Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064
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BTT
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Kraft Heinz Company Aktie Analysen & Prognosen
Kraft Heinz Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.65 USD | 29.6 | 0.98 | 11.88 | +5.34% | +6.32% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "23.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KRAFT HEINZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.24% | |
| KGV | 11.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.32% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kraft Heinz Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.65 USD | 29.60 | -77.00 | 291.00 | 0.28 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kraft Heinz Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| MCCORMICK & CO. INC. US5797802064 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| LINDT AG (N) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570759 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| GENERAL MILLS US3703341046 |
Schätzungen zu Kraft Heinz Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’632.31 | 24’677.85 | 25’001.34 | 25’069.26 | 25’202.98 |
| Dividende | 1.60 | 1.62 | 1.63 | 1.60 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.44 % | 6.48 % | 6.53 % | 6.42 % | 6.42 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.07 | 2.14 | 2.20 | 2.25 |
| KGV | 12.15 | 12.02 | 11.65 | 11.34 | 11.09 |
| EBIT in Mio. | 3’919.11 | 3’899.61 | 3’983.39 | 4’104.58 | 4’138.38 |
| EBITDA in Mio. | 4’938.38 | 4’928.58 | 5’003.03 | 5’188.85 | 5’229.43 |
| Gewinn in Mio. | 2’431.52 | 2’450.41 | 2’518.65 | 2’673.27 | 2’700.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’431.52 | 2’450.41 | 2’518.65 | 2’673.27 | 2’700.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’219.66 | 3’251.89 | 3’345.02 | 3’525.50 | 3’561.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’226.47 | 3’305.56 | 3’392.71 | 3’426.35 | 3’460.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 2.07 | 2.14 | 2.20 | 2.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.75 | 2.05 | 2.13 | 2.20 | 2.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’188.95 | 8’179.92 | 8’318.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -428.50 | -982.50 | -987.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’963.20 | 3’956.20 | 4’048.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’712.00 | -2’941.00 | -2’607.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.12 | 2.95 | 3.05 | 3.02 | 3.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’770.28 | 2’754.50 | 2’786.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.39 | 2.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.32 | 32.69 | 33.06 | 31.42 | 31.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’940.52 | 16’419.04 | 15’938.00 | 15’743.70 | 15’598.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 892.25 | 910.20 | 910.25 | 877.42 | 882.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’280.70 | 4’256.82 | 4’332.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’410.96 | 37’945.87 | 38’165.44 | 36’786.66 | 36’825.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’464.00 | 75’049.50 | 74’851.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kraft Heinz Company Aktie Analysen
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