Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.73 GBP | 24.6 | 1.28 | 19.08 | +23.11% | +1.4% | +11.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1733.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1761.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.92% | |
| KGV | 19.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.73 GBP | 24.60 | 96.00 | 236.00 | 1.70 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’444.47 | 8’227.75 | 8’813.40 | 9’369.56 | 8’518.37 |
| Dividende | 0.36 | 0.45 | 0.60 | 0.64 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.81 % | 2.39 % | 2.54 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.87 | 1.13 | 1.30 | 1.36 | 0.99 |
| KGV | 28.99 | 22.35 | 19.31 | 18.48 | 25.30 |
| EBIT in Mio. | 2’387.99 | 3’045.52 | 3’449.22 | 4’417.63 | 3’677.80 |
| EBITDA in Mio. | 4’127.66 | 4’923.67 | 5’195.84 | 5’726.08 | 5’081.77 |
| Gewinn in Mio. | 853.09 | 1’083.92 | 1’315.86 | 2’061.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 853.09 | 1’083.92 | 1’315.86 | 2’061.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’342.44 | 3’055.02 | 3’354.05 | 4’334.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’207.14 | 2’811.58 | 2’578.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 1.11 | 1.23 | 1.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’051.20 | 4’755.37 | 4’530.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’688.79 | -2’804.44 | -1’801.00 | -1’546.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’920.46 | 3’522.57 | 3’731.78 | 3’906.33 | 3’133.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 26.21 | 102.77 | -1’020.33 | -1’614.50 | |
| Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.30 | 3.09 | 4.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | -742.53 | 631.41 | 1’146.54 | 1’092.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.63 | 0.69 | 1.39 | 0.09 | |
| Buchwert/Aktie | 9.96 | 10.63 | 11.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’388.04 | 3’709.54 | 3’203.96 | 2’197.77 | 1’142.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’706.19 | 2’882.70 | 1’875.98 | 1’676.62 | 1’592.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.05 | 92.70 | 102.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’746.03 | 12’527.44 | 13’367.94 | 17’498.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’607.51 | 24’925.40 | 25’832.90 | 26’174.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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