Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882.30 EUR | 442.7 | 0.65 | 39.73 | +25.16% | +0.57% | +5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "913.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 955.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 442.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.92% Aufschlag. | |
| KGV | 39.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 882.30 EUR | 442.70 | -105.00 | 224.00 | 0.30 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 298’420.94 | 321’375.01 | 346’309.22 | 366’367.11 | 384’927.00 |
| Dividende | 5.45 | 5.79 | 6.12 | 5.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.58 % | 0.61 % | 0.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.43 | 22.48 | 24.80 | 26.87 | 27.91 |
| KGV | 49.12 | 44.63 | 40.45 | 37.34 | 35.95 |
| EBIT in Mio. | 11’622.94 | 12’888.12 | 14’200.73 | 15’286.26 | 15’511.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’390.18 | 15’959.84 | 17’458.48 | 18’506.52 | 19’858.90 |
| Gewinn in Mio. | 9’080.62 | 9’980.36 | 11’056.13 | 11’859.79 | 12’190.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’063.85 | 9’994.83 | 10’993.19 | 11’761.98 | 12’534.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’073.12 | 13’324.91 | 14’810.94 | 15’968.40 | 15’795.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’963.69 | 13’111.79 | 14’333.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.43 | 22.48 | 24.80 | 26.87 | 27.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.44 | 22.57 | 25.23 | 27.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’464.75 | 39’180.94 | 40’524.18 | 40’058.00 | 41’649.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’146.25 | -6’499.00 | -7’067.00 | -7’268.00 | -8’065.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’509.61 | 13’698.51 | 14’820.83 | 15’652.00 | 16’210.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’444.50 | -4’000.25 | -5’070.00 | -5’641.00 | -7’397.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.65 | 27.19 | 24.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’396.27 | 7’746.26 | 9’672.31 | 11’196.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 80.77 | 95.76 | 113.09 | 130.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’077.99 | -13’750.58 | -17’063.20 | -11’133.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’213.14 | 6’527.96 | 6’918.32 | 7’265.37 | 8’364.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’110.93 | 29’049.02 | 30’285.41 | 30’677.33 | 31’530.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’863.55 | 42’529.47 | 50’154.59 | 55’687.67 | 61’983.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’772.00 | 95’078.40 | 103’819.33 | 113’380.67 | 122’537.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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