HP Aktie 29968910 / US40434L1052
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30.05.2025
BTT
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HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen & Prognosen
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.97 EUR | 26.38 | 1.41 | 7.35 | +6.17% | +4.21% | +4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "27.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.32% | |
| KGV | 7.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.97 EUR | 26.38 | 51.00 | 228.00 | 1.26 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu HP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’707.44 | 55’618.79 | 56’671.83 |
| Dividende | 1.16 | 1.22 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 4.91 % | 5.19 % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 3.43 | 3.59 |
| KGV | 7.91 | 7.26 | 6.93 |
| EBIT in Mio. | 4’148.87 | 4’386.88 | 4’402.62 |
| EBITDA in Mio. | 4’758.54 | 4’976.56 | 4’954.40 |
| Gewinn in Mio. | 2’996.32 | 3’145.06 | 3’230.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’996.32 | 3’145.06 | 3’230.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’590.31 | 3’825.05 | 3’845.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’341.53 | 3’557.69 | 3’113.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.15 | 3.43 | 3.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.58 | 3.07 | 3.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’441.24 | 11’892.06 | 12’173.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’503.00 | -689.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’615.00 | 3’934.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -600.50 | -3’430.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.62 | 4.27 | 4.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’939.18 | 3’351.83 | 3’580.40 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -0.91 | -0.06 | 0.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’447.07 | 6’038.90 | 5’501.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’596.50 | 1’640.17 | 1’649.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 850.63 | 747.24 | 820.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’643.80 | 5’738.38 | 5’923.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -634.77 | -17.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’004.50 | 39’864.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen
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