AES Aktie 903613 / US00130H1059
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AES Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AES Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.56 EUR | 9.24 | 1.83 | 6.11 | +5.69% | +5.46% | -24.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "13.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AES Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.56 EUR | 9.24 | 77.00 | 384.00 | 0.66 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AES Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP US3647601083 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| INGREDION US4571871023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Schätzungen zu AES in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’336.99 | 12’482.38 | 12’577.48 | 13’382.00 | |
| Dividende | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.32 % | 5.50 % | 5.70 % | 5.78 % | 5.76 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.07 | 2.12 | 2.29 | 2.36 |
| KGV | 6.73 | 6.30 | 6.16 | 5.69 | 5.52 |
| EBIT in Mio. | 2’380.43 | 2’626.76 | 2’864.54 | 2’772.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’627.21 | 4’105.39 | 4’159.28 | 4’192.20 | |
| Gewinn in Mio. | 1’364.58 | 1’459.31 | 1’522.91 | 1’617.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’392.89 | 1’472.26 | 1’533.92 | 1’627.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’758.62 | 2’123.45 | 2’273.56 | 2’118.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’576.84 | 2’716.54 | 2’837.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.94 | 2.07 | 2.12 | 2.29 | 2.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 1.66 | 1.10 | 1.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’511.88 | 5’395.07 | 5’644.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’613.20 | -4’900.90 | -5’543.00 | -6’326.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’732.19 | 3’071.79 | 3’539.23 | 3’780.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’702.18 | 1’746.41 | 2’319.89 | 2’763.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.22 | 3.81 | 5.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’083.50 | 1’036.25 | 1’176.40 | 1’332.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4.33 | 4.94 | 5.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’886.24 | 26’114.82 | 27’058.59 | 26’595.00 | 28’277.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’058.13 | 4’332.50 | 4’566.25 | 3’989.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 272.00 | 123.00 | 123.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’578.49 | 4’242.54 | 4’755.48 | 5’686.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’341.19 | 49’020.44 | 52’025.89 | 53’919.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AES Corp. Aktie Analysen
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