Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
31.14
EUR
0.64
EUR
2.10 %
23.06.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 EUR | 174.62 | 1.19 | 12.54 | +11.42% | +3.49% | -6.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "30.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 174.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.31% | |
| KGV | 12.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 EUR | 174.62 | -70.00 | 197.00 | 0.57 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.10.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KPN KON NL0000009082 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 118’656.85 | 121’928.26 | 126’002.28 | 129’594.20 | 133’569.67 |
| Dividende | 1.02 | 1.15 | 1.29 | 1.37 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.71 % | 4.15 % | 4.42 % | 4.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.23 | 2.51 | 2.69 | 3.13 |
| KGV | 15.55 | 13.91 | 12.39 | 11.54 | 9.94 |
| EBIT in Mio. | 26’723.68 | 29’022.20 | 31’507.76 | 32’388.71 | 35’167.00 |
| EBITDA in Mio. | 47’933.54 | 50’328.17 | 52’761.20 | 53’720.72 | 60’417.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’289.15 | 11’312.12 | 12’591.39 | 14’388.06 | 17’005.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’289.15 | 11’312.12 | 12’591.39 | 14’388.06 | 17’005.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’616.35 | 23’123.60 | 25’762.42 | 25’971.65 | 30’948.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’198.32 | 23’101.69 | 25’805.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.91 | 2.13 | 2.38 | 2.59 | 3.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’093.00 | 52’635.00 | 55’483.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’685.33 | -20’821.33 | -21’445.33 | -22’569.50 | -23’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’278.70 | 43’015.90 | 44’398.65 | 47’078.50 | 51’844.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’479.33 | -17’496.00 | -17’500.67 | -15’570.50 | -11’435.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.38 | 6.94 | 7.64 | 10.31 | 8.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’764.80 | 20’748.36 | 21’551.31 | 21’800.75 | 25’120.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.89 | 3.96 | 4.17 | 4.67 | |
| Buchwert/Aktie | 13.36 | 13.86 | 14.53 | 17.00 | 19.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 127’884.44 | 128’741.59 | 114’987.40 | 136’184.75 | 124’069.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’585.41 | 19’522.52 | 19’820.90 | 18’603.50 | 19’174.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 79’108.09 | 78’912.48 | 82’894.58 | 139’014.50 | 166’401.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 316’070.00 | 323’432.33 | 332’100.00 | 352’580.00 | 375’479.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 23.06.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 10.06.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. |