HP Aktie 29968910 / US40434L1052
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21.01.2025
BTT
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HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen & Prognosen
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.47 EUR | 30.49 | 1.24 | 8.77 | +7.3% | +3.61% | -3.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "35.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.66% | |
| KGV | 8.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.47 EUR | 30.49 | 24.00 | 253.00 | 0.91 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu HP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’896.76 | 56’516.20 | 57’000.58 |
| Dividende | 1.17 | 1.22 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.76 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 3.57 | 3.78 | 4.09 |
| KGV | 9.11 | 8.60 | 7.95 |
| EBIT in Mio. | 4’501.66 | 4’572.06 | 4’508.63 |
| EBITDA in Mio. | 5’232.92 | 5’310.91 | 5’086.84 |
| Gewinn in Mio. | 3’370.60 | 3’436.10 | 3’471.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’370.60 | 3’436.10 | 3’471.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’039.75 | 4’127.18 | 4’132.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’832.12 | 3’893.80 | 3’436.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.57 | 3.78 | 4.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.30 | 3.52 | 3.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’926.54 | 12’211.68 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -661.00 | -715.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’024.00 | 4’281.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’434.00 | -3’503.50 | |
| Cashflow/Aktie | 4.28 | 4.46 | 4.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’402.93 | 3’639.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -1.76 | -1.76 | -1.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’584.25 | 6’531.41 | 6’416.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’619.40 | 1’681.73 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 630.88 | 663.54 | 620.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’675.08 | 5’776.53 | |
| Eigenkapital in Mio. | -1’253.20 | -1’011.48 | 940.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’180.50 | 39’205.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen
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