Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
453.73
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-1.88
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04.02.2025
BTT
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Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lockheed Martin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437.70 EUR | 108.2 | 1.1 | 14.7 | +13.32% | +2.92% | -7.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "488.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 502.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOCKHEED MARTIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.48% | |
| KGV | 14.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lockheed Martin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 437.70 EUR | 108.20 | -99.00 | 188.00 | 0.13 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lockheed Martin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| MERCADOLIBRE US58733R1023 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Lockheed Martin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’358.73 | 82’691.00 | 84’844.00 | ||
| Dividende | 13.44 | 14.17 | 15.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.12 % | 3.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.33 | 29.77 | 31.53 | 31.95 | 31.62 |
| KGV | 16.60 | 15.24 | 14.39 | 14.20 | 14.35 |
| EBIT in Mio. | 8’980.62 | 9’372.56 | 9’699.41 | 9’594.50 | 9’361.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’441.97 | 10’888.51 | 11’385.70 | 10’837.00 | 11’114.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’396.53 | 6’821.76 | 7’064.41 | 7’107.50 | 6’986.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’353.58 | 6’812.20 | 7’137.87 | 7’107.50 | 6’986.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’567.35 | 8’089.95 | 8’419.84 | 8’403.00 | 8’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’531.88 | 8’133.46 | 8’585.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.33 | 29.77 | 31.53 | 31.95 | 31.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.32 | 29.59 | 31.82 | 31.95 | 31.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’335.53 | 10’513.25 | 22’153.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’864.13 | -1’856.38 | -1’870.25 | -2’052.50 | -2’289.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’569.08 | 8’549.82 | 8’865.76 | 9’156.50 | 9’503.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’326.00 | -6’401.38 | -6’610.50 | -7’037.50 | -7’194.00 |
| Cashflow/Aktie | 36.13 | 37.79 | 39.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’658.65 | 6’651.39 | 7’025.41 | 7’185.00 | 7’375.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.95 | 28.82 | 31.02 | 31.15 | 33.38 |
| Buchwert/Aktie | 29.12 | 32.65 | 36.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’032.78 | 16’782.18 | 16’646.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’884.20 | 1’868.83 | 1’852.48 | 1’971.50 | 2’129.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’956.01 | 8’935.50 | 8’214.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 57’623.50 | 57’990.00 | 58’102.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen
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