Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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BTT
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Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lockheed Martin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408.45 EUR | 113.97 | 1.08 | 14.95 | +13.31% | +2.83% | +4.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "468.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 461.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOCKHEED MARTIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.6% | |
| KGV | 14.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lockheed Martin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 408.45 EUR | 113.97 | -131.00 | 240.00 | 0.31 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lockheed Martin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Lockheed Martin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’384.52 | 77’159.46 | 80’124.90 | 82’696.00 | 84’847.00 |
| Dividende | 13.36 | 14.08 | 15.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 2.94 % | 3.20 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.48 | 30.02 | 32.18 | 34.12 | |
| KGV | 17.44 | 15.96 | 14.89 | 14.05 | 14.30 |
| EBIT in Mio. | 9’030.62 | 9’405.60 | 9’808.14 | 9’597.94 | 9’367.47 |
| EBITDA in Mio. | 10’662.24 | 10’884.79 | 11’267.64 | 11’335.00 | 11’141.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’397.16 | 6’841.29 | 7’161.69 | 7’081.99 | 6’991.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’152.91 | 7’082.00 | 6’992.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’597.63 | 8’127.14 | 8’536.54 | 8’373.00 | 8’225.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’855.72 | 8’635.24 | 8’545.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.48 | 30.02 | 32.18 | 34.12 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 31.61 | 32.53 | 32.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’821.70 | 11’689.80 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’845.17 | -1’789.00 | -1’903.00 | -1’900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’590.29 | 8’640.93 | 8’871.67 | 9’261.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’287.83 | -6’455.50 | -6’667.00 | -6’849.00 | |
| Cashflow/Aktie | 35.76 | 37.41 | 39.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’681.18 | 6’770.60 | 7’043.95 | 7’200.08 | 7’370.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.03 | 29.39 | 31.27 | 31.84 | |
| Buchwert/Aktie | 29.82 | 33.46 | 37.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’694.20 | 15’872.56 | 14’864.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 325.00 | 250.00 | 175.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’914.02 | 1’855.04 | 1’858.00 | 1’976.50 | 2’143.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’018.48 | 7’280.52 | 8’502.02 | 10’108.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’844.67 | 57’225.17 | 57’810.50 | 58’847.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen
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