KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
34.37
CHF
2.22
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6.90%
07.02.2025
BRX
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.19 EUR | 4.73 | 1.64 | 8.68 | +11.46% | +2.79% | +7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "31.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KION GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.19 EUR | 4.73 | 90.00 | 255.00 | 2.09 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.90% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 2.09 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AT0000730007 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’078.46 | 11’644.67 | 12’166.94 | 13’120.85 |
| Dividende | 0.67 | 1.20 | 1.48 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 3.26 % | 4.02 % | 4.64 % |
| Gewinn/Aktie | 2.72 | 4.13 | 5.02 | 5.61 |
| KGV | 13.47 | 8.88 | 7.30 | 6.53 |
| EBIT in Mio. | 781.28 | 965.07 | 1’082.35 | 1’239.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’683.50 | 1’998.15 | 2’067.79 | 1’996.00 |
| Gewinn in Mio. | 264.97 | 509.81 | 617.22 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 357.65 | 550.16 | 656.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 437.33 | 765.35 | 898.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 869.25 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 3.84 | 4.65 | 5.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’002.62 | 3’336.83 | 3’488.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -464.08 | -483.95 | -487.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 929.00 | 1’119.21 | 1’331.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -556.57 | -406.85 | -472.85 | |
| Cashflow/Aktie | 6.26 | 7.75 | 5.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 440.40 | 608.21 | 829.28 | 792.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.08 | 4.56 | 5.10 | |
| Buchwert/Aktie | 47.69 | 50.87 | 53.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’185.56 | 849.55 | 26.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 257.41 | 268.07 | 316.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 447.81 | 463.46 | 464.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’721.00 | 1’811.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’244.22 | 6’692.27 | 7’483.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’493.25 | 17’976.87 | 17’830.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 07.02.25 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 05.02.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.02.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.25 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 04.02.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.25 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. |