Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
45.00
EUR
2.43
EUR
5.71 %
09.10.2026
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.42 EUR | 50.23 | 1.07 | 19.49 | +18.97% | +1.84% | -0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "4039" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3831.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.71% | |
| KGV | 19.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.42 EUR | 50.23 | 179.00 | 260.00 | 2.48 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 2.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SSE GB0007908733 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| COAL INDIA INE522F01014 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’260.39 | 11’233.72 | 12’450.57 | 12’670.10 | 11’785.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.95 | 1.14 | 1.10 | 1.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.93 % | 2.30 % | 2.22 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.12 | 2.48 | 2.34 | 2.21 |
| KGV | 25.38 | 23.34 | 19.97 | 21.12 | 22.37 |
| EBIT in Mio. | 4’962.13 | 5’683.36 | 6’249.77 | 6’072.74 | 5’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’751.88 | 7’313.62 | 8’126.67 | 8’343.39 | 7’697.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’003.63 | 2’145.70 | 2’464.25 | 2’526.20 | 2’175.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’003.63 | 2’145.70 | 2’464.25 | 2’526.20 | 2’175.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’831.48 | 5’516.08 | 6’158.82 | 5’919.00 | 5’279.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’938.87 | 5’349.09 | 5’983.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 2.13 | 2.45 | 2.49 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’838.50 | 7’574.30 | 8’094.43 | 7’477.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’806.63 | -2’196.99 | -1’702.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’895.34 | 5’745.42 | 6’748.28 | 5’193.00 | 5’205.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’152.40 | -2’058.35 | -2’016.49 | -245.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.83 | 4.68 | 5.14 | 6.38 | 6.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 949.45 | 2’351.74 | 3’572.27 | 2’554.00 | 2’348.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 2.08 | 3.68 | 3.74 | 2.38 |
| Buchwert/Aktie | 11.72 | 12.90 | 14.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’028.74 | 3’524.25 | 1’654.06 | -21.59 | 438.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’332.22 | 2’338.60 | 1’812.99 | 1’624.80 | 1’436.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.50 | 95.00 | 96.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’882.75 | 14’970.82 | 16’651.95 | 18’654.50 | 22’182.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’524.90 | 29’859.85 | 31’610.40 | 32’330.00 | 33’536.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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