Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
350.29
USD
6.94
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2.02 %
11.12.2025
BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294.45 EUR | 141.96 | 0.97 | 13.07 | +12.7% | +0% | +3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "331.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 329.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 141.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.37% | |
| KGV | 13.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 294.45 EUR | 141.96 | 27.00 | 334.00 | 0.79 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’007.38 | 28’408.52 | 30’768.80 | 33’623.50 | 36’516.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.39 | 26.49 | 29.07 | 30.57 | 33.01 |
| KGV | 14.98 | 13.23 | 12.05 | 11.46 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 11’785.56 | 12’901.40 | 14’039.90 | 15’389.80 | 16’795.30 |
| EBITDA in Mio. | 12’373.25 | 13’014.01 | 13’510.80 | 15’644.10 | 17’060.10 |
| Gewinn in Mio. | 9’582.67 | 10’528.51 | 11’450.94 | 12’682.20 | 13’858.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’582.67 | 10’528.51 | 11’450.94 | 12’682.20 | 13’858.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’653.85 | 12’788.79 | 13’921.60 | 15’466.10 | 16’900.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’546.78 | 10’586.77 | 10’736.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.68 | 22.17 | 23.04 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.26 | 20.92 | 23.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’379.10 | 25’494.92 | 27’820.94 | 30’362.00 | 32’973.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -391.43 | -437.28 | -307.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’582.01 | 11’771.03 | 14’040.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’712.18 | -4’835.29 | |||
| Cashflow/Aktie | 25.54 | 29.28 | 32.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’295.51 | 11’363.09 | 12’073.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 25.16 | 28.82 | 32.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.33 | 47.49 | 59.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’245.91 | -6’260.92 | -10’875.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’724.19 | 4’020.61 | 4’791.50 | 4’564.30 | 4’911.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 327.63 | 353.68 | 294.19 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’732.33 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’335.16 | 21’994.92 | 21’987.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 35’242.17 | 42’369.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 12.09.25 | Adobe Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG |