Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
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09.06.2025
BTT
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Dollar Tree Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollar Tree Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.99 EUR | 19.72 | 0.95 | 13.01 | +12.4% | +0% | +5.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "88.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR TREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.55% | |
| KGV | 13.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar Tree Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.99 EUR | 19.72 | -91.00 | 338.00 | 0.46 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dollar Tree Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Dollar Tree in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’705.25 | 20’955.31 | 22’594.57 | 22’367.66 | 23’788.90 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.45 | 6.26 | 7.01 | 6.88 | 6.24 |
| KGV | 17.22 | 15.00 | 13.39 | 13.63 | 15.04 |
| EBIT in Mio. | 1’623.32 | 1’817.11 | 1’964.59 | 1’911.43 | 1’626.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’320.72 | 2’558.29 | 2’646.37 | 2’627.70 | 2’587.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’151.43 | 1’286.96 | 1’403.78 | 1’355.30 | 1’145.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’151.43 | 1’286.96 | 1’403.78 | 1’355.30 | 1’145.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’549.51 | 1’715.76 | 1’868.64 | 1’802.37 | 1’531.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’520.17 | 1’637.91 | 1’749.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.45 | 6.26 | 7.01 | 6.88 | 6.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.49 | 6.09 | 6.84 | 7.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’905.95 | 7’374.60 | 7’809.09 | 8’077.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -603.95 | -1’110.25 | -1’181.33 | -1’253.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’983.48 | 2’078.80 | 2’370.12 | 2’180.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -564.95 | -782.50 | -825.33 | -948.50 | |
| Cashflow/Aktie | 7.55 | 8.05 | 11.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 540.59 | 790.87 | 1’019.08 | 849.00 | 896.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.24 | 6.58 | 4.76 | |
| Buchwert/Aktie | 18.88 | 23.20 | 28.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’839.31 | 3’591.32 | 3’323.18 | 2’718.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’327.70 | 1’297.52 | 1’284.01 | 1’218.00 | 1’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’236.12 | 5’544.61 | 5’709.36 | 6’025.65 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’305.70 | 5’017.84 | 5’626.95 | 6’835.10 | 9’484.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’301.56 | 17’342.01 | 16’713.40 | 17’740.87 | 18’269.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar Tree Inc Aktie Analysen
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