Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
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BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.74 EUR | 24.75 | 1.27 | 11.96 | +10.2% | +4.93% | -10.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "2566" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2809.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.89% | |
| KGV | 11.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.74 EUR | 24.75 | 106.00 | 446.00 | 1.98 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.46%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’283.70 | 6’473.06 | 6’293.16 | 5’855.16 | 5’634.76 |
| Dividende | 1.85 | 1.84 | 1.76 | 1.36 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.99 % | 4.96 % | 4.74 % | 3.68 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 3.01 | 2.93 | 2.57 | 2.39 |
| KGV | 12.58 | 12.30 | 12.64 | 14.44 | 15.50 |
| EBIT in Mio. | 3’806.40 | 3’979.20 | 3’753.54 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’246.36 | 4’415.20 | 4’152.71 | 3’804.37 | 3’529.87 |
| Gewinn in Mio. | 2’149.37 | 2’235.04 | 2’179.50 | 1’299.70 | 1’040.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’202.96 | 2’353.77 | 2’311.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’830.29 | 4’084.92 | 3’891.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’774.42 | 4’000.95 | 3’665.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.15 | 3.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’948.00 | 3’784.00 | 4’201.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’099.00 | -559.50 | -548.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’554.00 | 2’838.67 | 2’834.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’389.75 | -1’407.00 | -1’439.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.58 | 3.92 | 3.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’721.21 | 2’092.50 | 2’131.47 | 2’249.49 | 2’406.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.53 | 2.41 | 2.26 | 1.87 |
| Buchwert/Aktie | 7.56 | 8.77 | 9.80 | 9.39 | 10.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’080.40 | -2’948.11 | -3’740.29 | -3’268.69 | -4’247.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 710.43 | 571.58 | 591.56 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 205.00 | 162.00 | 167.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’792.15 | 6’652.32 | 7’427.13 | 6’920.27 | 7’440.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’984.10 | 8’945.73 | 10’017.35 | 9’948.87 | 10’550.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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