Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
32.00
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1.59 %
09:29:11
BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 27.44 | 1.25 | 17.4 | +18.82% | +2.96% | +22.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "2300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2297.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.11% | |
| KGV | 17.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 27.44 | -255.00 | 377.00 | 0.83 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’219.51 | 4’921.66 | 4’776.78 | 3’866.37 | 3’477.05 |
| Dividende | 0.96 | 1.17 | 1.06 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 3.20 % | 2.91 % | 0.41 % | 0.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 1.97 | 1.85 | 1.23 | 0.75 |
| KGV | 23.99 | 18.54 | 19.74 | 29.67 | 48.86 |
| EBIT in Mio. | 1’913.94 | 2’518.89 | 2’381.78 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’443.71 | 3’045.00 | 2’888.86 | 1’888.85 | 1’483.72 |
| Gewinn in Mio. | 1’034.58 | 1’466.77 | 1’375.21 | 906.47 | 550.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’090.98 | 1’469.25 | 1’429.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’769.70 | 2’539.07 | 2’400.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’717.88 | 2’486.36 | 2’433.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 2.09 | 2.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’121.42 | 2’527.58 | 2’582.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -278.01 | -615.97 | -485.49 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’790.30 | 1’772.80 | 1’916.04 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -793.12 | -847.15 | -965.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.61 | 2.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’471.72 | 1’299.35 | 1’448.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.09 | 1.87 | 1.87 | 1.53 | 1.21 |
| Buchwert/Aktie | 5.76 | 6.74 | 7.48 | 7.52 | 7.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’332.06 | -1’807.14 | -2’392.91 | -1’640.19 | -2’012.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 429.99 | 577.49 | 482.47 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243.13 | 240.63 | 237.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’294.49 | 4’874.85 | 5’483.60 | 5’539.06 | 5’814.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’253.58 | 6’887.35 | 7’654.31 | 7’891.61 | 8’220.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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