Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204
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14:43:08
BMN
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Deutsche Euroshop AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Euroshop AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.22 EUR | 1.49 | 1.42 | 8.76 | +5.89% | +6.57% | +7.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "17.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTSCHE EUROSHOP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.76% | |
| KGV | 8.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Euroshop AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.22 EUR | 1.49 | -74.00 | 227.00 | 0.39 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Euroshop AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE EUROSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| STROEER DE0007493991 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE EUROSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
Schätzungen zu Deutsche Euroshop in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 276.98 | 290.80 | 276.05 |
| Dividende | 1.20 | 1.18 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.78 % | 6.68 % | 6.10 % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.13 | 2.00 |
| KGV | 9.36 | 8.29 | 8.82 |
| EBIT in Mio. | 209.39 | 213.27 | 215.70 |
| EBITDA in Mio. | 216.57 | 219.30 | 220.25 |
| Gewinn in Mio. | 129.27 | 155.40 | 146.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 161.57 | 163.77 | 161.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 147.27 | 170.67 | 149.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 2.04 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 221.95 | 224.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.37 | -46.70 | -50.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166.07 | 167.37 | 160.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -97.20 | -94.83 | -68.90 |
| Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.23 | 2.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 110.60 | 111.30 | 110.70 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 27.14 | 28.01 | 26.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’579.67 | 1’531.90 | 1’476.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’165.23 | 2’237.33 | 2’351.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’442.90 | 4’493.80 | 4’469.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Euroshop AG Aktie Analysen
| 03.04.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 28.03.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 28.03.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 15.11.24 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 15.11.24 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 21.09.23 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 08.09.23 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank |