Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
87.60
EUR
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-3.52 %
13:13:01
BMN
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.10 EUR | 1.57 | 1.41 | 10.81 | +12.79% | +2.42% | +26.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "69.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 26.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DRAEGERWERK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.03% | |
| KGV | 10.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.10 EUR | 1.57 | -15.00 | 177.00 | 1.11 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
Schätzungen zu Drägerwerk vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’660.20 | 3’821.91 | 3’975.00 | |
| Dividende | 2.19 | 2.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.78 % | 3.78 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 7.70 | 8.62 | 7.90 | |
| KGV | 11.66 | 10.42 | 11.37 | 7.72 |
| EBIT in Mio. | 236.58 | 264.56 | ||
| EBITDA in Mio. | 384.52 | 415.86 | 389.00 | 387.00 |
| Gewinn in Mio. | 135.30 | 152.50 | 149.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137.40 | 151.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 197.75 | 222.95 | 221.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 214.00 | 229.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.50 | 8.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’644.53 | 1’739.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.50 | -88.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 264.33 | 273.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68.00 | -42.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.87 | 10.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 144.30 | 154.67 | 202.00 | 200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.77 | |||
| Buchwert/Aktie | 92.89 | 99.64 | 105.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 93.69 | 19.15 | -265.00 | -352.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 354.00 | 362.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.57 | 114.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 794.00 | 814.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’742.23 | 1’882.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’285.93 | 3’404.67 | 3’628.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen
| 15.01.26 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Drägerwerk vz. Halten | DZ BANK | |
| 16.07.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.07.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 11.06.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.05.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |