Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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03.03.2025
BTT
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Ford Motor Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ford Motor Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.89 EUR | 37.06 | 1.26 | 7.09 | +2.57% | +6.37% | -7.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "10.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.63% | |
| KGV | 7.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ford Motor Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.89 EUR | 37.06 | 80.00 | 232.00 | 1.35 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ford Motor Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Ford Motor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 179’116.73 | 177’122.60 | 175’906.09 | |
| Dividende | 0.64 | 0.61 | 0.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.69 % | 6.44 % | 6.58 % | 6.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.53 | 1.58 | 0.90 |
| KGV | 7.20 | 6.24 | 6.05 | 10.61 |
| EBIT in Mio. | 7’588.43 | 8’539.94 | 8’760.67 | 5’919.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’623.33 | 13’268.81 | 13’698.04 | |
| Gewinn in Mio. | 5’338.78 | 6’647.90 | 6’529.65 | 3’625.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’338.78 | 6’647.90 | 6’529.65 | 3’625.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’591.43 | 7’822.57 | 7’562.12 | 4’719.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’634.83 | 8’252.37 | 9’103.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.33 | 1.53 | 1.58 | 0.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 1.65 | 1.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’001.90 | 19’402.03 | 20’617.25 | 11’896.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’922.73 | -10’274.75 | -8’745.37 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’516.76 | 11’144.56 | 14’986.65 | 9’271.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’696.00 | -4’117.87 | -4’567.30 | |
| Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.24 | 2.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’035.95 | 5’213.80 | 6’349.33 | 87.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.60 | 1.73 | |
| Buchwert/Aktie | 11.40 | 12.22 | 12.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’361.95 | -11’114.41 | -9’629.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’400.00 | 8’550.00 | 8’700.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’502.09 | 8’268.36 | 8’200.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’437.71 | 12’880.62 | 14’301.75 | 10’443.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’533.97 | 48’972.91 | 52’522.50 | 47’415.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 282’411.84 | 286’307.22 | 290’335.38 | 275’401.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.