Adobe Fundamentalanalyse

Adobe Aktie VALOR 903472 / ISIN US00724F1012

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25.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
373.35 EUR	168.42			0.84	16.94	+14.3%	+0%		-7.1%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "460.16" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-7.1%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.1.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 436.91.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	168.42	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.84	6.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.67% Aufschlag.
KGV	16.94	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.3%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	35	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
373.35 EUR	168.42	-6.00	311.00	0.79	0.31


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%.
Beta	0.79	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.31	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014
	VERISIGN INC. US92343E1029
	MICROSOFT CORP. US5949181045
	SAP SE DE0007164600
	AUTODESK INC. US0527691069
	ORACLE CORP. US68389X1054
	APPLE INC. US0378331005

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AT&T US00206R1023
	RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010
	VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34
	AMDOCS GB0022569080
	IBM US4592001014

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	23’489.08		28’304.45	30’533.08	33’016.00
Dividende			0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie			25.51	26.91	30.67
KGV	19.35	17.23	15.82	15.00	13.16
EBIT in Mio.	10’825.72	11’959.22	13’080.28	14’279.00	15’668.00
EBITDA in Mio.	11’413.05	12’506.90	12’927.04	14’515.00	15’913.00
Gewinn in Mio.			10’776.93	11’763.00	12’925.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.			10’776.93	11’763.00	12’925.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’832.75	11’968.86	13’169.11	14’429.00	15’854.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.			10’824.71	10’785.85
Gewinn/Aktie (bereinigt)	16.99	19.27	22.14
Gewinn/Aktie (reported)	16.05	18.17	20.73	20.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	21’100.80	23’146.46	25’190.31	27’447.00	29’846.00
Cashflow (Investing) in Mio.			-683.03
Cashflow (Operations) in Mio.			11’779.82
Cashflow (Financing) in Mio.			-6’067.00
Cashflow/Aktie			27.42
Free Cashflow in Mio.	9’424.40	10’353.52	11’614.97	12’122.96
Free Cashflow/Aktie	22.08	24.58	27.98
Buchwert/Aktie			54.46
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’835.51	-4’452.17	-9’999.20	-8’401.73
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	3’487.05	3’747.90	4’396.00	4’083.00	4’398.00
Kapitalausgaben in Mio.			487.79	644.81
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.			9’348.00
Eigenkapital in Mio.			22’236.07
Bilanzsumme in Mio.			39’869.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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12.12.24	Adobe Buy	Deutsche Bank AG
16.06.23	Adobe Buy	Goldman Sachs Group Inc.
15.06.23	Adobe Outperform	RBC Capital Markets

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