CRH Fundamentalanalyse

CRH Aktie VALOR 558474 / ISIN IE0001827041

88.16

USD

-3.96

USD

-4.30%

28.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
88.01 USD	66.84			1	13.48	+11.85%	+1.57%		-3.54%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "7296" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.54%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.54.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7856.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	66.84	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CRH (LON) ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1	9.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.58%
KGV	13.48	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.85%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.57%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.2% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
88.01 USD	66.84	2.00	217.00	1.42	0.54


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%.
Beta	1.42	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.54	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HOLCIM AG CH0012214059
	SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007
	EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060
	VULCAN MATERIALS CO. US9291601097

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BARCLAYS GB0031348658
	LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128
	NATWEST GROUP GB00BM8PJY71

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8
	HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004
	SHREE CEMENT INE070A01015

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	37’769.85	39’881.41	41’856.76	44’472.59
Dividende	1.49	1.56	1.66	1.83
Dividendenrendite (in %)	1.69 %	1.77 %	1.89 %	2.08 %
Gewinn/Aktie	5.85	6.48	7.10	8.27
KGV	15.08	13.60	12.42	10.67
EBIT in Mio.	5’659.27	6’123.86	6’563.09	7’269.05
EBITDA in Mio.	7’533.80	8’073.48	8’562.89	9’257.46
Gewinn in Mio.	3’960.13	4’342.74	4’689.72	5’233.64
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’970.28	4’355.58	4’702.12	5’284.64
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’209.43	5’695.95	6’177.65	6’850.72
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’176.08	5’739.26	6’281.33	7’100.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.79	6.66	7.39	8.04
Gewinn/Aktie (reported)	5.82	6.46	7.17	8.25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	13’441.20	14’347.06	15’205.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’664.15	-3’896.65	-3’981.40	-3’964.50
Cashflow (Operations) in Mio.	6’175.15	6’578.08	6’973.85	8’017.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’477.58	-1’325.35	-1’092.83	-3’302.00
Cashflow/Aktie	8.28	8.94	10.68
Free Cashflow in Mio.	3’114.36	3’467.43	3’822.33	4’831.06
Free Cashflow/Aktie	4.96	5.60	6.71
Buchwert/Aktie	35.23	39.40	44.17
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	9’982.02	9’309.05	8’269.81	6’518.16
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’809.48	2’841.10	2’974.95	3’109.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	7’962.93	8’271.35
Eigenkapital in Mio.	23’755.28	25’916.69	27’985.59	23’401.00
Bilanzsumme in Mio.	53’329.01	55’355.20	55’793.04	57’453.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Kaufdatum
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06.10.23	CRH Buy	Jefferies & Company Inc.
27.09.23	CRH Buy	Jefferies & Company Inc.
26.09.23	CRH Buy	UBS AG
13.09.23	CRH Overweight	JP Morgan Chase & Co.
12.09.23	CRH Buy	Jefferies & Company Inc.
11.09.23	CRH Buy	Jefferies & Company Inc.
04.09.23	CRH Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.08.23	CRH Outperform	Credit Suisse Group
29.08.23	CRH Buy	UBS AG
29.08.23	CRH Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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19.06.23	CRH Sell	Goldman Sachs Group Inc.
22.05.23	CRH Sell	Goldman Sachs Group Inc.
26.04.23	CRH Sell	Goldman Sachs Group Inc.

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