Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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03.01.2025
BTT
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.15 EUR | 147.35 | 0.92 | 18.57 | +15.14% | +2.02% | +0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "233.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 220.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 147.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.58% | |
| KGV | 18.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 220.15 EUR | 147.35 | -29.00 | 161.00 | 0.72 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| IHI JP3134800006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’578.56 | 43’794.43 | 46’427.28 |
| Dividende | 4.59 | 4.87 | 5.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.15 % | 2.34 % |
| Gewinn/Aktie | 12.10 | 13.55 | |
| KGV | 20.43 | 18.72 | 16.72 |
| EBIT in Mio. | 9’859.88 | 10’580.23 | 11’623.21 |
| EBITDA in Mio. | 11’247.81 | 12’023.43 | 13’139.87 |
| Gewinn in Mio. | 6’948.19 | 7’518.94 | 8’012.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’131.87 | 7’740.22 | 8’933.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’833.54 | 9’595.07 | 10’624.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’745.14 | 9’415.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.10 | 13.55 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.66 | 11.78 | 13.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’400.38 | 16’409.38 | 19’556.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’139.00 | -1’169.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’447.00 | 8’104.86 | 9’026.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’600.00 | -4’861.40 | |
| Cashflow/Aktie | 10.26 | 13.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’475.72 | 7’017.09 | 8’030.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.32 | 11.19 | 12.46 |
| Buchwert/Aktie | 26.98 | 31.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’903.20 | 12’998.77 | 17’621.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’592.50 | 1’636.50 | 1’868.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’084.12 | 1’105.70 | 1’139.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’820.05 | 6’080.43 | 6’150.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’524.89 | 19’848.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’317.40 | 69’857.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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