Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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Historisch |
Deutsche Bank AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Bank AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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28.75 EUR | 65.57 | 1.84 | 7.59 | +10.09% | +3.91% | -10.61% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "30.92" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -10.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.61. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.5. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.65% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Bank AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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28.75 EUR | 65.57 | 53.00 | 253.00 | 1.77 | 0.68 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Bank AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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COMMERZBANK DE000CBK1001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
E ON SE DE000ENAG999 |
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MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
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RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BPER BANCA IT0000066123 |
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EUROBANK ERGASIAS GRS323003012 |
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NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Schätzungen zu Deutsche Bank in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 31’640.55 | 32’441.14 | 33’538.12 | 34’511.35 |
Dividende | 1.00 | 1.16 | 1.29 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 4.04 % | 4.52 % | 4.28 % |
Gewinn/Aktie | 2.92 | 3.28 | 3.62 | 4.03 |
KGV | 9.79 | 8.72 | 7.89 | 7.09 |
EBIT in Mio. | 10’837.17 | 11’442.12 | 12’368.48 | 14’363.00 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 5’922.05 | 6’486.36 | 6’982.60 | 7’606.73 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’831.73 | 6’463.15 | 7’013.03 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’269.64 | 10’067.08 | 10’829.13 | 11’558.48 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’270.26 | 10’033.87 | 10’778.44 | 11’558.48 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.96 | 3.33 | 3.72 | 4.25 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 33.73 | 36.06 | 38.62 | 41.70 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 69’094.15 | 70’760.22 | 73’471.89 | 74’090.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 1’407’017.40 | 1’431’528.30 | 1’459’922.60 | 1’524’809.50 |
Deutsche Bank AG Aktie Analysen
20.10.25 | Deutsche Bank Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.10.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.10.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
06.10.25 | Deutsche Bank Overweight | Morgan Stanley | |
02.10.25 | Deutsche Bank Hold | Warburg Research | |
22.09.25 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
11.09.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
09.09.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.09.25 | Deutsche Bank Overweight | Morgan Stanley | |
27.08.25 | Deutsche Bank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |