Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lockheed Martin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417.30 EUR | 101.72 | 1.17 | 13.57 | +12.74% | +3.15% | +8.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "448.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 465.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOCKHEED MARTIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.18% | |
| KGV | 13.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lockheed Martin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 417.30 EUR | 101.72 | -136.00 | 223.00 | 0.16 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lockheed Martin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Lockheed Martin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’328.95 | 77’231.89 | 79’803.47 | 82’460.00 | 84’844.00 |
| Dividende | 13.47 | 14.24 | 15.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.21 % | 3.43 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.27 | 29.77 | 31.75 | 32.11 | 31.62 |
| KGV | 16.27 | 14.90 | 13.97 | 13.82 | 14.03 |
| EBIT in Mio. | 8’998.78 | 9’403.52 | 9’746.31 | 9’559.37 | 9’360.80 |
| EBITDA in Mio. | 10’595.76 | 10’972.18 | 11’322.94 | 11’321.00 | 11’114.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’375.73 | 6’834.63 | 7’127.96 | 7’107.46 | 6’985.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’364.01 | 6’824.24 | 7’137.86 | 7’107.50 | 6’986.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’551.99 | 8’105.76 | 8’476.30 | 8’403.00 | 8’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’531.88 | 8’133.46 | 8’585.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.27 | 29.77 | 31.75 | 32.11 | 31.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.29 | 29.60 | 31.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’335.53 | 10’549.75 | 22’153.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’864.38 | -1’860.38 | -1’870.25 | -2’052.50 | -2’289.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’619.08 | 8’562.60 | 8’826.76 | 9’141.50 | 9’503.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’326.00 | -6’401.38 | -6’610.50 | -7’037.50 | -7’194.00 |
| Cashflow/Aktie | 35.59 | 37.34 | 39.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’693.60 | 6’661.85 | 7’000.62 | 7’170.14 | 7’374.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.06 | 28.79 | 30.85 | 31.15 | 33.38 |
| Buchwert/Aktie | 29.13 | 32.68 | 36.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’061.07 | 16’714.61 | 16’554.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 325.00 | 250.00 | 175.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’893.38 | 1’869.64 | 1’849.34 | 1’971.50 | 2’129.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’630.26 | 7’108.13 | 7’959.36 | 8’935.50 | 8’214.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’308.57 | 56’718.14 | 57’623.50 | 57’990.00 | 58’102.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen
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