Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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10:38:21
BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.17 EUR | 178.89 | 1.23 | 12.5 | +12.13% | +3.3% | -6.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "30.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 178.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.06% | |
| KGV | 12.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.17 EUR | 178.89 | -97.00 | 177.00 | 0.52 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.10.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 118’648.90 | 122’626.15 | 127’061.27 | 131’258.56 | 134’712.28 |
| Dividende | 1.00 | 1.15 | 1.28 | 1.38 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.57 % | 3.98 % | 4.29 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.27 | 2.57 | 2.81 | 3.15 |
| KGV | 16.02 | 14.13 | 12.50 | 11.44 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 26’658.34 | 29’061.71 | 31’597.97 | 32’654.33 | 36’159.93 |
| EBITDA in Mio. | 47’516.90 | 50’271.02 | 52’921.01 | 54’440.00 | 62’381.71 |
| Gewinn in Mio. | 9’720.30 | 10’843.64 | 12’102.31 | 12’640.30 | 14’435.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’744.11 | 10’834.02 | 12’049.95 | 12’152.43 | 13’980.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’637.16 | 23’347.17 | 26’104.81 | 26’283.83 | 31’610.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’709.78 | 22’567.95 | 25’220.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.11 | 2.36 | 2.54 | 3.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’771.44 | -19’797.58 | -20’630.84 | -22’039.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’603.31 | 42’403.30 | 43’646.78 | 44’222.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’309.49 | -21’356.44 | -21’045.28 | -20’358.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.10 | 7.28 | 7.54 | 7.64 | 8.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’709.17 | 19’923.25 | 21’247.69 | 22’203.25 | 24’275.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.71 | 3.75 | 3.91 | 3.87 | |
| Buchwert/Aktie | 13.53 | 14.09 | 14.83 | 17.32 | 20.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 130’848.62 | 133’423.98 | 111’870.91 | 125’789.67 | 114’317.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’527.24 | 18’529.18 | 18’817.11 | 17’264.00 | 17’865.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 77’951.13 | 71’822.25 | 74’168.93 | 127’689.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 316’309.91 | 321’107.51 | 327’120.96 | 346’444.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 29.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 09.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.25 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK |