AES Aktie 903613 / US00130H1059
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25.07.2025
BTT
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AES Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AES Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 9.39 | 1.65 | 5.86 | +4.42% | +5.26% | +21.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "10.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AES Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 9.39 | -7.00 | 397.00 | 0.74 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.97%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AES Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
Schätzungen zu AES in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’207.82 | 12’511.63 | 12’756.17 | |
| Dividende | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.08 % | 5.11 % | 5.14 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 2.14 | 2.23 | 2.33 | 2.34 |
| KGV | 6.44 | 6.19 | 5.93 | 5.90 |
| EBIT in Mio. | 2’363.40 | 2’728.87 | 3’175.51 | |
| EBITDA in Mio. | 2’810.33 | 3’116.34 | 3’339.56 | 3’598.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’533.92 | 1’597.22 | 1’679.59 | 1’727.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’516.63 | 1’584.19 | 1’680.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’229.70 | 2’570.84 | 2’962.80 | 2’377.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 636.00 | 656.00 | 867.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.14 | 2.23 | 2.33 | 2.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 1.80 | 1.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’147.76 | 5’755.87 | 6’161.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’135.25 | -4’844.33 | -4’373.33 | -6’395.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’101.06 | 3’573.20 | 3’942.72 | 3’982.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’567.70 | 1’546.49 | 1’357.15 | 2’949.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.45 | 3.77 | 4.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 863.69 | 1’420.97 | 1’616.17 | 1’375.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.95 | 8.00 | 9.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’129.79 | 27’777.26 | 28’856.27 | 29’608.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’014.44 | 4’112.25 | 3’902.00 | 6’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166.00 | 61.00 | 61.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’777.12 | 4’918.85 | 5’032.69 | -2’765.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’900.78 | 52’743.33 | 55’493.75 | 61’391.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AES Corp. Aktie Analysen
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