Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
25.06
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1.25 %
12.10.2026
BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.38 | 1.66 | 8.84 | +9.74% | +4.94% | -9.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "27.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.38 | -27.00 | 267.00 | 0.58 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| NOS SGPS PTZON0AM0006 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’097.65 | 127’788.97 | 131’837.88 | 134’773.03 | 138’260.67 |
| Dividende | 1.13 | 1.27 | 1.40 | 1.53 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 5.07 % | 5.59 % | 6.10 % | 6.80 % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.57 | 2.81 | 3.06 | 3.53 |
| KGV | 11.05 | 9.74 | 8.88 | 8.18 | 7.08 |
| EBIT in Mio. | 28’314.02 | 31’405.50 | 33’911.28 | 34’786.31 | 37’546.67 |
| EBITDA in Mio. | 50’203.70 | 53’367.33 | 55’133.18 | 56’880.34 | 63’148.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’897.41 | 12’198.19 | 13’256.98 | 13’672.06 | 15’174.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’897.41 | 12’198.19 | 13’256.98 | 13’672.06 | 15’174.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’561.65 | 25’007.93 | 27’678.67 | 27’659.95 | 29’469.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’387.41 | 23’812.03 | 26’124.70 | 27’901.95 | 29’937.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.12 | 2.46 | 2.71 | 3.06 | 3.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’803.00 | -25’876.67 | -20’597.33 | -21’246.50 | -21’373.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’085.19 | 46’689.08 | 48’622.23 | 52’745.67 | 54’575.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’524.33 | -9’456.67 | -18’372.00 | -16’110.00 | -16’920.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.99 | 7.70 | 8.30 | 9.05 | 10.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’336.67 | 21’094.81 | 22’501.78 | 24’652.33 | 26’121.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.45 | 4.87 | 5.57 | 6.14 |
| Buchwert/Aktie | 13.14 | 14.04 | 16.47 | 16.83 | 18.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 131’804.25 | 129’346.18 | 131’302.79 | 127’922.28 | 122’084.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’726.20 | 21’303.53 | 19’874.98 | 19’943.79 | 19’876.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 67’230.11 | 69’564.71 | 75’613.61 | 93’717.04 | 117’515.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 281’204.12 | 291’615.27 | 308’029.47 | 306’618.00 | 313’765.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 07.10.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 06.10.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.10.26 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.26 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.09.26 | Deutsche Telekom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.09.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 03.09.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.08.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 07.08.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG |