Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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10.07.2026
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797.00 EUR | 421.42 | 0.73 | 37.72 | +26.92% | +0.61% | -4.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "913.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 991.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 421.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.31% Aufschlag. | |
| KGV | 37.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 797.00 EUR | 421.42 | -105.00 | 233.00 | -0.21 | -0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | -0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 301’880.54 | 326’828.23 | 350’890.91 | 373’975.98 | 394’507.00 |
| Dividende | 6.17 | 5.41 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.61 % | 0.67 % | 0.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.53 | 22.67 | 24.94 | 27.18 | 28.50 |
| KGV | 44.62 | 40.42 | 36.73 | 33.71 | 32.15 |
| EBIT in Mio. | 11’651.35 | 12’981.22 | 14’305.51 | 15’584.19 | 15’894.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’399.36 | 16’041.79 | 17’539.24 | 18’943.00 | |
| Gewinn in Mio. | 9’133.06 | 10’079.01 | 11’110.55 | 12’055.07 | 12’456.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’146.16 | 10’115.20 | 11’133.93 | 11’808.44 | 12’590.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’132.45 | 13’457.09 | 14’840.65 | 16’154.94 | 15’961.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’112.11 | 13’319.58 | 14’582.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.53 | 22.67 | 24.94 | 27.18 | 28.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.57 | 22.79 | 24.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’754.41 | 39’970.07 | 42’793.26 | 41’399.10 | 42’596.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’361.00 | -6’533.25 | -6’766.33 | -7’137.50 | -8’297.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’413.00 | 13’699.33 | 14’632.00 | 15’779.00 | 16’395.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’332.50 | -4’284.25 | -5’367.67 | -5’831.00 | -7’796.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.87 | 32.52 | 34.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’468.21 | 7’737.06 | 8’536.54 | 8’098.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.74 | 16.88 | 16.57 | 18.52 | 18.85 |
| Buchwert/Aktie | 79.38 | 94.02 | 110.46 | 131.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’988.78 | -13’580.04 | -16’977.82 | -12’980.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’238.88 | 6’600.92 | 6’895.98 | 7’414.02 | 8’509.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’226.03 | 29’310.66 | 30’594.76 | 31’808.40 | 32’026.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’519.77 | 42’050.56 | 49’142.48 | 56’894.93 | 62’485.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 87’070.20 | 95’533.40 | 104’463.25 | 114’782.00 | 124’254.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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