Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.33 EUR | 20.95 | 1.23 | 19.14 | +21.78% | +1.7% | -3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "1829" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1807.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.64% | |
| KGV | 19.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.33 EUR | 20.95 | 77.00 | 223.00 | 1.85 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’895.55 | 7’706.32 | 8’361.37 | 8’502.30 | 9’827.45 |
| Dividende | 0.30 | 0.42 | 0.48 | 0.56 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.96 % | 2.29 % | 2.66 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.98 | 1.19 | 1.06 | 1.43 |
| KGV | 28.66 | 21.51 | 17.71 | 20.01 | 14.75 |
| EBIT in Mio. | 2’099.83 | 2’779.23 | 3’336.64 | 3’692.21 | 4’770.19 |
| EBITDA in Mio. | 3’545.88 | 4’247.60 | 4’910.23 | 4’997.05 | 6’048.00 |
| Gewinn in Mio. | 736.40 | 1’039.70 | 1’216.85 | 1’566.67 | 2’162.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 736.40 | 1’039.70 | 1’216.85 | 1’566.67 | 2’162.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’063.67 | 2’667.75 | 3’218.07 | 3’538.33 | 5’438.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’015.53 | 2’591.35 | 3’029.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 0.97 | 1.18 | 1.54 | 2.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’564.37 | 4’170.73 | 4’842.37 | 5’151.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’977.20 | -3’571.20 | -3’019.22 | -2’302.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’552.30 | 3’081.89 | 3’579.04 | 3’378.67 | 3’688.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’424.50 | 175.83 | -93.49 | -758.00 | -472.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.85 | 3.17 | 3.47 | 4.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 174.26 | -599.22 | 291.92 | 1’223.00 | 1’705.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.10 | -0.51 | 0.81 | 1.17 | 1.73 |
| Buchwert/Aktie | 9.45 | 10.03 | 10.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’450.77 | 2’691.57 | 3’109.14 | 3’557.93 | 2’559.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’687.53 | 3’594.35 | 3’040.62 | 2’012.26 | 1’397.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81.55 | 89.90 | 78.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’325.41 | 11’891.16 | 12’823.29 | 14’829.00 | 18’216.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’486.66 | 23’950.82 | 25’405.40 | 25’694.00 | 26’748.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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