Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
48.84
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-0.29 %
27.02.2026
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.68 GBP | 56.02 | 0.98 | 22.33 | +20.59% | +1.21% | +14.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "3584" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3522.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.8% | |
| KGV | 22.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.68 GBP | 56.02 | 23.00 | 222.00 | 1.91 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
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| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’842.88 | 10’028.28 | 11’921.17 | 10’621.72 | 9’876.50 |
| Dividende | 0.76 | 0.81 | 1.07 | 1.02 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.40 % | 1.85 % | 1.75 % | 2.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.67 | 2.13 | 1.68 | 1.29 |
| KGV | 34.50 | 34.77 | 27.25 | 34.50 | 45.22 |
| EBIT in Mio. | 4’510.37 | 4’559.13 | 5’499.70 | 4’219.79 | 3’376.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’342.25 | 6’412.48 | 7’910.67 | 6’530.99 | 5’681.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’685.13 | 1’708.91 | 2’163.54 | 1’797.50 | 1’268.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’685.13 | 1’708.91 | 2’139.50 | 1’797.50 | 1’268.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’323.93 | 4’363.17 | 5’415.97 | 4’366.00 | 3’265.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’289.76 | 4’166.53 | 5’147.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.72 | 2.26 | 2.08 | 1.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’035.60 | 6’235.60 | 7’717.97 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’347.56 | -1’900.93 | -1’757.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’667.71 | 4’754.43 | 6’434.50 | 4’886.50 | 4’171.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -802.41 | -1’859.06 | -1’894.00 | -245.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.18 | 4.36 | 5.33 | 5.32 | 4.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’282.06 | 2’171.02 | 3’640.91 | 2’292.00 | 1’347.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.74 | 1.83 | 3.29 | 2.32 | 1.37 |
| Buchwert/Aktie | 11.41 | 12.38 | 13.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’950.01 | 2’342.85 | 87.23 | 117.88 | -506.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’376.59 | 2’108.50 | 1’863.15 | 1’967.23 | 1’129.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.00 | 85.00 | 90.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’847.54 | 13’841.32 | 14’243.43 | 19’773.00 | 20’247.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’355.43 | 28’414.93 | 29’720.58 | 29’368.00 | 28’917.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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