Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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21:17:12
BMN
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Carl Zeiss Meditec AG Aktie Analysen & Prognosen
Carl Zeiss Meditec AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.10 EUR | 4.47 | 1.2 | 17.07 | +18.77% | +1.65% | -7.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "42.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CARL ZEISS MEDITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.77% | |
| KGV | 17.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carl Zeiss Meditec AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.10 EUR | 4.47 | 182.00 | 357.00 | 1.85 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carl Zeiss Meditec AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OLYMPUS CORP. JP3201200007 |
|
| TOPCON CORP JP3630400004 |
|
| HOLOGIC INCSHS US4364401012 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARL ZEISS MEDITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARL ZEISS MEDITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASKER HEALTHCARE GROUP AB SE0024171458 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Schätzungen zu Carl Zeiss Meditec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’198.65 | 2’303.39 | 2’471.54 | 2’619.46 | 2’797.50 |
| Dividende | 0.69 | 0.83 | 0.93 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.80 % | 2.02 % | 2.46 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 2.11 | 2.54 | 2.91 | 3.42 |
| KGV | 26.75 | 21.79 | 18.09 | 15.79 | 13.45 |
| EBIT in Mio. | 239.09 | 280.93 | 336.78 | 381.65 | 437.46 |
| EBITDA in Mio. | 371.94 | 413.92 | 473.39 | 529.88 | 557.13 |
| Gewinn in Mio. | 139.87 | 178.12 | 217.02 | 250.01 | 287.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 148.35 | 178.42 | 216.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 202.69 | 255.70 | 312.46 | 367.28 | 436.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192.05 | 247.04 | 295.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.98 | 2.38 | 2.85 | 3.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’157.91 | 1’248.38 | 1’352.27 | 1’420.90 | 1’527.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.03 | -116.14 | -117.81 | -121.15 | -128.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 227.61 | 273.64 | 297.56 | 368.40 | 418.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78.16 | -94.03 | -148.85 | -68.50 | -78.95 |
| Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.71 | 2.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 125.92 | 170.90 | 165.61 | 274.06 | 306.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.25 | 1.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.85 | 25.07 | 26.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 419.39 | 307.37 | 168.76 | -45.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 350.00 | 354.75 | 374.25 | 375.00 | 397.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.34 | 113.19 | 116.51 | 127.01 | 132.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 593.33 | 621.28 | 649.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’120.21 | 2’229.85 | 2’376.16 | 2’560.19 | 2’754.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’412.15 | 3’495.75 | 3’566.68 | 3’573.50 | 3’786.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carl Zeiss Meditec AG Aktie Analysen
| 26.11.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.11.25 | Carl Zeiss Meditec Overweight | Barclays Capital | |
| 28.10.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.09.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.25 | Carl Zeiss Meditec Overweight | Barclays Capital |