Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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02.10.2025
BTT
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Deutsche Bank AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Bank AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.23 EUR | 58.86 | 1.88 | 7.38 | +9.7% | +4.19% | +7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "25.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Bank AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.23 EUR | 58.86 | 57.00 | 215.00 | 1.82 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Bank AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Schätzungen zu Deutsche Bank in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’634.50 | 32’436.82 | 33’521.25 | |
| Dividende | 1.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.74 % | 4.16 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 2.91 | 3.26 | 3.61 | |
| KGV | 10.36 | 9.23 | 8.35 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | 10’718.96 | 11’279.17 | 12’157.83 | 14’363.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 5’931.13 | 6’486.75 | 6’981.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’826.56 | 6’452.06 | 7’009.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’256.11 | 10’040.71 | 10’804.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’249.89 | 9’997.35 | 10’741.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.31 | 3.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 33.72 | 36.06 | 38.63 | 41.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 69’255.62 | 70’933.31 | 73’636.96 | 74’090.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’403’908.19 | 1’427’142.56 | 1’454’247.35 | 1’524’809.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Bank AG Aktie Analysen
| 02.10.25 | Deutsche Bank Hold | Warburg Research | |
| 22.09.25 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 11.09.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.09.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.25 | Deutsche Bank Overweight | Morgan Stanley | |
| 27.08.25 | Deutsche Bank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.08.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.07.25 | Deutsche Bank Hold | Warburg Research | |
| 25.07.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. |