Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
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BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 GBP | 8.14 | 2.96 | 12.34 | +32.94% | +3.55% | +9.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "780" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 737.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +32.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 GBP | 8.14 | -52.00 | 275.00 | 1.01 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| HOLMEN AB SE0011090018 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’524.12 | 3’403.16 | 3’370.62 | 3’082.50 | 3’133.69 |
| Dividende | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.28 % | 3.30 % | 2.59 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 0.76 | 0.80 | 0.61 | 0.54 |
| KGV | 14.20 | 15.28 | 14.50 | 18.98 | 21.47 |
| EBIT in Mio. | 1’069.88 | 993.86 | 1’002.13 | 659.00 | 481.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’642.34 | 1’552.98 | 1’530.36 | 1’245.51 | 1’089.86 |
| Gewinn in Mio. | 621.16 | 576.49 | 585.78 | 448.97 | 395.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 605.25 | 594.53 | 595.04 | 484.00 | 395.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’062.92 | 989.82 | 1’011.32 | 769.00 | 612.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’030.39 | 1’000.62 | 1’097.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 0.79 | 0.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’625.27 | 1’541.40 | 1’549.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -462.20 | -439.60 | -449.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’265.83 | 1’195.17 | 1’192.00 | 1’183.00 | 1’080.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -423.40 | -317.00 | -327.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.65 | 1.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 754.02 | 715.64 | 688.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.08 | 0.89 | 0.83 | |
| Buchwert/Aktie | 5.58 | 5.94 | 6.27 | 6.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -672.10 | -1’049.37 | -1’349.24 | -1’339.33 | -1’489.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 501.98 | 491.06 | 468.37 | 410.00 | 410.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 215.17 | 205.83 | 193.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’067.36 | 4’228.73 | 4’711.07 | 5’122.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’954.72 | 6’046.82 | 6’668.36 | 7’266.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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