191’104.80 | 231’018.01 | 308’596.28 | |
| Gewinn in Mio. | 66’811.00 | 79’565.78 | 98’896.46 | 122’791.96 | 148’427.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85’838.21 | 97’300.03 | 122’669.82 | 141’283.23 | 154’642.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81’699.19 | 96’498.74 | 117’632.16 | 146’067.87 | 177’087.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81’699.19 | 96’498.74 | 117’632.16 | 146’067.87 | 177’087.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.09 | 7.21 | 8.69 | 9.29 | 10.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.21 | 7.31 | 8.94 | 11.02 | 13.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 343’856.00 | 381’982.67 | 425’532.75 | 471’309.83 | 523’477.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105’041.76 | -110’090.26 | -139’234.03 | -117’558.87 | -122’554.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 137’089.22 | 172’662.69 | 202’421.31 | 227’127.23 | 291’024.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’892.00 | -4’921.43 | -7’519.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.97 | 16.24 | 18.56 | 21.36 | 24.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 36’809.89 | 65’006.99 | 96’705.32 | 73’582.75 | 149’311.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.64 | 6.10 | 8.24 | 10.58 | 13.08 |
| Buchwert/Aktie | 34.14 | 42.10 | 53.19 | 63.10 | 74.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17’528.43 | -60’323.41 | -82’938.67 | -150’943.00 | -243’797.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96’716.69 | 106’799.24 | 117’911.41 | 118’521.84 | 127’229.88 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101’602.47 | 105’901.54 | 107’869.98 | 131’011.60 | 128’824.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’251.33 | 62’269.00 | 184’632.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 367’659.30 | 465’376.95 | 578’473.97 | 768’097.70 | 950’617.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 715’109.05 | 825’899.78 | 957’286.35 | 1’132’837.37 | 1’335’714.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 02.05.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.05.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 29.04.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 22.04.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets |