Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
32.89
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05.03.2025
BRX
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.30 EUR | 188.17 | 1.16 | 13.09 | +12.25% | +2.92% | +5.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "28.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 188.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.29% | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.30 EUR | 188.17 | -73.00 | 145.00 | 0.53 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.10.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 121’598.58 | 126’864.84 | 131’247.88 | 134’679.89 | 139’192.85 |
| Dividende | 1.01 | 1.15 | 1.28 | 1.41 | 1.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.36 % | 3.74 % | 4.10 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.34 | 2.64 | 2.81 | 3.22 |
| KGV | 16.73 | 14.64 | 13.01 | 12.22 | 10.64 |
| EBIT in Mio. | 27’545.51 | 30’283.38 | 32’669.73 | 33’891.75 | 36’440.85 |
| EBITDA in Mio. | 47’757.96 | 50’987.17 | 54’629.92 | 58’410.35 | 63’910.93 |
| Gewinn in Mio. | 9’979.76 | 11’226.63 | 12’611.88 | 13’245.91 | 15’345.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’027.18 | 11’250.95 | 12’600.83 | 12’816.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’510.51 | 24’363.25 | 26’612.59 | 27’848.74 | 31’610.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’386.84 | 24’236.76 | 26’806.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 2.26 | 2.53 | 2.70 | 3.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’375.50 | -20’511.50 | -21’359.50 | -22’776.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’148.44 | 44’564.55 | 45’949.18 | 46’447.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’578.50 | -22’463.00 | -21’978.50 | -20’855.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.42 | 7.65 | 8.12 | 7.82 | 8.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’934.47 | 20’534.04 | 21’504.83 | 21’038.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.39 | 3.49 | 4.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.63 | 13.13 | 14.67 | 17.49 | 20.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 137’489.82 | 138’181.59 | 123’874.93 | 122’892.78 | 69’153.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’048.47 | 19’232.25 | 17’478.51 | 17’794.00 | 18’465.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 75’384.14 | 65’970.82 | 75’518.21 | 127’679.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 291’150.50 | 296’850.00 | 304’358.00 | 336’102.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 03.03.25 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.02.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 27.02.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.25 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. |