Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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BTT
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Deutsche Bank AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Bank AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.58 EUR | 72.45 | 1.53 | 8.73 | +9.84% | +3.49% | -2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "32.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Bank AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.58 EUR | 72.45 | 50.00 | 186.00 | 1.84 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Bank AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHA BANK SA GRS830003000 |
|
| BANCA PPO.DI SONDRIO IT0000784196 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Schätzungen zu Deutsche Bank in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’723.15 | 34’039.44 | 35’427.56 | 36’774.00 |
| Dividende | 1.17 | 1.31 | 1.33 | 1.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.87 % | 3.93 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 3.37 | 3.77 | 4.25 | 5.07 |
| KGV | 10.05 | 8.98 | 7.97 | 6.68 |
| EBIT in Mio. | 11’613.78 | 12’670.87 | 13’443.67 | 15’952.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 6’621.91 | 7’248.54 | 7’872.78 | 9’844.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’640.60 | 7’330.03 | 7’901.50 | 9’420.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’322.63 | 11’235.19 | 12’077.60 | 13’952.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’263.35 | 11’173.10 | 11’960.11 | 13’952.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.41 | 3.88 | 4.34 | 5.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 35.59 | 38.16 | 41.76 | 46.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 70’623.40 | 73’467.60 | 75’150.40 | 75’570.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’423’837.80 | 1’452’847.20 | 1’504’040.00 | 1’428’049.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Bank AG Aktie Analysen
| 08.01.26 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.26 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.01.26 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.01.26 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
| 05.12.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.12.25 | Deutsche Bank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.12.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets |