Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
20.72
EUR
0.28
EUR
1.37 %
27.05.2025
BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 10.53 | 1.34 | 11 | +8.9% | +5.85% | -2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "18.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.86% | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 10.53 | 46.00 | 236.00 | 1.01 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BASF DE000BASF111 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’027.43 | 15’471.55 | 15’957.02 | 16’354.67 | 17’065.00 |
| Dividende | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.25 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.84 % | 5.89 % | 5.95 % | 6.10 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 1.77 | 1.98 | 2.13 | 2.09 |
| KGV | 13.08 | 11.51 | 10.28 | 9.56 | 9.75 |
| EBIT in Mio. | 1’057.27 | 1’202.48 | 1’332.02 | 1’499.67 | 1’542.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’103.52 | 2’256.17 | 2’405.02 | 2’579.00 | 2’706.00 |
| Gewinn in Mio. | 703.52 | 802.23 | 916.37 | 994.04 | 684.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 703.52 | 802.23 | 916.37 | 994.04 | 684.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 924.99 | 1’072.64 | 1’238.36 | 1’403.33 | 1’428.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 854.31 | 1’029.36 | 1’181.50 | 1’246.33 | 978.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.50 | 1.71 | 1.79 | 1.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’734.83 | 3’911.33 | 4’144.83 | 4’094.00 | 4’334.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -776.60 | -803.80 | -820.60 | -705.00 | -710.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’659.32 | 1’699.56 | 1’814.27 | 1’733.50 | 1’332.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -469.40 | -717.20 | -752.00 | -385.00 | 1.89 |
| Cashflow/Aktie | 3.57 | 3.77 | 4.02 | 3.98 | 4.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 720.07 | 787.62 | 883.82 | 810.66 | 622.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.61 | 1.66 | 1.35 | 1.34 |
| Buchwert/Aktie | 19.54 | 19.92 | 20.57 | 19.65 | 18.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’509.72 | 3’295.36 | 2’990.48 | 3’192.54 | 3’878.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 452.00 | 466.67 | 482.67 | 495.00 | 512.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 847.28 | 856.82 | 861.20 | 871.67 | 880.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’249.00 | 2’260.00 | 2’312.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’149.43 | 9’340.41 | 9’647.79 | 9’582.52 | 8’922.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’691.67 | 19’797.83 | 19’854.50 | 18’849.00 | 21’082.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 27.05.25 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.05.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 23.05.25 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
| 23.05.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.25 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.25 | Evonik Buy | Warburg Research | |
| 13.05.25 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.25 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
| 12.05.25 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.25 | Evonik Neutral | UBS AG |