Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
17.93
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18:43:03
BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.93 EUR | 9.44 | 1.08 | 10.78 | +7.36% | +4.27% | +10.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "16.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.51% | |
| KGV | 10.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.93 EUR | 9.44 | -67.00 | 218.00 | 0.67 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’535.47 | 14’468.35 | 14’757.54 | 14’944.00 | 15’867.00 |
| Dividende | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 4.44 % | 4.51 % | 4.81 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.46 | 1.58 | 1.72 | 2.03 |
| KGV | 11.15 | 12.23 | 11.31 | 10.42 | 8.81 |
| EBIT in Mio. | 1’092.19 | 1’027.12 | 1’078.52 | 1’133.50 | 1’378.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’097.80 | 2’024.53 | 2’094.41 | 2’246.67 | 2’520.50 |
| Gewinn in Mio. | 710.83 | 651.10 | 698.49 | 639.00 | 694.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 735.90 | 657.17 | 703.54 | 639.00 | 694.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 818.72 | 842.92 | 921.34 | 1’003.00 | 1’283.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 762.14 | 720.00 | 795.33 | 861.50 | 1’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.17 | 1.28 | 1.27 | 1.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’629.37 | 3’633.31 | 3’787.41 | 3’939.00 | 4’127.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -659.57 | -641.73 | -661.10 | -555.00 | -727.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’545.61 | 1’560.03 | 1’570.41 | 1’527.50 | 1’231.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -562.23 | -477.46 | -512.44 | -281.00 | -568.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.19 | 3.27 | 3.32 | 3.57 | 4.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 708.65 | 746.99 | 730.85 | 670.00 | 504.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.44 | 1.38 | 1.46 | 1.08 |
| Buchwert/Aktie | 17.78 | 18.19 | 18.73 | 18.70 | 19.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’181.25 | 2’866.65 | 2’534.76 | 2’782.50 | 2’911.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 388.00 | 402.00 | 416.00 | 430.00 | 446.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 763.82 | 760.18 | 781.15 | 746.50 | 779.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’244.12 | 2’210.32 | 2’263.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’296.55 | 8’429.90 | 8’659.71 | 8’668.50 | 9’177.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’345.17 | 18’458.33 | 18’616.01 | 19’326.00 | 17’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 08:33 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07:23 | Evonik Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.26 | Evonik Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.26 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
| 29.06.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.06.26 | Evonik Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.26 | Evonik Buy | Jefferies & Company Inc. |