Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
43.00
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15:43:25
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.00 EUR | 47.67 | 1.06 | 18.97 | +18.42% | +1.69% | +1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "4039" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3881.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.1% | |
| KGV | 18.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.00 EUR | 47.67 | 164.00 | 268.00 | 2.42 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.64% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 2.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE JE00B4T3BW64 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’200.18 | 11’093.14 | 12’464.55 | 11’890.80 | 11’785.00 |
| Dividende | 0.85 | 0.93 | 1.11 | 1.00 | 1.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.87 % | 2.24 % | 2.01 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.06 | 2.44 | 2.05 | 2.21 |
| KGV | 25.81 | 24.07 | 20.38 | 24.21 | 22.47 |
| EBIT in Mio. | 4’907.80 | 5’496.03 | 6’112.34 | 5’299.34 | 5’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’682.73 | 7’152.69 | 8’071.67 | 7’558.79 | 7’697.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’968.99 | 2’086.63 | 2’421.78 | 2’240.40 | 2’175.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’968.99 | 2’086.63 | 2’421.78 | 2’240.40 | 2’175.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’780.77 | 5’306.44 | 6’018.90 | 5’128.60 | 5’279.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’004.31 | 5’133.82 | 5’971.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.03 | 2.43 | 2.49 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’838.50 | 7’574.30 | 8’094.43 | 7’477.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’930.66 | -2’076.86 | -1’663.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’394.71 | 5’110.16 | 6’001.33 | 5’193.00 | 5’205.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’019.97 | -1’985.57 | -1’920.61 | -245.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.53 | 4.98 | 5.32 | 6.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 997.76 | 2’261.20 | 3’424.69 | 2’554.00 | 2’348.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 1.96 | 3.45 | 2.80 | 2.38 |
| Buchwert/Aktie | 11.65 | 12.74 | 14.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’970.80 | 3’477.52 | 1’616.74 | 368.33 | 438.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’336.79 | 2’296.00 | 1’806.92 | 1’683.25 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 98.50 | 85.00 | 76.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’816.95 | 14’794.21 | 16’382.68 | 17’302.50 | 22’182.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’474.88 | 29’735.42 | 31’387.64 | 32’330.00 | 33’536.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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