MLP Aktie 340699 / DE0006569908
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-7.24%
23.02.2022
BRX
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MLP SE Aktie Analysen & Prognosen
MLP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.57 EUR | 0.73 | 1.52 | 9.62 | +8.48% | +6.16% | +7.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "6.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.73 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MLP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MLP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.57 EUR | 0.73 | -40.00 | 138.00 | 0.79 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.38%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MLP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MLP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MLP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MLP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| K + S DE000KSAG888 |
|
| NORDEX DE000A0D6554 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MLP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MLP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu MLP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’064.23 | 1’109.54 | 1’209.00 |
| Dividende | 0.38 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.90 % | 6.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.65 | 0.70 | |
| KGV | 10.04 | 9.29 | |
| EBIT in Mio. | 101.23 | 109.20 | 114.30 |
| EBITDA in Mio. | 132.68 | 143.47 | |
| Gewinn in Mio. | 69.35 | 74.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69.35 | 74.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 99.70 | 106.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 103.30 | 117.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.30 | -33.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103.50 | 113.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.15 | -60.55 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 70.90 | 78.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.32 | 5.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -181.63 | -179.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.60 | 35.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 593.70 | 617.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’031.53 | 4’090.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MLP SE Aktie Analysen
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