Brunswick Aktie 914499 / US1170431092
73.03
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19:34:14
BTT
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Brunswick Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Brunswick Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.03 USD | 4.8 | 1.57 | 14.14 | +19.72% | +2.42% | -7.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "87.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRUNSWICK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brunswick Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.03 USD | 4.80 | 101.00 | 263.00 | 1.45 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brunswick Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| SHIMANO INC. JP3358000002 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTI CONSULTING US3029411093 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Brunswick in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’707.27 | 6’008.06 | 6’378.66 |
| Dividende | 1.78 | 1.84 | 2.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.50 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 4.26 | 5.40 | 6.47 |
| KGV | 17.27 | 13.62 | 11.36 |
| EBIT in Mio. | 447.77 | 528.78 | 603.12 |
| EBITDA in Mio. | 725.01 | 807.86 | 877.84 |
| Gewinn in Mio. | 276.46 | 349.05 | 411.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276.46 | 349.05 | 411.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 345.67 | 441.51 | 508.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 294.70 | 359.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.26 | 5.40 | 6.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 4.88 | 6.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’457.95 | 1’566.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -182.95 | -188.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 614.26 | 680.50 | 929.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -265.48 | -254.34 | |
| Cashflow/Aktie | 9.09 | 11.00 | 12.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 382.22 | 425.36 | 522.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 5.70 | 8.29 |
| Buchwert/Aktie | 27.52 | 27.83 | 31.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’560.07 | 1’345.27 | 1’191.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 178.57 | 184.18 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 185.98 | 201.26 | 197.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 879.63 | 906.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’785.65 | 1’891.88 | 1’973.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’500.36 | 5’516.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brunswick Corp. Aktie Analysen
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