Anglo American Aktie 3186826 / GB00B1XZS820
26.55
CHF
-1.05
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-3.80%
25.11.2024
BRX
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Anglo American PLC Aktie Analysen & Prognosen
Anglo American PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.71 GBP | 40.6 | 1.39 | 13.22 | +15.82% | +2.57% | +3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "2359" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2290.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANGLO AMERICAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.29% | |
| KGV | 13.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Anglo American PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.71 GBP | 40.60 | 47.00 | 414.00 | 1.25 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Anglo American PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Anglo American in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’994.91 | 27’765.32 | 28’939.73 | 30’362.00 | 31’014.74 |
| Dividende | 0.74 | 0.83 | 1.06 | 1.14 | 1.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.52 % | 3.21 % | 3.45 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.05 | 2.71 | 2.85 | 2.94 |
| KGV | 17.66 | 16.12 | 12.20 | 11.61 | 11.24 |
| EBIT in Mio. | 5’986.79 | 6’621.71 | 7’607.03 | 7’833.33 | 8’196.77 |
| EBITDA in Mio. | 9’112.55 | 9’637.95 | 10’731.00 | 10’894.37 | 11’355.26 |
| Gewinn in Mio. | 2’254.09 | 2’498.45 | 3’320.41 | 3’188.00 | 3’079.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’254.09 | 2’498.53 | 3’346.01 | 3’188.00 | 3’079.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’718.96 | 5’971.81 | 7’067.83 | 7’379.67 | 8’315.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’003.35 | 6’063.03 | 6’911.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 2.14 | 2.72 | 2.91 | 2.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’420.00 | 9’529.00 | 9’950.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’234.31 | -3’647.67 | -3’906.25 | -3’493.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’397.49 | 8’187.31 | 8’857.97 | 10’115.00 | 11’961.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’037.00 | -3’064.84 | -2’939.13 | -2’392.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.77 | 5.71 | 6.14 | 4.63 | 4.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’494.74 | 1’738.42 | 2’779.03 | 2’766.00 | 3’624.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.51 | 2.66 | 3.03 | 2.96 |
| Buchwert/Aktie | 20.30 | 21.22 | 22.68 | 26.70 | 28.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’679.33 | 10’905.50 | 10’069.92 | 8’749.01 | 7’930.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’793.44 | 4’940.18 | 4’152.93 | 4’658.33 | 4’681.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177.00 | 200.00 | 200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’453.26 | 29’513.91 | 31’478.17 | 35’979.33 | 38’218.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’499.00 | 69’928.33 | 71’771.33 | 74’637.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Anglo American PLC Aktie Analysen
| 12.12.23 | Anglo American Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.08.23 | Anglo American Overweight | Barclays Capital |