Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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2.80%
17.04.2025
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.39 GBP | 19.71 | 1.45 | 15.72 | +21.1% | +1.7% | -11.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1733.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1737.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.95% | |
| KGV | 15.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.39 GBP | 19.71 | 146.00 | 236.00 | 1.80 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.46% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’395.01 | 8’229.24 | 9’015.62 | 9’391.14 | 8’550.56 |
| Dividende | 0.33 | 0.42 | 0.53 | 0.64 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 2.04 % | 2.56 % | 3.09 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 1.07 | 1.39 | 1.37 | 1.01 |
| KGV | 23.65 | 19.51 | 14.94 | 15.16 | 20.59 |
| EBIT in Mio. | 2’365.73 | 3’049.48 | 3’600.33 | 4’455.71 | 3’753.71 |
| EBITDA in Mio. | 4’064.96 | 4’807.21 | 5’427.83 | 5’746.94 | 5’112.85 |
| Gewinn in Mio. | 872.40 | 1’113.27 | 1’361.39 | 2’088.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 872.40 | 1’113.27 | 1’361.39 | 2’088.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’252.89 | 2’941.22 | 3’498.09 | 4’374.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’058.10 | 2’667.05 | 2’986.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 1.03 | 1.25 | 1.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’164.87 | 4’830.03 | 4’530.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’702.78 | -2’774.76 | -1’781.52 | -1’530.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’963.40 | 3’549.47 | 3’685.61 | 3’918.00 | 3’133.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98.29 | -11.36 | -1’044.61 | -1’629.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.67 | 3.15 | 3.22 | 4.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | -848.62 | 606.10 | 1’381.85 | 1’110.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.76 | 0.49 | 1.41 | 0.09 | |
| Buchwert/Aktie | 9.94 | 10.61 | 11.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’389.92 | 3’745.55 | 2’992.51 | 2’142.74 | 1’078.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’848.33 | 2’919.80 | 1’871.25 | 1’671.45 | 1’588.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.05 | 92.70 | 81.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’685.81 | 12’336.15 | 13’644.04 | 17’543.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’908.23 | 25’265.97 | 25’945.54 | 26’220.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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