Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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5.09%
05.03.2025
BRX
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.98 EUR | 9.5 | 1.64 | 9.78 | +9.79% | +6.24% | +0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "19.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.98 EUR | 9.50 | 13.00 | 215.00 | 0.81 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’231.27 | 15’759.12 | 16’024.00 | |
| Dividende | 1.20 | 1.20 | 1.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.73 % | 5.75 % | 6.30 % | 6.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.88 | 2.25 | |
| KGV | 12.86 | 11.15 | 9.33 | 10.54 |
| EBIT in Mio. | 1’106.51 | 1’263.55 | 1’643.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’144.22 | 2’305.81 | 2’575.50 | |
| Gewinn in Mio. | 746.64 | 873.87 | 1’046.52 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 746.64 | 873.87 | 1’046.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 990.50 | 1’166.02 | 1’646.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 978.30 | 1’147.37 | 1’411.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 1.68 | 2.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’682.55 | 3’877.06 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -776.53 | -795.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’709.92 | 1’804.30 | 2’319.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -793.92 | -856.42 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 3.82 | 3.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 812.13 | 908.32 | 1’018.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.75 | 1.67 | |
| Buchwert/Aktie | 19.44 | 20.02 | 20.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’403.39 | 3’130.19 | 3’010.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 452.00 | 466.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 789.62 | 816.25 | 798.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’381.02 | 2’463.57 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’016.34 | 9’283.46 | 9’433.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’454.88 | 19’510.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 05.03.25 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 05.03.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 02.01.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.12.24 | Evonik Buy | Warburg Research | |
| 18.12.24 | Evonik Neutral | UBS AG |