Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 EUR | 25.06 | 1.31 | 17.54 | +21.51% | +1.51% | +1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "1832" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1754.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.47% | |
| KGV | 17.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 EUR | 25.06 | 119.00 | 212.00 | 1.91 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’713.36 | 8’207.67 | 9’059.04 | 9’096.33 | 8’543.21 |
| Dividende | 0.40 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.81 % | 2.17 % | 2.51 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.11 | 1.40 | 1.26 | 1.07 |
| KGV | 25.18 | 22.53 | 17.88 | 19.91 | 23.38 |
| EBIT in Mio. | 2’637.81 | 3’094.25 | 3’638.03 | 4’012.85 | 3’683.73 |
| EBITDA in Mio. | 4’380.02 | 4’885.33 | 5’332.76 | 6’304.19 | 5’127.23 |
| Gewinn in Mio. | 1’017.83 | 1’150.72 | 1’370.89 | 1’843.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’017.83 | 1’150.72 | 1’370.89 | 1’843.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’533.01 | 2’969.94 | 3’513.22 | 3’888.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’438.44 | 2’845.95 | 3’137.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.08 | 1.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’659.84 | 5’096.92 | 5’013.48 | 6’305.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’793.33 | -2’995.37 | -1’892.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’199.57 | 3’660.59 | 4’053.63 | 3’283.00 | 3’272.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 140.83 | -309.17 | -1’110.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.95 | 3.35 | 3.61 | 4.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | -512.92 | 533.81 | 1’777.60 | 2’058.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.94 | 0.34 | 1.63 | 2.56 | |
| Buchwert/Aktie | 10.04 | 10.70 | 11.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’127.99 | 3’543.77 | 2’983.57 | 1’423.67 | 983.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’872.51 | 3’024.36 | 1’932.98 | 1’626.33 | 1’572.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.05 | 92.70 | 81.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’160.18 | 11’558.25 | 12’425.06 | 12’473.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’384.69 | 25’485.55 | 26’418.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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