Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
430.18
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3.35
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0.78%
17.01.2025
BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417.90 EUR | 187.18 | 0.81 | 18.94 | +15.34% | +0% | -4.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "562.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 465.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 187.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.13% Aufschlag. | |
| KGV | 18.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 417.90 EUR | 187.18 | 66.00 | 331.00 | 1.08 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’505.64 | 25’895.98 | 28’251.21 | 30’370.00 | 33’029.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.41 | 23.05 | 25.75 | 27.95 | 30.96 |
| KGV | 21.06 | 18.65 | 16.70 | 15.38 | 13.89 |
| EBIT in Mio. | 10’837.09 | 11’970.46 | 13’212.86 | 14’283.00 | 15’676.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’449.41 | 12’545.57 | 12’649.78 | 14’539.00 | 15’947.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’891.77 | 9’825.33 | 10’833.39 | 11’786.00 | 12’949.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’891.77 | 9’825.33 | 10’833.39 | 11’786.00 | 12’949.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’886.90 | 12’037.58 | 13’210.43 | 14’462.00 | 15’888.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’668.14 | 9’772.60 | 10’658.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.13 | 18.39 | 20.74 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.98 | 18.32 | 20.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’092.01 | 23’165.59 | 25’201.55 | 27’454.00 | 29’858.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -300.08 | -331.18 | -485.39 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’414.57 | 10’600.52 | 11’659.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’825.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 21.68 | 25.07 | 27.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’269.12 | 10’310.30 | 11’715.18 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 21.24 | 24.18 | 27.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.94 | 39.83 | 55.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’002.48 | -5’335.18 | -10’929.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’407.17 | 3’593.15 | 3’784.00 | 4’084.00 | 4’399.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 298.34 | 304.26 | 359.44 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’552.00 | 8’728.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 15’846.37 | 19’958.81 | 25’354.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’804.32 | 37’223.55 | 46’933.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.23 | Adobe Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.06.23 | Adobe Outperform | RBC Capital Markets |