Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
46.05
EUR
2.36
EUR
5.40 %
17.04.2026
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.05 EUR | 49.85 | 0.97 | 22.79 | +20.64% | +1.43% | +6.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "3457" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3505.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.08% | |
| KGV | 22.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.05 EUR | 49.85 | 33.00 | 222.00 | 2.08 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 2.08 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
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| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’774.86 | 10’187.23 | 11’970.28 | 11’211.41 | 9’891.50 |
| Dividende | 0.78 | 0.84 | 1.13 | 0.90 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.56 % | 2.09 % | 1.67 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.74 | 2.21 | 1.92 | 1.28 |
| KGV | 32.66 | 30.98 | 24.50 | 28.07 | 42.22 |
| EBIT in Mio. | 4’418.50 | 4’731.81 | 5’659.89 | 4’680.64 | 3’391.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’318.98 | 6’553.31 | 7’933.17 | 6’939.90 | 5’696.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’660.13 | 1’789.94 | 2’232.89 | 1’826.67 | 1’259.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’660.13 | 1’789.94 | 2’232.89 | 1’826.67 | 1’259.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’208.34 | 4’536.55 | 5’537.16 | 4’622.00 | 3’256.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’783.16 | 3’960.97 | 4’982.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.73 | 2.23 | 2.25 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’525.50 | 6’292.70 | 7’733.97 | 7’489.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’288.76 | -1’955.26 | -1’649.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’700.88 | 4’987.75 | 6’073.94 | 4’873.00 | 4’166.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -689.97 | -1’973.44 | -1’821.43 | -245.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.97 | 4.29 | 5.20 | 4.99 | 4.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’117.09 | 2’097.97 | 3’365.49 | 2’265.00 | 1’321.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 2.05 | 3.43 | 3.51 | 2.77 |
| Buchwert/Aktie | 11.31 | 12.25 | 13.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’266.73 | 2’679.02 | 887.60 | -202.90 | -420.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’465.48 | 2’198.09 | 1’755.84 | 1’669.03 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.00 | 85.00 | 75.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’862.36 | 13’647.15 | 15’080.87 | 16’633.50 | 19’720.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’736.52 | 28’582.95 | 29’884.86 | 30’150.00 | 29’683.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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