Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
392.45
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7.49
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1.95%
20.12.2024
BTT
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Home Depot Inc., The Aktie Analysen & Prognosen
Home Depot Inc., The Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375.10 EUR | 407.98 | 0.73 | 23.81 | +15.06% | +2.32% | -2.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "422.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.06.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 407.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 407.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOME DEPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.38% Aufschlag. | |
| KGV | 23.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Home Depot Inc., The Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 375.10 EUR | 407.98 | -7.00 | 196.00 | 0.78 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Home Depot Inc., The Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| BUILDERS FIRSTSOURCE INCSHS US12008R1077 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| LOWE'S COMPANIES INC. US5486611073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLAS OHLSON AB SE0000584948 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| WESFARMERS AU000000WES1 |
Schätzungen zu Home Depot in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 158’547.80 | 163’817.13 | 171’237.48 | 181’918.28 | 194’976.50 |
| Dividende | 8.91 | 9.48 | 10.09 | 10.89 | 9.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.42 % | 2.57 % | 2.78 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 15.08 | 15.65 | 17.10 | 19.05 | 23.26 |
| KGV | 26.03 | 25.08 | 22.95 | 20.60 | 16.87 |
| EBIT in Mio. | 21’734.89 | 22’537.05 | 24’116.34 | 26’140.22 | 30’176.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’125.24 | 25’977.15 | 27’716.18 | 29’688.34 | 33’313.50 |
| Gewinn in Mio. | 14’874.68 | 15’446.26 | 16’683.74 | 18’258.30 | 21’468.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’944.46 | 15’465.61 | 16’835.76 | 18’658.05 | 24’137.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’614.09 | 20’394.73 | 22’133.51 | 24’088.59 | 28’372.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’892.01 | 21’001.89 | 23’039.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.08 | 15.65 | 17.10 | 19.05 | 23.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.88 | 15.41 | 16.79 | 18.72 | 25.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’025.68 | 54’657.33 | 57’359.35 | 61’326.24 | 67’167.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’683.17 | -3’213.33 | -3’362.33 | -3’426.50 | -3’216.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’773.17 | 20’513.88 | 21’488.06 | 23’425.67 | 23’938.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 934.00 | -16’176.50 | -16’284.83 | -18’871.50 | -18’176.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.00 | 20.49 | 23.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’882.88 | 17’168.10 | 18’112.98 | 19’370.68 | 20’355.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.94 | 17.88 | 18.68 | 20.72 | 22.19 |
| Buchwert/Aktie | 6.96 | 13.75 | 16.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53’280.93 | 46’473.70 | 44’821.45 | 50’711.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’148.27 | 3’268.29 | 3’410.20 | 3’586.65 | 3’720.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’753.01 | 29’626.67 | 30’729.09 | 32’766.64 | 33’870.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’831.88 | 11’451.53 | 13’574.57 | 14’210.33 | 11’822.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’882.17 | 94’563.17 | 96’792.50 | 97’766.50 | 104’578.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Home Depot Inc., The Aktie Analysen
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