Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
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BTT
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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.64 EUR | 75.9 | 0.73 | 22.55 | +14.18% | +2.31% | +16.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "78.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.08% Aufschlag. | |
| KGV | 22.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.64 EUR | 75.90 | -145.00 | 247.00 | 0.11 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| SCHLUMBERGER AN8068571086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’304.63 | 22’032.79 | 22’859.49 | 23’403.24 | 24’166.55 |
| Dividende | 2.16 | 2.24 | 2.30 | 2.32 | 2.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.35 % | 2.42 % | 2.44 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 3.88 | 4.13 | 4.44 | 4.64 | 4.91 |
| KGV | 24.59 | 23.06 | 21.48 | 20.55 | 19.41 |
| EBIT in Mio. | 4’513.27 | 4’736.17 | 5’007.07 | 5’119.21 | 5’343.78 |
| EBITDA in Mio. | 5’153.04 | 5’387.39 | 5’688.29 | 5’774.50 | 6’008.36 |
| Gewinn in Mio. | 3’102.96 | 3’271.81 | 3’474.48 | 3’588.17 | 3’753.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’102.96 | 3’271.81 | 3’472.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’235.30 | 4’457.90 | 4’740.56 | 4’863.60 | 5’088.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’001.08 | 4’218.55 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.88 | 4.13 | 4.44 | 4.64 | 4.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.73 | 3.99 | 4.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’868.94 | 13’372.10 | 14’009.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -581.30 | -596.50 | -647.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’751.47 | 3’940.27 | 4’316.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’040.40 | -3’214.90 | -3’802.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.70 | 5.01 | 5.40 | 5.72 | 6.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’127.88 | 3’411.30 | 3’647.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.40 | 5.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.43 | 0.65 | 0.89 | 3.52 | 4.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’716.33 | 6’475.41 | 5’971.67 | 4’381.85 | 3’556.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 370.70 | 379.10 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 617.84 | 632.28 | 668.45 | 702.10 | 712.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’619.57 | 6’846.70 | 5’791.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 387.59 | 410.97 | 436.64 | 2’722.11 | 3’569.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’645.73 | 17’082.83 | 17’807.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
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