Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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17:03:50
BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.82 EUR | 148.59 | 1.54 | 9.61 | +10.3% | +4.47% | -3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "27.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.82 EUR | 148.59 | -51.00 | 272.00 | 0.53 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELECOM ITALIA IT0005712671 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’034.43 | 127’474.31 | 131’451.52 | 134’614.00 | 138’260.67 |
| Dividende | 1.12 | 1.27 | 1.39 | 1.57 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 4.68 % | 5.15 % | 5.79 % | 6.29 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.55 | 2.80 | 3.13 | 3.53 |
| KGV | 12.02 | 10.59 | 9.65 | 8.63 | 7.66 |
| EBIT in Mio. | 28’145.98 | 31’329.17 | 34’044.08 | 35’280.82 | 37’546.67 |
| EBITDA in Mio. | 50’188.51 | 53’409.84 | 55’419.05 | 58’784.77 | 63’148.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’808.67 | 12’086.85 | 13’102.77 | 13’955.83 | 15’174.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’808.67 | 12’086.85 | 13’102.77 | 13’955.83 | 15’174.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’334.09 | 25’007.42 | 27’875.19 | 27’484.00 | 29’469.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’387.41 | 23’812.03 | 26’124.70 | 27’901.95 | 29’937.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 2.44 | 2.70 | 3.14 | 3.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’803.00 | -25’876.67 | -20’597.33 | -21’246.50 | -21’373.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’512.33 | 46’059.14 | 48’439.10 | 52’745.67 | 54’575.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’524.33 | -9’456.67 | -18’372.00 | -16’110.00 | -16’920.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.85 | 7.67 | 8.37 | 9.35 | 10.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’455.71 | 21’838.29 | 23’137.67 | 24’652.33 | 26’121.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.45 | 4.87 | 5.57 | 6.14 |
| Buchwert/Aktie | 13.13 | 14.03 | 15.14 | 16.70 | 18.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 130’763.34 | 127’520.09 | 127’713.38 | 127’922.28 | 122’084.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’663.56 | 21’690.65 | 20’153.99 | 19’943.79 | 19’876.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 72’404.48 | 75’159.45 | 80’378.65 | 93’717.04 | 117’515.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 286’058.14 | 298’438.15 | 308’029.47 | 306’618.00 | 313’765.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 03.09.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 03.09.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.08.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 07.08.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 06.08.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 06.08.26 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.08.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK |