Logitech Fundamentalanalyse

Logitech Aktie VALOR 2575132 / ISIN CH0025751329

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02.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
82.00 USD	12.51			0.79	16.25	+11.16%	+1.61%		-11.57%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "79.68" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-11.57%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.57.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.26.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	12.51	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.79	14.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.55% Aufschlag.
KGV	16.25	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.16%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.61%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.21% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
82.00 USD	12.51	46.00	206.00	1.38	0.56


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%.
Beta	1.38	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHERRY DE000A3CRRN9
	MICROSOFT CORP. US5949181045
	APPLE INC. US0378331005

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BALOISE HOLDING CH0012410517
	BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755
	HELVETIA HOLDING CH0466642201

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	ELECOM JP3168200008
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	4’596.70	4’776.59	4’990.01
Dividende	1.32	1.40	1.51	1.68
Dividendenrendite (in %)	1.54 %	1.64 %	1.77 %	1.96 %
Gewinn/Aktie	4.65	4.72	5.08	5.82
KGV	18.44	18.14	16.85	14.72
EBIT in Mio.	771.09	772.48	833.46	835.00
EBITDA in Mio.	795.48	810.61	858.85	920.00
Gewinn in Mio.	636.60	633.62	676.42	727.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	685.44	689.70	724.00	788.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	754.61	750.57	806.74	887.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	732.06	715.61	743.24
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.65	4.72	5.08	5.82
Gewinn/Aktie (reported)	3.97	4.02	4.35	4.85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’957.86	2’019.58	2’143.74
Cashflow (Investing) in Mio.	-58.42	-80.25	-87.40
Cashflow (Operations) in Mio.	785.89	786.62	837.07	996.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-728.62	-615.03	-602.65
Cashflow/Aktie	5.08	5.15	5.49	6.17
Free Cashflow in Mio.	691.12	674.90	708.53	829.00
Free Cashflow/Aktie	4.46	4.56	5.02	5.53
Buchwert/Aktie	15.32	16.81	17.20	25.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’627.09	-1’767.02	-1’843.02	-3’116.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	309.47	314.17	336.40
Kapitalausgaben in Mio.	67.41	79.18	83.31	78.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’087.35	1’173.00	1’210.00
Eigenkapital in Mio.	2’269.88	2’455.23	2’664.74	3’881.00
Bilanzsumme in Mio.	3’595.46	3’626.90	3’740.92

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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