Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
72.94
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3.88
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5.62%
20.12.2024
BTT
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Dollar Tree Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollar Tree Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.72 EUR | 15.06 | 1.08 | 10.06 | +10.85% | +0% | +2.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "66.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR TREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.52% | |
| KGV | 10.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar Tree Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.72 EUR | 15.06 | 17.00 | 324.00 | 0.42 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Dollar Tree Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Dollar Tree in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’823.38 | 32’004.68 | 33’286.83 | 35’123.30 | 36’506.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.42 | 6.07 | 6.76 | 7.48 | 8.60 |
| KGV | 13.46 | 12.02 | 10.80 | 9.75 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 1’646.43 | 1’800.82 | 1’963.10 | 2’164.70 | 2’544.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’636.07 | 2’851.82 | 3’078.25 | 3’102.35 | 3’926.10 |
| Gewinn in Mio. | 1’165.96 | 1’289.69 | 1’417.41 | 1’558.61 | 1’838.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’165.96 | 1’289.69 | 1’417.41 | 1’558.61 | 1’838.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’532.69 | 1’698.17 | 1’865.13 | 2’054.96 | 2’431.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’580.24 | 1’765.70 | 1’938.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.42 | 6.07 | 6.76 | 7.48 | 8.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.33 | 6.11 | 6.86 | 7.92 | 8.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’665.62 | 10’112.49 | 10’569.95 | 11’209.17 | 11’845.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’813.30 | -1’988.50 | -2’029.75 | -2’045.00 | -2’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’311.65 | 2’442.48 | 2’723.80 | 2’774.23 | 2’758.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -618.45 | -245.50 | -388.50 | -515.50 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.82 | 9.46 | 12.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 499.63 | 685.84 | 857.23 | 815.01 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.40 | 1.88 | 4.59 | 4.05 | |
| Buchwert/Aktie | 36.70 | 44.47 | 51.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’076.09 | 5’726.58 | 5’854.83 | 5’259.11 | 2’915.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’825.83 | 1’870.43 | 1’923.32 | 1’946.87 | 2’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’876.13 | 8’140.79 | 8’457.65 | 8’935.50 | 9’321.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’011.13 | 9’185.64 | 10’121.98 | 11’222.53 | 12’587.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’829.27 | 24’072.10 | 25’517.10 | 27’171.30 | 27’329.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar Tree Inc Aktie Analysen
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