Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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27.06.2025
BRX
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.00 EUR | 12.81 | 0.85 | 14.5 | +10.77% | +1.62% | +1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "68.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.28% Aufschlag. | |
| KGV | 14.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.00 EUR | 12.81 | 86.00 | 199.00 | 1.75 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’639.78 | 4’858.17 | |
| Dividende | 1.40 | 1.51 | 1.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.68 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | 4.21 | 4.80 | |
| KGV | 21.40 | 18.79 | 15.91 |
| EBIT in Mio. | 694.02 | 776.77 | 803.73 |
| EBITDA in Mio. | 714.26 | 797.24 | 847.63 |
| Gewinn in Mio. | 574.36 | 634.21 | 687.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 629.39 | 690.11 | 740.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 671.11 | 743.29 | 818.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 637.28 | 703.26 | 716.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.21 | 4.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.62 | 4.11 | 4.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’931.54 | 2’072.38 | 2’213.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.05 | -89.05 | -87.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 719.30 | 792.56 | 863.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -744.59 | -691.07 | -619.38 |
| Cashflow/Aktie | 4.52 | 5.09 | 5.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 627.90 | 696.16 | 759.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.24 | 4.72 | 5.20 |
| Buchwert/Aktie | 14.27 | 14.87 | 17.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’343.82 | -1’376.87 | -1’617.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 315.63 | 335.63 | 350.05 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.96 | 82.78 | 83.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’169.00 | 1’194.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’097.39 | 2’208.95 | 2’465.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’465.93 | 3’511.73 | 3’747.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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