Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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02.05.2025
BTT
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Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lockheed Martin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417.40 EUR | 111.59 | 1.1 | 14.78 | +13.32% | +2.87% | +7.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "448.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 449.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOCKHEED MARTIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.83% | |
| KGV | 14.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lockheed Martin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 417.40 EUR | 111.59 | -130.00 | 211.00 | 0.34 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lockheed Martin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Lockheed Martin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’696.00 | 84’847.00 | |||
| Dividende | 13.36 | 14.08 | 15.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 2.98 % | 3.25 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.41 | 29.95 | 34.12 | ||
| KGV | 17.25 | 15.78 | 15.01 | 13.85 | 14.30 |
| EBIT in Mio. | 9’011.10 | 9’407.94 | 9’803.79 | 9’598.00 | 9’367.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’647.89 | 10’892.33 | 11’273.30 | 11’335.00 | 11’141.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’402.47 | 6’843.01 | 7’161.30 | 7’082.00 | 6’992.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’419.00 | 6’874.15 | 7’153.69 | 7’082.00 | 6’992.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’594.54 | 8’129.80 | 8’528.04 | 8’373.00 | 8’225.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’802.47 | 8’635.24 | 8’545.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.41 | 29.95 | 34.12 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.35 | 29.69 | 31.61 | 32.53 | 32.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’507.03 | 11’127.35 | 22’153.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’861.25 | -1’853.13 | -1’869.75 | -2’052.50 | -2’289.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’606.33 | 8’632.06 | 8’839.76 | 9’171.00 | 9’503.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’514.38 | -6’381.38 | -6’596.00 | -6’995.00 | -7’194.00 |
| Cashflow/Aktie | 35.76 | 37.41 | 39.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’680.39 | 6’738.73 | 7’006.67 | 7’200.00 | 7’371.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.10 | 29.37 | 31.03 | 31.67 | 33.38 |
| Buchwert/Aktie | 29.82 | 33.46 | 37.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’681.03 | 15’876.06 | 14’894.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 325.00 | 250.00 | 175.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’909.29 | 1’864.49 | 1’848.71 | 1’976.50 | 2’143.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’017.53 | 7’270.13 | 8’099.35 | 9’155.00 | 8’214.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’531.00 | 57’030.86 | 57’708.75 | 58’180.50 | 58’102.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen
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