Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.34 EUR | 51.53 | 1.07 | 19.23 | +19.07% | +1.55% | -8.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "4231" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3937.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.08% | |
| KGV | 19.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.34 EUR | 51.53 | 81.00 | 255.00 | 2.15 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 2.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’347.11 | 11’092.67 | 12’510.19 | 11’277.25 | 9’895.00 |
| Dividende | 0.78 | 0.83 | 1.08 | 0.88 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.64 % | 2.13 % | 1.72 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.07 | 2.44 | 1.88 | 1.01 |
| KGV | 27.31 | 24.62 | 20.84 | 27.14 | 50.44 |
| EBIT in Mio. | 4’943.55 | 5’345.51 | 6’047.46 | 4’668.25 | 3’335.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’827.16 | 7’430.06 | 8’420.72 | 6’991.00 | 5’640.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’875.93 | 2’030.09 | 2’384.22 | 2’036.75 | 1’248.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’875.93 | 2’030.09 | 2’384.22 | 2’036.75 | 1’248.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’747.95 | 5’199.96 | 5’995.55 | 4’517.50 | 3’205.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’684.99 | 4’857.84 | 5’876.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.78 | 1.94 | 2.35 | 1.80 | 1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’498.07 | 7’254.97 | 8’134.00 | 7’489.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’304.32 | -2’056.31 | -1’693.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’730.60 | 5’054.37 | 5’966.63 | 4’845.00 | 4’142.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -976.96 | -2’082.84 | -1’947.43 | -245.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.36 | 5.00 | 4.99 | 4.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’360.97 | 2’300.11 | 3’502.64 | 2’490.00 | 1’321.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.96 | 2.17 | 3.60 | 3.51 | 2.77 |
| Buchwert/Aktie | 11.54 | 12.53 | 13.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’043.87 | 2’337.30 | 409.51 | -390.67 | -637.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’361.75 | 2’237.31 | 1’792.43 | 1’673.67 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.00 | 85.00 | 75.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’022.75 | 14’962.10 | 16’435.08 | 16’633.50 | 19’720.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’998.86 | 29’036.98 | 30’626.26 | 30’150.00 | 29’683.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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