Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.62 EUR | 24.69 | 1.33 | 16.85 | +20.91% | +1.56% | +2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "1832" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1764.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.51% | |
| KGV | 16.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.62 EUR | 24.69 | 117.00 | 212.00 | 1.90 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’732.60 | 8’204.17 | 9’054.96 | 9’294.00 | 9’103.14 |
| Dividende | 0.40 | 0.45 | 0.54 | 0.62 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.81 % | 2.16 % | 2.48 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.10 | 1.38 | 1.26 | 1.19 |
| KGV | 25.40 | 22.67 | 18.20 | 19.90 | 20.97 |
| EBIT in Mio. | 2’632.88 | 3’056.47 | 3’562.43 | 3’826.23 | 3’751.36 |
| EBITDA in Mio. | 4’374.78 | 4’894.07 | 5’442.99 | 6’517.11 | 5’456.82 |
| Gewinn in Mio. | 1’001.00 | 1’125.87 | 1’332.71 | 1’641.33 | 1’422.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’001.00 | 1’125.87 | 1’332.71 | 1’641.33 | 1’422.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’522.98 | 2’948.73 | 3’488.12 | 3’888.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’451.29 | 2’819.38 | 3’109.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 1.05 | 1.24 | 1.26 | 1.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’679.20 | 5’085.27 | 5’000.30 | 6’305.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’790.30 | -2’992.70 | -1’891.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’254.06 | 3’649.66 | 3’991.08 | 3’680.00 | 3’846.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112.83 | -144.71 | -1’019.63 | -1’485.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.37 | 3.63 | 4.13 | 4.48 |
| Free Cashflow in Mio. | -600.58 | 573.02 | 1’625.45 | 946.50 | 2’033.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.66 | 0.99 | 1.49 | 1.73 | 2.06 |
| Buchwert/Aktie | 10.03 | 10.68 | 11.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’085.57 | 3’422.76 | 2’781.26 | 1’252.25 | 983.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’871.73 | 3’024.37 | 1’933.04 | 1’626.33 | 1’572.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.05 | 92.70 | 81.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’427.88 | 11’900.45 | 12’731.79 | 14’457.00 | 17’144.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’003.24 | 25’215.54 | 25’962.66 | 24’072.00 | 24’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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