FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
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18.07.2025
BTT
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FirstEnergy Corp Aktie Analysen & Prognosen
FirstEnergy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.60 EUR | 23.35 | 1.01 | 13.9 | +9.46% | +4.54% | -4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "43.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.57% | |
| KGV | 13.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstEnergy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.60 EUR | 23.35 | -145.00 | 256.00 | 0.06 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
FirstEnergy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| GD POWER DEVELOPMENT CNE000000PC0 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu FirstEnergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’200.90 | 14’643.42 | 15’161.60 | 15’360.63 | 15’515.73 |
| Dividende | 1.78 | 1.88 | 1.99 | 2.09 | 2.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.36 % | 4.61 % | 4.89 % | 5.13 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.71 | 2.91 | 3.12 | 3.31 |
| KGV | 16.13 | 15.07 | 14.01 | 13.08 | 12.31 |
| EBIT in Mio. | 3’020.55 | 3’262.20 | 3’507.39 | 3’524.06 | 3’305.72 |
| EBITDA in Mio. | 4’583.28 | 4’987.60 | 5’486.07 | 6’110.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’526.71 | 1’640.34 | 1’775.37 | 2’118.70 | 2’156.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’528.44 | 1’638.16 | 1’770.71 | 2’118.70 | 2’156.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’114.07 | 2’279.95 | 2’385.60 | 2’678.60 | 2’834.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’137.42 | 2’289.19 | 2’467.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.53 | 2.71 | 2.91 | 3.12 | 3.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.82 | 3.03 | 2.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’763.98 | 10’285.31 | 10’847.81 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’813.00 | -5’160.00 | -5’565.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’339.74 | 3’679.96 | 3’924.14 | 4’065.75 | 4’294.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’724.86 | 1’628.83 | 1’812.62 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.38 | 5.87 | 6.38 | 6.86 | 7.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -797.10 | -680.20 | -782.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.72 | -2.72 | -3.11 | -3.47 | -3.83 |
| Buchwert/Aktie | 23.15 | 24.05 | 25.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’025.88 | 28’499.30 | 31’222.47 | 33’978.76 | 37’310.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’812.81 | 5’152.25 | 5’598.25 | 6’038.75 | 6’405.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’180.81 | 5’365.56 | 5’556.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’407.47 | 13’841.96 | 14’493.56 | 15’771.49 | 16’606.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’359.93 | 58’788.54 | 62’654.25 | 66’562.83 | 70’031.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstEnergy Corp Aktie Analysen
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