Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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17.01.2025
BTT
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.05 EUR | 108.73 | 0.93 | 25.67 | +22.02% | +1.83% | +3.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "214.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 220.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.12% | |
| KGV | 25.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.05 EUR | 108.73 | 77.00 | 216.00 | 1.46 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINERA US45667G1031 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’591.88 | 13’610.00 | ||
| Dividende | 3.92 | 4.31 | 5.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.97 % | 2.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.10 | 8.80 | 10.45 | 11.74 |
| KGV | 30.88 | 24.90 | 20.97 | 18.67 |
| EBIT in Mio. | 4’301.05 | 5’262.92 | 6’016.50 | 6’695.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’764.48 | 5’668.43 | 6’079.22 | |
| Gewinn in Mio. | 3’555.63 | 4’414.88 | 5’052.50 | 5’628.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’555.63 | 4’414.88 | 5’052.50 | 5’628.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’077.86 | 5’061.11 | 5’801.46 | 6’395.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’542.78 | 3’316.48 | 4’377.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.10 | 8.80 | 10.45 | 11.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.43 | 6.25 | 7.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’992.17 | 8’228.80 | 9’035.78 | 9’937.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -578.24 | -596.18 | -619.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’487.23 | 5’374.10 | 5’599.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’515.71 | -4’287.28 | -4’752.80 | |
| Cashflow/Aktie | 8.32 | 10.16 | 12.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’894.41 | 4’607.24 | 4’980.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.12 | 10.20 | 10.89 | |
| Buchwert/Aktie | 66.99 | 68.84 | 68.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’340.72 | 4’427.57 | 3’959.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’583.69 | 1’683.06 | 1’802.55 | 1’775.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 576.61 | 590.89 | 647.18 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’149.88 | 1’241.65 | 1’291.03 | |
| Eigenkapital in Mio. | 33’872.52 | 34’172.05 | 31’859.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’713.37 | 47’385.42 | 44’559.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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