KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
29.86
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30.12.2024
BRX
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.58 EUR | 4.34 | 1.67 | 8.04 | +10.37% | +3.06% | -4.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "31.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KION GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.58 EUR | 4.34 | 76.00 | 243.00 | 1.91 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIWIN TECHNOLOGIES TW0002049004 |
|
| HD HYUNDAI KR7267250009 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’143.17 | 11’713.11 | 12’315.35 | 13’082.57 |
| Dividende | 0.98 | 1.21 | 1.47 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.88 % | 4.71 % | 5.46 % |
| Gewinn/Aktie | 3.44 | 4.18 | 4.84 | 5.55 |
| KGV | 9.04 | 7.44 | 6.43 | 5.60 |
| EBIT in Mio. | 833.01 | 971.99 | 1’118.51 | 1’219.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’842.14 | 1’999.02 | 2’103.84 | |
| Gewinn in Mio. | 414.50 | 511.53 | 596.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 455.49 | 554.66 | 669.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 626.26 | 767.13 | 866.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 615.53 | 748.29 | 835.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.14 | 3.87 | 4.51 | 5.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’109.84 | 3’329.92 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -460.63 | -469.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’113.69 | 1’115.58 | 1’605.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -554.24 | -389.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.42 | 7.74 | 8.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 602.53 | 590.69 | 676.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.60 | 4.71 | 5.16 | |
| Buchwert/Aktie | 48.83 | 51.83 | 54.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’254.20 | 942.14 | 316.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 259.56 | 273.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 447.84 | 456.61 | 420.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’721.00 | 1’811.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’369.10 | 6’763.19 | 7’108.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’738.25 | 18’241.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 03.01.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | KION GROUP Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.12.24 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.12.24 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 29.11.24 | KION GROUP Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 25.11.24 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.24 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 04.11.24 | KION GROUP Buy | Warburg Research |