Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
252.32
USD
3.87
USD
1.56 %
11.09.2026
BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.23 USD | 105.94 | 1.2 | 8.35 | +10.05% | +0% | -1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "257.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 251.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.2% | |
| KGV | 8.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 252.23 USD | 105.94 | -13.00 | 346.00 | 0.52 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’584.41 | 29’032.68 | 31’490.05 | 34’428.00 | 37’385.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 24.48 | 27.71 | 31.57 | 34.77 | 34.84 |
| KGV | 10.31 | 9.10 | 7.99 | 7.25 | 7.24 |
| EBIT in Mio. | 11’971.19 | 13’013.73 | 14’146.41 | 15’759.70 | 17’197.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’534.52 | 13’244.95 | 13’994.77 | 16’050.20 | 17’512.40 |
| Gewinn in Mio. | 9’774.45 | 10’597.36 | 11’582.91 | 12’992.00 | 14’194.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’774.45 | 10’597.36 | 11’582.91 | 12’992.00 | 14’194.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’904.60 | 12’890.06 | 14’053.30 | 15’843.90 | 17’310.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’349.81 | 10’465.30 | 11’464.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.28 | 23.00 | 25.92 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.22 | 21.43 | 24.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’853.31 | 26’002.37 | 27’966.99 | 31’088.50 | 33’758.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’896.28 | -303.97 | -360.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’871.35 | 11’907.69 | 13’252.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’735.88 | -7’265.83 | -6’895.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.74 | 30.23 | 33.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’461.32 | 11’372.17 | 12’348.99 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 25.61 | 29.40 | 32.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.50 | 41.68 | 55.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 79.09 | -4’027.65 | -8’950.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’780.56 | 4’094.83 | 4’425.75 | 4’673.50 | 5’028.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 237.42 | 265.75 | 295.29 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’302.00 | 12’378.00 | 13’575.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’274.54 | 17’513.64 | 21’193.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 31’166.98 | 37’463.42 | 41’104.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 13.03.26 | Adobe Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.09.25 | Adobe Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG |