Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.63 EUR | 21.5 | 1.06 | 23.31 | +23.17% | +1.62% | +4.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "1764" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1656.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.35% | |
| KGV | 23.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.63 EUR | 21.50 | 68.00 | 196.00 | 1.62 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’422.49 | 8’255.34 | 8’414.58 | 9’390.90 |
| Dividende | 0.35 | 0.44 | 0.55 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 2.02 % | 2.53 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 1.10 | 1.14 | 1.32 |
| KGV | 25.34 | 19.80 | 19.19 | 16.49 |
| EBIT in Mio. | 2’482.23 | 3’163.04 | 3’666.33 | 4’339.35 |
| EBITDA in Mio. | 3’929.73 | 4’638.26 | 4’803.96 | 5’659.58 |
| Gewinn in Mio. | 901.31 | 1’138.58 | 1’528.67 | 1’923.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 901.31 | 1’138.58 | 1’528.67 | 1’923.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’349.69 | 3’020.35 | 3’461.67 | 4’867.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’276.49 | 2’859.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 1.10 | 1.30 | 1.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’994.17 | 4’790.00 | 5’395.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’626.72 | -2’962.20 | -2’088.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’963.79 | 3’499.75 | 3’262.00 | 3’537.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 260.19 | 5.87 | -817.00 | -1’485.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.81 | 3.13 | 3.39 | 4.47 |
| Free Cashflow in Mio. | -660.00 | 422.72 | 1’102.50 | 471.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.60 | 0.80 | 1.09 | 0.48 |
| Buchwert/Aktie | 9.90 | 10.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’538.62 | 4’041.77 | 3’344.43 | 2’409.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’798.01 | 3’040.00 | 1’876.77 | 1’301.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89.90 | 78.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’565.48 | 12’580.98 | 14’747.00 | 17’671.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’818.98 | 25’203.36 | 25’583.00 | 25’364.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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