Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.05 EUR | 163.3 | 0.91 | 13.21 | +8.68% | +3.3% | +4.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "285.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 285.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 163.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.78% | |
| KGV | 13.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 252.05 EUR | 163.30 | -57.00 | 261.00 | 0.33 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’668.31 | 36’308.84 | 37’255.52 | 37’635.23 | 39’233.50 |
| Dividende | 9.62 | 10.20 | 10.62 | 11.59 | 12.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.48 % | 3.63 % | 3.96 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 21.06 | 21.56 | 22.43 | 22.77 | 24.15 |
| KGV | 13.91 | 13.58 | 13.06 | 12.86 | 12.13 |
| EBIT in Mio. | 15’572.31 | 15’843.92 | 16’146.55 | 16’232.52 | 16’949.16 |
| EBITDA in Mio. | 17’708.77 | 17’685.15 | 17’897.76 | 19’127.08 | 19’750.81 |
| Gewinn in Mio. | 11’387.97 | 11’655.25 | 12’115.07 | 12’294.76 | 12’996.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’387.97 | 11’655.25 | 12’115.07 | 12’294.76 | 12’996.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’368.36 | 13’723.38 | 14’284.71 | 14’554.27 | 15’336.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’482.58 | 9’689.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.15 | 20.24 | 21.16 | 21.58 | 22.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.25 | 13.07 | 14.15 | 15.71 | 17.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’157.78 | 28’734.40 | 29’910.63 | 31’127.47 | 31’820.76 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’676.45 | -1’881.89 | -2’351.00 | -2’351.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’305.26 | 13’148.82 | 11’938.35 | 12’369.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’428.48 | -9’652.85 | -8’771.68 | -10’582.00 | -10’163.50 |
| Cashflow/Aktie | 23.06 | 25.71 | 26.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’088.75 | 12’021.75 | 11’720.61 | 9’039.55 | 13’891.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.21 | 18.30 | 24.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’015.33 | 37’389.23 | 31’456.26 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’050.86 | 7’233.40 | 7’410.38 | 7’590.46 | 7’890.17 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’988.30 | 1’403.03 | 1’360.98 | 1’369.53 | 1’445.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’716.50 | 6’760.85 | 6’880.71 | 7’119.19 | 7’326.08 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’574.42 | 14’457.53 | 18’349.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 93’073.57 | 97’513.78 | 100’864.11 | 113’591.35 | 117’142.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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