AES Aktie 903613 / US00130H1059
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AES Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AES Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 EUR | 10.28 | 1.59 | 6.18 | +4.92% | +4.89% | +10.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "13.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AES Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 EUR | 10.28 | -15.00 | 353.00 | 0.66 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AES Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Schätzungen zu AES in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’011.47 | 12’481.97 | 12’793.68 | |
| Dividende | 0.70 | 0.71 | 0.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 4.79 % | 4.84 % | 5.02 % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 2.30 | 2.34 | |
| KGV | 6.90 | 6.44 | 6.32 | 5.96 |
| EBIT in Mio. | 1’994.99 | 2’331.80 | 2’619.01 | |
| EBITDA in Mio. | 3’046.25 | 3’284.23 | 3’542.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’526.77 | 1’656.82 | 1’687.29 | 1’727.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’513.22 | 1’686.31 | 1’707.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’957.81 | 2’281.57 | 2’524.86 | 2’377.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’390.90 | 3’062.45 | 3’407.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.15 | 2.30 | 2.34 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 2.23 | 2.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’237.00 | 3’463.00 | 3’744.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’462.00 | -6’968.50 | -7’260.50 | -6’395.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’080.67 | 3’145.67 | 3’448.67 | 3’982.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’898.50 | 4’119.00 | 4’228.00 | 2’949.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.18 | 3.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’163.50 | 1’245.50 | 1’332.50 | 1’375.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5.88 | 6.62 | 7.66 | 8.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’418.92 | 29’339.62 | 31’529.29 | 28’852.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’632.41 | 5’188.52 | 5’014.97 | 6’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 126.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’693.00 | 1’331.50 | -126.50 | -5’381.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’752.33 | 53’232.00 | 57’111.67 | 60’241.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AES Corp. Aktie Analysen
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