Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
17.40
EUR
0.31
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1.81%
11.04.2025
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.71 GBP | 17.43 | 1.53 | 14.25 | +19.88% | +1.96% | -10.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1733.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1781.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.71 GBP | 17.43 | 158.00 | 236.00 | 1.88 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.58% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
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| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’364.14 | 8’186.59 | 8’868.83 | 9’391.14 | 8’550.56 |
| Dividende | 0.34 | 0.43 | 0.60 | 0.64 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 2.21 % | 3.07 % | 3.30 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.87 | 1.10 | 1.35 | 1.37 | 1.01 |
| KGV | 22.33 | 17.69 | 14.41 | 14.18 | 19.25 |
| EBIT in Mio. | 2’317.33 | 2’983.86 | 3’477.08 | 4’455.71 | 3’753.71 |
| EBITDA in Mio. | 4’070.80 | 4’848.29 | 5’316.92 | 5’746.94 | 5’112.85 |
| Gewinn in Mio. | 821.45 | 1’058.79 | 1’306.35 | 2’088.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 821.45 | 1’058.79 | 1’306.35 | 2’088.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’260.37 | 2’973.62 | 3’350.42 | 4’374.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’122.13 | 2’740.16 | 2’832.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 1.08 | 1.23 | 1.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’051.20 | 4’755.37 | 4’530.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’708.10 | -2’775.38 | -1’594.33 | -1’530.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’918.67 | 3’479.44 | 3’699.48 | 3’918.00 | 3’133.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11.68 | 22.30 | -1’172.00 | -1’629.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.66 | 3.15 | 3.19 | 4.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | -764.72 | 589.19 | 1’318.45 | 1’110.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.81 | 0.49 | 1.42 | 0.09 | |
| Buchwert/Aktie | 9.95 | 10.62 | 11.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’385.15 | 3’721.93 | 3’072.15 | 2’142.74 | 1’078.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’724.97 | 2’873.03 | 1’871.90 | 1’671.45 | 1’588.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.05 | 92.70 | 102.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’606.72 | 12’374.10 | 13’306.58 | 17’543.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’674.20 | 24’953.10 | 25’783.18 | 26’220.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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