Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.82 EUR | 8.09 | 1.57 | 10.79 | +9.09% | +7.87% | -8.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "17.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.87% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.82 EUR | 8.09 | 116.00 | 170.00 | 1.31 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’113.59 | 14’294.84 | 14’691.94 | 15’147.72 | 15’975.14 |
| Dividende | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.89 % | 7.91 % | 7.94 % | 7.86 % | 7.86 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.36 | 1.59 | 1.58 | 1.69 |
| KGV | 11.88 | 10.96 | 9.38 | 9.41 | 8.81 |
| EBIT in Mio. | 859.50 | 934.76 | 1’071.69 | 1’155.02 | 1’271.84 |
| EBITDA in Mio. | 1’893.69 | 1’971.48 | 2’115.17 | 2’229.23 | 2’425.35 |
| Gewinn in Mio. | 587.04 | 634.80 | 737.04 | 761.50 | 858.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 587.04 | 634.80 | 737.04 | 761.50 | 858.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 721.51 | 806.76 | 970.07 | 1’081.00 | 1’158.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 638.52 | 748.42 | 896.03 | 1’031.50 | 1’226.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.11 | 1.30 | 1.51 | 1.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’523.57 | 3’616.86 | 3’782.14 | 4’219.00 | 4’483.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -723.00 | -730.50 | -756.00 | -645.00 | -650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’419.87 | 1’552.88 | 1’664.59 | 1’730.00 | 1’491.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -434.25 | -651.25 | -682.75 | -385.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.02 | 3.33 | 3.54 | 3.67 | 4.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 596.67 | 654.16 | 742.90 | 729.50 | 841.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.36 | 1.51 | 1.57 | 1.80 |
| Buchwert/Aktie | 19.28 | 19.30 | 19.60 | 19.08 | 18.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’504.25 | 3’425.14 | 3’270.00 | 3’556.52 | 3’376.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 425.33 | 429.67 | 443.33 | 479.00 | 496.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 749.09 | 818.53 | 831.24 | 827.50 | 820.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’243.00 | 2’231.00 | 2’248.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’022.09 | 9’081.15 | 9’227.07 | 9’266.50 | 9’722.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’470.57 | 19’518.86 | 19’573.43 | 19’872.50 | 21’807.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 20.10.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.09.25 | Evonik Halten | DZ BANK | |
| 26.09.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 26.09.25 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.09.25 | Evonik Hold | Warburg Research | |
| 26.09.25 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.09.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.09.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.25 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.09.25 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. |