Brunswick Aktie 914499 / US1170431092
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BTT
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Brunswick Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Brunswick Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.14 EUR | 4.33 | 1.02 | 14.35 | +11.98% | +2.7% | -4.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "67.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRUNSWICK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12% | |
| KGV | 14.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brunswick Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.14 EUR | 4.33 | 32.00 | 242.00 | 0.93 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brunswick Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| SHIMANO INC. JP3358000002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| KEMPER US4884011002 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Brunswick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’312.17 | 5’608.16 | 5’941.60 |
| Dividende | 1.76 | 1.83 | 1.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.80 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 4.13 | 5.29 | 5.76 |
| KGV | 15.87 | 12.39 | 11.39 |
| EBIT in Mio. | 457.67 | 546.35 | 578.33 |
| EBITDA in Mio. | 696.59 | 795.17 | 847.72 |
| Gewinn in Mio. | 274.20 | 346.15 | 372.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 275.28 | 347.24 | 372.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 334.04 | 435.73 | 462.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 318.80 | 402.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.13 | 5.29 | 5.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.90 | 5.22 | 5.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’365.26 | 1’483.05 | 1’545.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -218.33 | -182.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 568.62 | 616.10 | 866.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -252.26 | -248.57 | |
| Cashflow/Aktie | 8.50 | 9.63 | 11.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 375.64 | 296.54 | 504.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.04 | 5.65 | 7.82 |
| Buchwert/Aktie | 30.64 | 29.52 | 32.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’772.73 | 1’646.18 | 1’446.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 180.79 | 186.64 | 181.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 160.05 | 201.30 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 787.83 | 815.76 | 874.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’023.68 | 2’084.38 | 2’086.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’836.90 | 5’984.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brunswick Corp. Aktie Analysen
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