Anglo American Aktie 3186826 / GB00B1XZS820
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13.02.2025
BRX
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Anglo American PLC Aktie Analysen & Prognosen
Anglo American PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.42 EUR | 41.46 | 1.47 | 13.87 | +17.9% | +2.47% | -8.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "2571" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2477.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANGLO AMERICAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.71% | |
| KGV | 13.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Anglo American PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.42 EUR | 41.46 | 18.00 | 317.00 | 1.19 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Anglo American PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Anglo American in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’759.41 | 25’993.08 | 28’208.05 | 28’511.53 |
| Dividende | 0.67 | 0.93 | 1.12 | 1.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 3.02 % | 3.65 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 2.39 | 2.79 | 2.84 |
| KGV | 18.49 | 12.82 | 10.98 | 10.79 |
| EBIT in Mio. | 5’800.10 | 6’873.76 | 7’690.73 | 8’081.05 |
| EBITDA in Mio. | 8’692.57 | 9’505.10 | 10’588.65 | 10’744.29 |
| Gewinn in Mio. | 2’953.45 | 3’309.60 | 2’797.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’002.64 | 3’309.60 | 2’797.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’219.06 | 6’396.95 | 7’380.50 | 8’217.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’156.44 | 6’318.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 2.33 | 2.47 | 2.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’534.00 | 9’832.00 | 11’373.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’146.67 | -3’809.83 | -3’598.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’735.08 | 8’031.29 | 9’075.25 | 10’986.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’796.70 | -2’732.96 | -2’488.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.41 | 5.66 | 5.43 | 3.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’846.34 | 2’800.90 | 2’939.67 | 3’314.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.33 | 2.38 | 2.89 | 2.71 |
| Buchwert/Aktie | 21.30 | 22.63 | 25.50 | 26.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’032.27 | 8’217.14 | 6’078.69 | 4’402.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’818.43 | 3’902.38 | 3’977.20 | 3’826.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150.00 | 150.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’777.53 | 31’637.21 | 34’526.75 | 37’393.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’100.34 | 70’612.63 | 74’869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Anglo American PLC Aktie Analysen
| 12.12.23 | Anglo American Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.08.23 | Anglo American Overweight | Barclays Capital |