Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
41.94
EUR
0.94
EUR
2.29 %
08.05.2026
BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.90 EUR | 32.46 | 1.2 | 13.7 | +12.6% | +3.84% | -9.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "3068" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3502.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25% | |
| KGV | 13.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.90 EUR | 32.46 | -58.00 | 389.00 | 1.55 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
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| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’670.23 | 6’665.41 | 3’349.37 | ||
| Dividende | 1.98 | 1.93 | 1.70 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 3.91 % | 3.44 % | 0.30 % | 0.30 % |
| Gewinn/Aktie | 3.23 | 3.23 | |||
| KGV | 15.23 | 15.23 | 15.21 | 25.10 | |
| EBIT in Mio. | 4’280.23 | 4’272.71 | 3’819.39 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’640.72 | 4’613.81 | 1’075.88 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’415.89 | 2’389.83 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’591.01 | 2’590.65 | 2’368.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’321.83 | 4’339.47 | 3’920.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’252.84 | 4’419.09 | 4’009.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.50 | 3.54 | 3.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’296.00 | 5’148.00 | 5’110.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’217.25 | -544.75 | -518.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’605.40 | 3’169.80 | 2’966.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’240.75 | -1’620.75 | -1’578.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.39 | 3.98 | 4.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’657.12 | 2’395.38 | 2’373.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.66 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’277.58 | -3’195.86 | -3’609.65 | -2’179.61 | -856.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 815.53 | 531.52 | 535.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180.00 | 161.00 | 163.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’112.44 | 7’028.26 | 6’925.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’188.38 | 9’396.15 | 9’474.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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