Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.44 EUR | 7.68 | 1.06 | 11.3 | +7.25% | +4.71% | -5.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "13.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15% | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.44 EUR | 7.68 | 58.00 | 195.00 | 1.10 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’009.98 | 14’415.92 | 14’731.71 | 16’302.24 | |
| Dividende | 0.73 | 0.86 | 0.90 | 0.98 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.95 % | 5.78 % | 6.07 % | 6.60 % | 5.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.34 | 1.43 | 1.68 | |
| KGV | 13.23 | 11.06 | 10.35 | 9.27 | 8.80 |
| EBIT in Mio. | 818.84 | 942.38 | 969.85 | 1’101.50 | 1’310.04 |
| EBITDA in Mio. | 1’827.61 | 1’955.70 | 2’024.30 | 2’174.50 | 2’429.53 |
| Gewinn in Mio. | 497.60 | 596.63 | 626.24 | 604.50 | 585.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 497.60 | 596.63 | 626.24 | 604.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 630.07 | 786.83 | 890.21 | 948.00 | 1’141.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 512.15 | 669.08 | 763.44 | 806.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 1.06 | 1.11 | 1.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’386.17 | 3’584.67 | 3’553.00 | 3’937.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -696.67 | -720.00 | -645.00 | -600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’467.33 | 1’542.00 | 1’678.67 | 1’816.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -537.00 | -396.33 | -299.50 | -228.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.23 | 3.31 | 3.53 | 4.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 629.94 | 684.21 | 794.90 | 838.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.44 | |||
| Buchwert/Aktie | 17.80 | 18.16 | 18.43 | 18.21 | 18.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’558.22 | 3’248.57 | 3’006.61 | 2’636.09 | 440.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 422.67 | 434.33 | 437.50 | 472.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 768.00 | 798.53 | 795.20 | 825.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’290.68 | 8’440.96 | 8’617.52 | 8’548.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’132.60 | 18’282.80 | 19’169.00 | 19’705.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 04.03.26 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 04.03.26 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | Evonik Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.02.26 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 12.02.26 | Evonik Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.02.26 | Evonik Halten | DZ BANK | |
| 10.02.26 | Evonik Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.02.26 | Evonik Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Evonik Hold | Warburg Research |