Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
18.61
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1.39
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8.09%
26.08.2024
BRX
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 8.69 | 1.95 | 9.17 | +11.19% | +6.68% | -12.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "20.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 8.69 | 7.00 | 199.00 | 0.64 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’192.12 | 15’265.63 | 15’812.31 | 16’254.00 | 17’176.00 |
| Dividende | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.75 % | 6.89 % | 6.92 % | 7.58 % | 6.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.72 | 1.96 | 2.28 | |
| KGV | 10.72 | 10.12 | 8.89 | 7.63 | 10.31 |
| EBIT in Mio. | 1’069.79 | 1’156.08 | 1’307.11 | 1’438.67 | 1’293.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’099.56 | 2’198.05 | 2’363.70 | 2’511.00 | 2’478.00 |
| Gewinn in Mio. | 732.87 | 785.01 | 907.98 | 1’063.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 732.87 | 785.01 | 907.98 | 1’063.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 894.01 | 1’071.81 | 1’243.67 | 1’549.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 715.63 | 1’035.32 | 1’195.20 | 1’435.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.51 | 1.75 | 2.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’581.40 | 3’718.80 | 3’932.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -636.75 | -691.00 | -818.75 | -917.00 | -945.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’607.50 | 1’745.73 | 1’842.66 | 2’057.50 | 1’895.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -810.00 | -795.25 | -817.25 | -713.00 | -713.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.58 | 3.89 | 3.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 742.04 | 820.39 | 895.10 | 931.98 | 799.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.67 | 1.78 | 1.67 | |
| Buchwert/Aktie | 19.12 | 19.53 | 20.20 | 20.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’604.28 | 3’358.91 | 3’043.20 | 2’447.57 | 1’365.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 451.50 | 448.00 | 462.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 751.41 | 801.18 | 828.67 | 838.00 | 945.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’627.00 | 2’381.00 | 2’464.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’985.73 | 9’106.47 | 9’397.25 | 9’510.40 | 9’673.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’683.80 | 19’608.80 | 19’700.00 | 20’052.00 | 20’199.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 15.11.24 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.24 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | Evonik Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 06.11.24 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.11.24 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. |