AES Aktie 903613 / US00130H1059
12.60
USD
0.20
USD
1.57 %
11.07.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AES Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AES Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 8.2 | 2.12 | 4.85 | +3.9% | +6.36% | -2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "10.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AES Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 8.20 | 5.00 | 411.00 | 0.72 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.11%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AES Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu AES in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’232.99 | 12’497.23 | 12’744.28 | |
| Dividende | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.57 % | 5.60 % | 5.63 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 2.22 | 2.32 | 2.34 |
| KGV | 5.86 | 5.66 | 5.42 | 5.38 |
| EBIT in Mio. | 2’435.73 | 2’735.25 | 3’183.16 | |
| EBITDA in Mio. | 2’810.34 | 3’098.82 | 3’339.50 | 3’598.41 |
| Gewinn in Mio. | 1’534.94 | 1’597.17 | 1’678.85 | 1’727.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’517.95 | 1’584.12 | 1’679.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’292.23 | 2’545.07 | 2’927.78 | 2’377.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’787.19 | 1’974.85 | 2’205.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.15 | 2.22 | 2.32 | 2.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 2.42 | 2.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’343.17 | 5’678.52 | 6’084.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’571.25 | -5’092.50 | -4’776.75 | -6’818.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’086.97 | 3’435.17 | 3’784.12 | 3’898.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’514.01 | 1’711.76 | 1’714.51 | 3’573.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.46 | 3.51 | 4.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’055.84 | 1’241.68 | 1’419.59 | 1’375.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.76 | 8.44 | 10.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’108.64 | 27’852.02 | 29’043.39 | 29’608.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’904.50 | 4’094.25 | 3’884.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81.00 | 31.00 | 31.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’647.80 | 5’369.81 | 6’131.92 | -2’765.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’986.93 | 52’821.23 | 55’563.66 | 61’357.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AES Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.