Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
898.31
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-2.52
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-0.28 %
16:38:21
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 898.67 USD | 401.25 | 0.71 | 36.18 | +24.96% | +0.65% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "913.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 958.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 401.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.13% Aufschlag. | |
| KGV | 36.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 898.67 USD | 401.25 | -105.00 | 242.00 | -0.24 | -0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | -0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 302’280.74 | 327’003.52 | 350’886.00 | ||
| Dividende | 6.28 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.64 % | 0.68 % | 0.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.52 | 22.67 | 24.95 | ||
| KGV | 43.93 | 39.76 | 36.13 | 33.33 | 31.68 |
| EBIT in Mio. | 11’647.91 | 12’978.71 | 14’298.73 | ||
| EBITDA in Mio. | 14’394.10 | 16’054.51 | 17’564.48 | 18’990.49 | 20’509.90 |
| Gewinn in Mio. | 9’134.05 | 10’071.65 | 11’096.57 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’134.06 | 10’115.53 | 11’146.63 | 12’013.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’120.02 | 13’432.06 | 14’808.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.52 | 22.67 | 24.95 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.14 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’801.45 | 39’892.01 | 42’651.55 | 41’490.53 | 42’559.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 29.89 | 32.54 | 34.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’989.26 | 8’098.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 19.74 | 16.88 | 16.57 | 18.52 | 18.85 |
| Buchwert/Aktie | 79.38 | 94.01 | 110.51 | 131.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’663.45 | -21’702.46 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’268.22 | 6’609.36 | 6’907.47 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’016.44 | 29’053.07 | 30’678.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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